|
| 万家国证航天航空行业ETF(159208)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-12 | 1.1806 | 1.1806 | 0.00% | -- | -16.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1423 | 1.1423 | 0.00% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-04 | 1.1728 | 1.1728 | -1.24% | -- | -11.66% | -- | 13.74% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-03 | 1.1875 | 1.1875 | 0.00% | -3.12% | -10.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-01 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -7.93% | -11.13% | -- | 13.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2258 | 1.2258 | -1.90% | -6.09% | -8.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.2496 | 1.2496 | -2.49% | -5.47% | -- | -19.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 1.2815 | 1.2815 | 0.00% | -- | -- | -16.52% | 27.35% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.3053 | 1.3053 | -1.26% | -7.86% | -- | -13.19% | 28.45% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.3219 | 1.3219 | 0.00% | -6.17% | -3.02% | -12.09% | 29.42% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 1.3273 | 1.3273 | 0.00% | -- | -1.96% | -11.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 1.4166 | 1.4166 | 0.55% | 4.32% | -- | -5.79% | 36.37% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.4088 | 1.4088 | 0.00% | 6.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-06 | 1.3580 | 1.3580 | 2.29% | -- | -- | -8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3276 | 1.3276 | 0.00% | -3.73% | 1.28% | -9.21% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.2951 | 1.2951 | -3.38% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3404 | 1.3404 | 0.00% | -- | 3.93% | -12.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.3790 | 1.3790 | -0.30% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3832 | 1.3832 | 0.00% | 2.17% | -- | -10.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-17 | 1.3631 | 1.3631 | 0.52% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.3560 | 1.3560 | 0.16% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.3538 | 1.3538 | 0.19% | -- | -- | -10.72% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.3512 | 1.3512 | 0.00% | -- | -- | -14.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | 0.60% | -14.05% | -18.93% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.2844 | 1.2844 | -1.59% | 0.03% | -19.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 1.3051 | 1.3051 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.3108 | 1.3108 | 1.64% | -- | -- | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2897 | 1.2897 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.2840 | 1.2840 | -1.96% | -5.35% | -17.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | -6.17% | -14.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.3566 | 1.3566 | -2.81% | -- | -9.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3958 | 1.3958 | 1.90% | -- | -7.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3698 | 1.3698 | 0.00% | -- | -8.90% | 11.70% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.5033 | 1.5033 | 0.00% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.6033 | 1.6033 | 0.00% | 6.62% | -- | 36.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.5555 | 1.5555 | 1.33% | 3.44% | -- | 36.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5351 | 1.5351 | 0.00% | 2.09% | -- | 31.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.5037 | 1.5037 | 0.00% | 1.83% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.4942 | 1.4942 | 0.00% | -0.90% | -6.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.4767 | 1.4767 | -2.06% | 0.98% | -- | 26.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.5077 | 1.5077 | -0.76% | 1.34% | -- | 31.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.5193 | 1.5193 | 0.76% | -- | -- | 31.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.5078 | 1.5078 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.4623 | 1.4623 | -1.71% | -- | 8.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.4878 | 1.4878 | 0.00% | -4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.5391 | 1.5391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5500 | 1.5500 | 0.00% | 2.22% | 22.48% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.5163 | 1.5163 | -3.65% | -- | 22.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.5737 | 1.5737 | -0.78% | 7.95% | 28.63% | 30.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.5861 | 1.5861 | -6.14% | -- | 29.65% | 29.62% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.6899 | 1.6899 | 6.03% | -- | 38.13% | 39.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.5938 | 1.5938 | 0.00% | -- | -- | 31.10% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.4578 | 1.4578 | 0.00% | -- | -- | 20.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.3531 | 1.3531 | 0.00% | -- | -- | 11.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2655 | 1.2655 | 0.00% | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.2263 | 1.2263 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2287 | 1.2287 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.2394 | 1.2394 | 1.31% | 2.44% | -- | 8.81% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.2234 | 1.2234 | 1.21% | -- | -- | 6.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | -- | 4.26% | 6.14% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | 0.44% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.1337 | 1.1337 | -0.25% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.1365 | 1.1365 | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | -- | -- | -9.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-11 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | -0.73% | -5.22% | -7.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.1605 | 1.1605 | -0.45% | -0.32% | -4.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.1658 | 1.1658 | 1.36% | -- | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.1502 | 1.1502 | -0.25% | -- | -4.89% | -4.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -- | -4.66% | -4.49% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.1642 | 1.1642 | 0.00% | -- | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | -5.39% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.2076 | 1.2076 | -1.32% | -0.15% | 4.94% | 7.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2237 | 1.2237 | 1.32% | 1.18% | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.2078 | 1.2078 | -0.65% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.2157 | 1.2157 | 0.52% | 0.52% | 8.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2094 | 1.2094 | 3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1670 | 1.1670 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.1578 | 1.1578 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | -- | -10.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1391 | 1.1391 | -1.01% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -- | -5.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1196 | 1.1196 | -1.78% | -- | -8.88% | 6.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | -7.03% | 8.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-25 | 1.2859 | 1.2859 | 0.00% | -- | -- | 27.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | 2.21% | -- | 21.25% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-14 | 1.2034 | 1.2034 | -2.61% | -- | 7.50% | 17.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.2357 | 1.2357 | 1.01% | -- | -- | 18.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.2234 | 1.2234 | -1.51% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.2422 | 1.2422 | 1.10% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.2092 | 1.2092 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-28 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.1678 | 1.1678 | 1.96% | -- | 12.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -- | 9.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.1116 | 1.1116 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-24 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -0.70% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0251 | 1.0251 | -1.56% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 1.0413 | 1.0413 | -1.50% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 1.0572 | 1.0572 | 0.83% | -- | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|