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| 安信中证A500指数增强-A(023501)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.0876 | 1.0876 | 1.11% | -3.00% | -10.95% | -- | -10.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0757 | 1.0757 | -2.18% | -4.75% | -11.93% | -- | -12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -0.96% | -9.74% | -- | -10.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1212 | 1.1212 | -0.72% | -- | -9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1293 | 1.1293 | 1.70% | -- | -10.65% | -- | -5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1104 | 1.1104 | -2.47% | -2.91% | -- | -- | -6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1385 | 1.1385 | -0.75% | -2.81% | -10.42% | -- | -4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | -9.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1437 | 1.1437 | -2.36% | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1932 | 1.1932 | -1.62% | -2.31% | -- | -10.38% | -0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2129 | 1.2129 | 0.07% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2120 | 1.2120 | -0.77% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2214 | 1.2214 | 0.25% | -3.36% | -- | -13.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2184 | 1.2184 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2126 | 1.2126 | -2.41% | -4.59% | -- | -12.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2425 | 1.2425 | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -- | -- | -10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2709 | 1.2709 | 0.75% | -- | -- | -10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2615 | 1.2615 | 0.00% | -- | -- | -10.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -8.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3314 | 1.3314 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3668 | 1.3668 | 0.00% | -5.22% | -- | -- | 32.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4120 | 1.4120 | 0.00% | -0.40% | -- | 10.30% | 37.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3917 | 1.3917 | -3.49% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4421 | 1.4421 | 0.00% | 1.83% | 1.64% | 12.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4177 | 1.4177 | 0.00% | -- | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4162 | 1.4162 | 0.00% | -- | 1.54% | 7.33% | 41.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3940 | 1.3940 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4047 | 1.4047 | 0.00% | -- | -- | 6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4189 | 1.4189 | 0.98% | 1.74% | -- | -- | 44.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4051 | 1.4051 | 0.00% | 0.37% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4008 | 1.4008 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3947 | 1.3947 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3999 | 1.3999 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4182 | 1.4182 | 0.00% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4173 | 1.4173 | 0.00% | 1.32% | 12.26% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3988 | 1.3988 | 1.65% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | -- | -- | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3789 | 1.3789 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3884 | 1.3884 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3559 | 1.3559 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3152 | 1.3152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -- | -4.52% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | 0.98% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2802 | 1.2802 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2883 | 1.2883 | -2.36% | -3.71% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3195 | 1.3195 | 0.00% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3285 | 1.3285 | -0.20% | -- | -- | 10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3312 | 1.3312 | -0.50% | -- | -- | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3379 | 1.3379 | -0.42% | -- | -0.17% | 10.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3435 | 1.3435 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3337 | 1.3337 | 0.00% | 0.87% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | -- | -- | 10.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3402 | 1.3402 | 0.00% | -- | 2.53% | 10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3251 | 1.3251 | 0.00% | -- | -- | 8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3065 | 1.3065 | 0.00% | -- | -- | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2848 | 1.2848 | 0.00% | -- | 2.72% | 5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3369 | 1.3369 | 0.00% | 0.92% | 6.30% | 9.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3247 | 1.3247 | 0.00% | -- | 8.21% | 10.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3071 | 1.3071 | 0.00% | -- | 7.47% | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2508 | 1.2508 | 0.00% | -- | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2242 | 1.2242 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2198 | 1.2198 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1983 | 1.1983 | -1.16% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2124 | 1.2124 | -0.31% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2162 | 1.2162 | 0.00% | -- | -0.15% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2124 | 1.2124 | -0.71% | 0.61% | -- | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2035 | 1.2035 | 0.18% | -- | -- | 6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2013 | 1.2013 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | 1.49% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | 2.27% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1702 | 1.1702 | -2.44% | -- | -2.27% | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | 1.14% | 10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2152 | 1.2152 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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