|
| 太平中证A500指数增强-A(023473)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1325 | 1.1325 | -2.06% | -4.78% | -12.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1563 | 1.1563 | -1.76% | -1.20% | -10.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% | -1.83% | -8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1800 | 1.1800 | -0.79% | -2.33% | -11.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1894 | 1.1894 | 1.63% | -1.60% | -12.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1703 | 1.1703 | -2.39% | -3.13% | -14.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1989 | 1.1989 | -0.75% | -- | -11.98% | -- | -1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2080 | 1.2080 | -0.01% | -- | -10.74% | -- | 0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2081 | 1.2081 | -0.06% | -- | -10.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2088 | 1.2088 | 0.06% | -4.78% | -- | -- | -0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -5.12% | -- | -- | -0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2695 | 1.2695 | -0.30% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2733 | 1.2733 | -1.45% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2921 | 1.2921 | -0.33% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2964 | 1.2964 | 0.32% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2923 | 1.2923 | -2.89% | -5.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3308 | 1.3308 | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3567 | 1.3567 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3636 | 1.3636 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3621 | 1.3621 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3533 | 1.3533 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.3994 | 1.3994 | 0.00% | -- | -- | 6.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.4061 | 1.4061 | 0.00% | -- | 1.46% | 6.33% | 39.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4014 | 1.4014 | 0.00% | -2.45% | 1.13% | 3.50% | 40.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4273 | 1.4273 | 0.00% | -- | -- | 5.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4366 | 1.4366 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4182 | 1.4182 | 0.00% | -- | 4.36% | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4173 | 1.4173 | -1.19% | -- | -- | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4343 | 1.4343 | 0.00% | 0.60% | 6.10% | 7.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4257 | 1.4257 | 0.00% | 2.88% | -- | 7.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3858 | 1.3858 | -0.22% | -- | -- | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3888 | 1.3888 | 1.47% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3687 | 1.3687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3812 | 1.3812 | 0.00% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3590 | 1.3590 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3518 | 1.3518 | 1.45% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3325 | 1.3325 | 0.22% | -- | 0.57% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3296 | 1.3296 | 0.00% | -- | -0.59% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3175 | 1.3175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2658 | 1.2658 | 0.00% | -- | -6.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2757 | 1.2757 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | -1.75% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3245 | 1.3245 | -0.03% | 0.69% | -0.93% | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3249 | 1.3249 | -0.85% | -- | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3363 | 1.3363 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3375 | 1.3375 | 1.68% | 1.33% | -- | 6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3154 | 1.3154 | 0.00% | -- | -- | 5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3224 | 1.3224 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3540 | 1.3540 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3369 | 1.3369 | 0.00% | 0.75% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | -1.43% | -- | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3461 | 1.3461 | 0.00% | -- | 4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3424 | 1.3424 | 0.10% | -- | 6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3410 | 1.3410 | 0.00% | -- | 7.76% | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3334 | 1.3334 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3470 | 1.3470 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3307 | 1.3307 | 0.00% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2838 | 1.2838 | 0.27% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2803 | 1.2803 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | -- | 4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2602 | 1.2602 | 0.14% | 2.91% | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2585 | 1.2585 | 1.13% | -- | 5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2444 | 1.2444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2493 | 1.2493 | 2.02% | -0.26% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2525 | 1.2525 | 0.09% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2514 | 1.2514 | 0.00% | 1.30% | -- | 6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | -- | -- | 7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | 1.70% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2219 | 1.2219 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1974 | 1.1974 | 0.00% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2283 | 1.2283 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2359 | 1.2359 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | -- | -- | 16.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2433 | 1.2433 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | -- | 15.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|