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| 招商资管中证A500指数增强-A(023568)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 1.2446 | 1.2446 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | -1.76% | 0.11% | -- | 23.13% | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3336 | 1.3336 | 0.00% | -- | 1.62% | 1.29% | 24.96% | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% | -2.27% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.09% | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3586 | 1.3586 | 2.51% | -- | -- | 1.14% | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3253 | 1.3253 | 0.00% | -- | -- | -1.81% | 29.55% | 2.25% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3123 | 1.3123 | 0.00% | -- | -4.64% | -2.25% | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3685 | 1.3685 | -0.85% | 0.66% | -- | -- | -- | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3802 | 1.3802 | 0.81% | -- | 2.06% | 1.85% | 38.30% | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3691 | 1.3691 | 0.51% | -- | 1.23% | 2.00% | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3622 | 1.3622 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3595 | 1.3595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3762 | 1.3762 | 0.00% | 0.58% | 5.46% | 6.31% | -- | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3682 | 1.3682 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3566 | 1.3566 | 0.00% | -- | 5.42% | 1.27% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.3524 | 1.3524 | 0.00% | -- | 6.53% | -- | -- | 4.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3589 | 1.3589 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3478 | 1.3478 | 0.00% | 3.67% | -- | 1.49% | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3166 | 1.3166 | 1.27% | 4.57% | -1.93% | -- | -- | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3001 | 1.3001 | -0.38% | 2.22% | -- | -- | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3050 | 1.3050 | 0.00% | -- | -2.19% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2591 | 1.2591 | -1.01% | -2.16% | -5.20% | -- | -- | -2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2869 | 1.2869 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2887 | 1.2887 | 1.51% | -- | -3.99% | 1.15% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | -3.64% | -4.37% | -- | -- | -2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3175 | 1.3175 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3433 | 1.3433 | -0.47% | 0.68% | -- | 7.73% | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3497 | 1.3497 | -0.18% | -- | 2.00% | 8.24% | -- | 4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3521 | 1.3521 | 0.72% | -- | -- | 9.41% | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3425 | 1.3425 | 0.00% | 1.08% | 2.02% | 8.08% | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3342 | 1.3342 | 0.00% | -- | 3.07% | 7.30% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3282 | 1.3282 | 0.00% | 0.05% | -- | 8.13% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3551 | 1.3551 | 0.96% | -- | 1.59% | 11.19% | -- | 4.55% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3422 | 1.3422 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3275 | 1.3275 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3233 | 1.3233 | 0.00% | -- | -- | 5.46% | -- | 2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3159 | 1.3159 | 0.00% | -- | -- | 3.83% | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2945 | 1.2945 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3396 | 1.3396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3436 | 1.3436 | 0.00% | 0.53% | 6.77% | 8.55% | -- | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3280 | 1.3280 | -0.64% | -- | 8.14% | 6.53% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | -- | 7.77% | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3192 | 1.3192 | 0.00% | -- | 6.10% | 5.33% | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2961 | 1.2961 | 0.00% | 2.08% | 4.24% | 3.48% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2741 | 1.2741 | 0.35% | -- | 4.07% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | 0.90% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2584 | 1.2584 | 0.84% | 1.48% | 4.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2479 | 1.2479 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2280 | 1.2280 | -0.98% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2401 | 1.2401 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2469 | 1.2469 | 0.90% | 0.28% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2358 | 1.2358 | -0.51% | 0.61% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2421 | 1.2421 | 0.19% | 1.12% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2434 | 1.2434 | 1.23% | 1.56% | -0.46% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2368 | 1.2368 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2187 | 1.2187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2548 | 1.2548 | -0.11% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2562 | 1.2562 | -0.88% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2491 | 1.2491 | 0.04% | -- | -0.27% | 12.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | -- | -0.31% | 13.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | 2.81% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-23 | 1.2400 | 1.2400 | 0.18% | -0.53% | -- | 11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2378 | 1.2378 | -0.44% | -- | -- | 11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2433 | 1.2433 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2466 | 1.2466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | -1.59% | -- | 14.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | -- | -- | 19.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -- | -- | 19.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-08 | 1.2062 | 1.2062 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | -- | 7.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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