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| 鹏华中证A500指数增强-A(023339)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.2489 | 1.2489 | -0.50% | -0.96% | -8.79% | -- | -0.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2552 | 1.2552 | 2.26% | -- | -10.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2274 | 1.2274 | -2.13% | -2.57% | -12.60% | -- | -0.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2541 | 1.2541 | -0.40% | -2.48% | -10.52% | -- | 1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2591 | 1.2591 | -0.15% | -3.39% | -9.82% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2610 | 1.2610 | 0.00% | -3.76% | -9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2598 | 1.2598 | -2.04% | -5.01% | -- | -- | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2860 | 1.2860 | -1.33% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3033 | 1.3033 | -0.53% | -3.24% | -- | -- | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3102 | 1.3102 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3263 | 1.3263 | -1.53% | -1.53% | -- | -- | 6.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3469 | 1.3469 | 0.08% | -3.57% | -- | -- | 7.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3458 | 1.3458 | 0.34% | -4.17% | -- | -- | 8.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3413 | 1.3413 | -2.04% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3693 | 1.3693 | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3968 | 1.3968 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4043 | 1.4043 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4015 | 1.4015 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3962 | 1.3962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.4999 | 1.4999 | 0.00% | -- | -- | 14.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3784 | 1.3784 | 0.00% | -- | -- | 2.01% | 36.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4326 | 1.4326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4312 | 1.4312 | 0.00% | 3.52% | 3.04% | -- | 43.93% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.4249 | 1.4249 | 0.00% | -- | 2.97% | 4.40% | 42.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3825 | 1.3825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3967 | 1.3967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4226 | 1.4226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.3890 | 1.3890 | 0.11% | -- | 7.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3875 | 1.3875 | 0.27% | 1.05% | 7.66% | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3838 | 1.3838 | 0.10% | -- | 8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3824 | 1.3824 | -0.35% | -- | 10.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3873 | 1.3873 | 0.00% | -- | 7.28% | 4.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3731 | 1.3731 | 0.00% | -- | 6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3604 | 1.3604 | 0.00% | -- | -- | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3439 | 1.3439 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2888 | 1.2888 | 0.71% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2797 | 1.2797 | -1.23% | -- | -6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2957 | 1.2957 | 1.90% | -- | -5.06% | 2.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2715 | 1.2715 | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2492 | 1.2492 | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3512 | 1.3512 | 0.68% | 2.20% | -- | 10.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3421 | 1.3421 | 1.52% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3220 | 1.3220 | -1.07% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3363 | 1.3363 | 0.11% | -- | -- | 8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3348 | 1.3348 | 0.96% | -2.11% | 1.92% | 8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% | -3.13% | -- | 8.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | -- | 6.13% | 11.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3636 | 1.3636 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3648 | 1.3648 | 0.00% | -- | -- | 13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3553 | 1.3553 | 0.00% | 3.48% | 3.06% | 9.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | -- | -- | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | -1.64% | -- | 5.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | -- | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -0.09% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3291 | 1.3291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3327 | 1.3327 | 0.12% | -- | 6.73% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3311 | 1.3311 | 0.00% | 1.88% | -- | 7.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3065 | 1.3065 | -0.21% | 0.55% | 6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3093 | 1.3093 | -0.43% | -- | 6.43% | 5.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3150 | 1.3150 | 0.00% | -- | 6.89% | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2994 | 1.2994 | 0.00% | -- | 5.71% | 4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | 2.11% | 4.59% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | -- | 5.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2342 | 1.2342 | -0.31% | 1.11% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2380 | 1.2380 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2302 | 1.2302 | 0.78% | 0.08% | -0.73% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2292 | 1.2292 | 0.75% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2224 | 1.2224 | -0.42% | 1.44% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | -0.93% | -3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1853 | 1.1853 | -2.22% | -- | -4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2122 | 1.2122 | -0.43% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2174 | 1.2174 | 0.09% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2163 | 1.2163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | -0.06% | -0.83% | 13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2519 | 1.2519 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -2.56% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2524 | 1.2524 | 0.00% | 0.22% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2727 | 1.2727 | 0.00% | 3.36% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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