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| 华泰柏瑞北证50成份指数-A(023659)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 0.7620 | 0.7620 | 0.00% | -6.80% | -16.36% | -24.37% | -- | -26.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.8344 | 0.8344 | 2.05% | -- | -- | -- | -18.43% | -19.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.8176 | 0.8176 | -6.25% | -- | -- | -12.38% | -- | -21.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.8721 | 0.8721 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -15.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.8686 | 0.8686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -16.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | -0.95% | -- | -- | -11.68% | -12.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9003 | 0.9003 | 1.98% | -2.34% | 0.86% | -- | -13.19% | -13.25% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.8828 | 0.8828 | -3.17% | -- | -1.10% | -2.90% | -- | -14.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9117 | 0.9117 | -0.84% | 0.08% | -0.74% | 0.63% | -- | -12.15% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9194 | 0.9194 | -1.33% | 0.92% | -- | -- | -- | -11.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9318 | 0.9318 | 1.07% | -- | -1.63% | -- | -- | -10.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9219 | 0.9219 | 0.00% | -- | -2.67% | -- | -- | -11.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9110 | 0.9110 | 0.00% | -- | -5.61% | -- | -8.99% | -12.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | -- | -7.05% | -- | -- | -12.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 0.8926 | 0.8926 | -2.94% | -5.76% | -5.88% | -- | -12.29% | -13.99% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9196 | 0.9196 | 0.00% | -2.70% | -- | -- | -- | -11.39% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 0.9185 | 0.9185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 0.9472 | 0.9472 | 0.22% | -3.26% | -- | -12.27% | -- | -8.73% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 0.9451 | 0.9451 | -1.72% | -- | -4.83% | -12.47% | -- | -8.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 0.9616 | 0.9616 | 0.00% | -- | -4.57% | -10.94% | -- | -7.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 0.9651 | 0.9651 | -1.43% | -- | -3.20% | -10.61% | -6.07% | -7.01% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -3.78% | 3.83% | -9.32% | -- | -5.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0176 | 1.0176 | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -1.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | 11.48% | -- | -0.57% | -3.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.9484 | 0.9484 | 0.00% | -- | 4.31% | -12.51% | -- | -8.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9788 | 0.9788 | 0.00% | 2.54% | -- | -12.59% | -- | -5.69% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 0.9931 | 0.9931 | -1.44% | -- | -- | -7.52% | -- | -4.31% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0076 | 1.0076 | 1.06% | 7.98% | -- | -- | -- | -2.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9970 | 0.9970 | 4.44% | -- | 2.50% | -8.77% | -- | -3.93% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9546 | 0.9546 | 1.23% | 3.91% | -- | -12.65% | -- | -8.02% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% | -- | -- | -13.53% | -- | -9.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9331 | 0.9331 | 0.00% | -- | -- | -15.54% | -- | -10.09% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9187 | 0.9187 | 0.00% | -- | -- | -14.67% | -- | -11.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.8948 | 0.8948 | 0.00% | -- | -11.52% | -15.43% | -- | -13.78% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 0.9092 | 0.9092 | 0.35% | -- | -- | -12.22% | -- | -12.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 0.9060 | 0.9060 | 0.00% | -4.48% | -- | -12.53% | -- | -12.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9485 | 0.9485 | 0.00% | -- | -12.15% | -7.40% | -- | -8.60% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -9.91% | -4.57% | -- | -6.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | -2.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -8.22% | 1.34% | -- | -3.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | -2.27% | -0.23% | -- | 4.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | 3.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0876 | 1.0876 | 0.00% | -- | 1.02% | 0.91% | -- | 4.80% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -1.78% | 2.59% | -1.42% | -- | 2.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0840 | 1.0840 | -1.61% | -- | -- | -2.44% | -- | 4.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | 2.59% | 6.36% | 6.88% | -- | 6.16% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1038 | 1.1038 | -1.43% | 0.99% | 6.56% | -- | -- | 6.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1198 | 1.1198 | 0.00% | 2.47% | -- | -- | -- | 7.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -3.67% | 4.84% | -- | -- | 3.48% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0930 | 1.0930 | 0.02% | -- | 6.71% | 7.28% | -- | 5.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0928 | 1.0928 | 0.21% | 1.50% | -- | 3.49% | -- | 5.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0905 | 1.0905 | -2.18% | -- | 7.46% | -- | -- | 5.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1148 | 1.1148 | 0.91% | 5.37% | 8.71% | 5.88% | -- | 7.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 4.65% | 7.73% | 4.71% | -- | 6.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | 8.21% | -0.40% | -- | 3.74% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0580 | 1.0580 | 0.22% | -- | 5.84% | -2.30% | -- | 1.95% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0557 | 1.0557 | 1.72% | -- | 5.61% | -2.51% | -- | 1.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | 3.82% | -4.16% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0266 | 1.0266 | 0.22% | 1.16% | 4.72% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0148 | 1.0148 | -1.04% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0255 | 1.0255 | 0.38% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0216 | 1.0216 | 3.44% | 3.57% | -- | -11.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9876 | 0.9876 | -0.73% | -0.23% | -- | -13.26% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9949 | 0.9949 | -1.58% | -- | -7.69% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0109 | 1.0109 | 1.13% | 1.04% | -6.21% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9996 | 0.9996 | 1.34% | 1.28% | -7.44% | -12.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9864 | 0.9864 | -0.35% | 0.31% | -- | -9.72% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9899 | 0.9899 | 0.00% | -- | -- | -10.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0005 | 1.0005 | 1.37% | -- | -10.31% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9870 | 0.9870 | 0.37% | 0.68% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | -4.11% | -5.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9803 | 0.9803 | -4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -5.24% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | 0.59% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0778 | 1.0778 | 0.19% | -3.38% | -0.47% | 3.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0758 | 1.0758 | -0.39% | -2.16% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -2.80% | -0.27% | 5.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1155 | 1.1155 | 1.46% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0995 | 1.0995 | -1.04% | -- | 1.53% | 6.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1111 | 1.1111 | 7.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0308 | 1.0308 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0164 | 1.0164 | -0.24% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0188 | 1.0188 | -3.51% | -- | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -2.31% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0529 | 1.0529 | -0.21% | -2.77% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0809 | 1.0809 | -0.18% | -0.18% | -- | 6.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | -- | 4.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1554 | 1.1554 | 1.48% | 5.75% | 10.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1444 | 1.1444 | 4.74% | -- | 11.37% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0926 | 1.0926 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1003 | 1.1003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1342 | 1.1342 | 0.23% | -- | -- | 14.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0356 | 1.0356 | -0.62% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | 3.29% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | -- | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | 1.28% | 2.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 0.21% | -0.71% | 2.86% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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