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| 华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接-A(023741)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | 5.01% | -15.01% | -- | -3.52% | -5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2447 | 1.2447 | -4.53% | -7.57% | -20.85% | -18.46% | -- | -12.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3038 | 1.3038 | 2.44% | -6.70% | -17.09% | -- | -5.48% | -7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2727 | 1.2727 | 0.00% | -10.69% | -19.07% | -- | -- | -10.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3466 | 1.3466 | -3.64% | -- | -18.28% | -- | -- | -4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3975 | 1.3975 | -1.94% | -- | -15.19% | -- | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4251 | 1.4251 | 3.46% | 1.31% | -15.58% | -- | 6.00% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3774 | 1.3774 | -3.09% | -- | -18.16% | -- | -- | -2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4213 | 1.4213 | 0.00% | -- | -15.29% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4067 | 1.4067 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.40% | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4814 | 1.4814 | 0.00% | -5.79% | -- | -- | 5.40% | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5156 | 1.5156 | -3.62% | -3.62% | -- | -- | 5.29% | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5725 | 1.5725 | -1.47% | -6.85% | -- | -24.18% | 9.25% | 11.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5959 | 1.5959 | 0.61% | -5.18% | -- | -- | -- | 12.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5862 | 1.5862 | -3.74% | -5.46% | -- | -- | -- | 12.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6478 | 1.6478 | -2.39% | -- | -- | -14.65% | -- | 16.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6881 | 1.6881 | 0.30% | -- | -- | -10.27% | -- | 19.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6831 | 1.6831 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 18.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6778 | 1.6778 | 0.00% | -- | -- | -11.78% | -- | 18.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.6204 | 1.6204 | 0.00% | -- | -- | -4.27% | 26.20% | 14.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.5265 | 1.5265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5978 | 1.5978 | 0.00% | -- | -15.99% | -- | -- | 12.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.8745 | 1.8745 | 0.00% | -- | -- | 24.09% | 79.95% | 32.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.9533 | 1.9533 | 0.00% | -0.61% | 15.15% | 40.94% | 90.45% | 37.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0739 | 2.0739 | 0.00% | 10.23% | -- | -- | 98.59% | 46.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.9653 | 1.9653 | 1.79% | 3.33% | -- | -- | -- | 38.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.9307 | 1.9307 | 2.62% | -- | -- | 39.03% | -- | 36.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8814 | 1.8814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 32.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.9019 | 1.9019 | 0.00% | 11.24% | 8.67% | -- | 89.89% | 34.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.7098 | 1.7098 | 0.00% | -- | -- | 14.38% | -- | 20.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.6927 | 1.6927 | 0.00% | -- | -- | 15.03% | -- | 19.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7197 | 1.7197 | 1.38% | -- | -- | 18.16% | -- | 21.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6963 | 1.6963 | 0.00% | -7.22% | -- | -- | 71.52% | 19.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.8284 | 1.8284 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | 85.53% | 29.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7596 | 1.7596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 24.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.7916 | 1.7916 | 2.37% | -- | 16.61% | -- | -- | 26.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.7501 | 1.7501 | 0.00% | -- | 13.91% | -- | -- | 23.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7846 | 1.7846 | 0.00% | 5.91% | -- | -- | 77.82% | 26.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6982 | 1.6982 | 0.00% | -- | 15.85% | -- | -- | 19.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6850 | 1.6850 | 0.00% | 6.55% | 21.71% | -- | 67.59% | 19.02% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.5814 | 1.5814 | 0.53% | -- | 12.05% | 3.37% | -- | 11.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5730 | 1.5730 | 0.00% | -- | 11.46% | -- | -- | 11.11% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.5364 | 1.5364 | 0.58% | 4.60% | -- | -- | -- | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5276 | 1.5276 | 0.00% | 5.07% | -- | -- | -- | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5106 | 1.5106 | 0.00% | -- | 3.30% | -- | -- | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4688 | 1.4688 | 1.02% | 6.10% | -- | -1.83% | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4539 | 1.4539 | -0.81% | 4.91% | -0.72% | -2.83% | -- | 2.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4658 | 1.4658 | 0.00% | -- | -- | -0.30% | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3844 | 1.3844 | -0.11% | -1.91% | -4.88% | -- | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3859 | 1.3859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3760 | 1.3760 | 0.00% | -0.91% | -11.61% | -- | -- | -2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4113 | 1.4113 | 0.00% | -- | -9.35% | 3.29% | -- | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3887 | 1.3887 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4623 | 1.4623 | -1.36% | -- | -- | 9.05% | -- | 3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4825 | 1.4825 | -0.82% | 0.75% | -2.68% | 10.55% | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4948 | 1.4948 | 0.00% | 3.25% | -- | 12.99% | -- | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4644 | 1.4644 | 0.00% | -- | -- | 9.37% | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4715 | 1.4715 | 1.64% | -- | -- | 11.54% | -- | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4478 | 1.4478 | -0.52% | -- | -- | 10.65% | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4554 | 1.4554 | 0.00% | -- | -3.53% | 12.20% | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5568 | 1.5568 | 0.00% | -- | -0.82% | 18.78% | -- | 9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5233 | 1.5233 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | -- | 7.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5087 | 1.5087 | 2.36% | -3.89% | -- | -- | -- | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4739 | 1.4739 | -3.72% | -- | -- | 6.85% | -- | 4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5308 | 1.5308 | 0.07% | -2.94% | -- | -- | -- | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5298 | 1.5298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5697 | 1.5697 | 0.00% | -- | 14.88% | -- | -- | 10.88% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.5771 | 1.5771 | 0.00% | -- | -- | 17.31% | -- | 11.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5521 | 1.5521 | 0.00% | -- | 18.17% | -- | -- | 9.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5349 | 1.5349 | 2.59% | 8.42% | 14.46% | -- | -- | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4962 | 1.4962 | 1.77% | -- | 11.74% | 2.45% | -- | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4702 | 1.4702 | 1.23% | -- | 9.42% | 2.14% | -- | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4523 | 1.4523 | 1.23% | -- | 10.09% | 0.90% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4347 | 1.4347 | 1.34% | -- | 8.76% | -0.33% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4157 | 1.4157 | 0.00% | -- | 7.32% | -1.65% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3664 | 1.3664 | 0.00% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3347 | 1.3347 | 1.61% | 1.47% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3182 | 1.3182 | 0.00% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3154 | 1.3154 | -1.91% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3410 | 1.3410 | 1.37% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3229 | 1.3229 | -1.23% | 1.11% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3394 | 1.3394 | 0.03% | 3.26% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3390 | 1.3390 | -0.34% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3436 | 1.3436 | 1.85% | 1.23% | -2.19% | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3192 | 1.3192 | 0.83% | -0.53% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3084 | 1.3084 | 0.87% | -0.18% | -- | 5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3273 | 1.3273 | 0.08% | -- | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3262 | 1.3262 | 1.18% | 4.90% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3107 | 1.3107 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2642 | 1.2642 | -3.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3106 | 1.3106 | 0.00% | -3.92% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3385 | 1.3385 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | -1.53% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3737 | 1.3737 | -0.84% | -0.41% | -4.56% | 19.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3853 | 1.3853 | 0.00% | -- | -3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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