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| 泓德中证500指数增强-A(023821)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.1859 | 1.1859 | -1.36% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -0.84% | -13.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | -- | -12.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2121 | 1.2121 | -0.02% | -- | -12.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2124 | 1.2124 | 0.05% | -- | -- | -- | -3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3236 | 1.3236 | -0.17% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3258 | 1.3258 | 0.48% | -- | -- | -- | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3195 | 1.3195 | 0.00% | -5.51% | -- | -- | 5.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3879 | 1.3879 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3964 | 1.3964 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3898 | 1.3898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-20 | 1.3091 | 1.3091 | 0.00% | -- | -- | -10.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4487 | 1.4487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.4779 | 1.4779 | 0.10% | -- | -- | -- | 46.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4764 | 1.4764 | 0.00% | -- | -- | 3.69% | 47.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4649 | 1.4649 | -0.94% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4788 | 1.4788 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5225 | 1.5225 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5243 | 1.5243 | 0.93% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5102 | 1.5102 | 0.00% | 0.32% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5258 | 1.5258 | 0.00% | -2.18% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5039 | 1.5039 | -0.10% | -2.53% | 3.40% | -- | 49.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5054 | 1.5054 | 0.00% | -- | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5598 | 1.5598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5429 | 1.5429 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5293 | 1.5293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4740 | 1.4740 | 0.00% | 0.81% | 7.98% | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4783 | 1.4783 | 0.00% | 3.78% | -- | 2.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4621 | 1.4621 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4545 | 1.4545 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4513 | 1.4513 | 1.89% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4244 | 1.4244 | -0.48% | 1.06% | -0.22% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4313 | 1.4313 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4026 | 1.4026 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4094 | 1.4094 | 0.00% | 2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3388 | 1.3388 | 0.00% | -1.93% | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3740 | 1.3740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.3692 | 1.3692 | 0.30% | 5.21% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3651 | 1.3651 | 1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3437 | 1.3437 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3300 | 1.3300 | 2.20% | -- | -8.02% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4275 | 1.4275 | -0.96% | -- | -- | 12.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4414 | 1.4414 | -0.09% | -- | -0.55% | 13.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4427 | 1.4427 | 0.00% | -- | -- | 15.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4239 | 1.4239 | 0.00% | -1.53% | -- | 14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4460 | 1.4460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4494 | 1.4494 | 0.00% | -- | 2.89% | 15.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4297 | 1.4297 | 0.00% | -- | -- | 12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4201 | 1.4201 | 0.00% | -- | -- | 13.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4589 | 1.4589 | 0.00% | -- | -- | 13.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.4450 | 1.4450 | 0.00% | 3.06% | 12.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4021 | 1.4021 | 0.00% | -- | 11.58% | 10.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4087 | 1.4087 | 0.00% | -- | 11.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3628 | 1.3628 | 0.00% | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3150 | 1.3150 | 0.00% | -- | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3006 | 1.3006 | 0.00% | 3.02% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2837 | 1.2837 | 0.80% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2735 | 1.2735 | 1.07% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2600 | 1.2600 | -0.20% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2566 | 1.2566 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2649 | 1.2649 | 1.20% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2570 | 1.2570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2408 | 1.2408 | 0.19% | -- | -1.05% | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2384 | 1.2384 | 0.00% | 0.90% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2506 | 1.2506 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2417 | 1.2417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2274 | 1.2274 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.2595 | 1.2595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -- | -- | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2540 | 1.2540 | 0.00% | -- | -- | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2810 | 1.2810 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 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