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| 博时国证大盘价值ETF(159391)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-07 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-29 | 1.0044 | 1.0044 | 1.06% | -- | -- | -7.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | -2.61% | -6.37% | -8.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | -- | -9.49% | -4.99% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-15 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -- | -- | -5.04% | 0.67% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-10 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-05 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.48% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-27 | 1.0558 | 1.0558 | -0.54% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -- | -3.52% | -4.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.0570 | 1.0570 | -0.45% | -- | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 1.0618 | 1.0618 | -0.72% | -2.68% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-20 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.21% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -0.54% | -- | 2.39% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 1.0977 | 1.0977 | 0.00% | -- | -0.18% | -2.49% | 6.30% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.1135 | 1.1135 | 0.77% | 1.31% | 2.13% | -- | 8.80% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-28 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | 7.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-22 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | -0.25% | -- | -0.95% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 1.1015 | 1.1015 | -0.03% | -- | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-15 | 1.1018 | 1.1018 | 0.45% | 0.19% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-14 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-10 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | -- | -4.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-08 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -- | -2.15% | -4.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-02 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 1.0900 | 1.0900 | -0.03% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0903 | 1.0903 | -0.06% | -- | -- | -4.66% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -1.81% | -4.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -- | -- | -5.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-18 | 1.1275 | 1.1275 | -0.29% | -- | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1308 | 1.1308 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 1.1292 | 1.1292 | -0.17% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.1165 | 1.1165 | -0.66% | -- | -- | -1.19% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -- | -0.16% | -1.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.1111 | 1.1111 | -0.63% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -- | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -- | -- | -2.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | 2.63% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.1261 | 1.1261 | 1.96% | -- | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.1045 | 1.1045 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.1055 | 1.1055 | -0.31% | -1.92% | -3.33% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1089 | 1.1089 | 0.84% | -- | -3.03% | -0.41% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.0997 | 1.0997 | -0.89% | -1.57% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.1096 | 1.1096 | -0.33% | -- | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.1133 | 1.1133 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -- | -- | 2.58% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -2.56% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.1465 | 1.1465 | -0.10% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | -- | 0.75% | 8.07% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | 2.61% | 9.97% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.1440 | 1.1440 | 0.03% | 0.28% | 1.22% | 7.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.1407 | 1.1407 | -0.38% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.1451 | 1.1451 | 0.38% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.1455 | 1.1455 | 0.97% | 2.18% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.1345 | 1.1345 | 0.73% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.1263 | 1.1263 | 0.00% | -0.33% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1300 | 1.1300 | -0.81% | -0.76% | -0.44% | 1.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.1392 | 1.1392 | 0.09% | -- | 0.37% | 3.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.1382 | 1.1382 | 0.00% | 0.71% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1302 | 1.1302 | -0.34% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -1.08% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.1464 | 1.1464 | 0.09% | -0.98% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1454 | 1.1454 | 0.81% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.1362 | 1.1362 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.1402 | 1.1402 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.1512 | 1.1512 | -0.56% | 1.43% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.1577 | 1.1577 | 0.28% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.1545 | 1.1545 | 0.00% | -- | 7.59% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | 6.87% | 1.05% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.1294 | 1.1294 | 0.00% | 1.19% | 6.35% | 1.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.1167 | 1.1167 | 0.29% | -- | 5.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1135 | 1.1135 | -0.23% | -- | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.1161 | 1.1161 | -0.22% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.1186 | 1.1186 | 0.46% | 1.81% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -- | -- | -1.73% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | 3.21% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | 1.05% | -- | -4.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.0620 | 1.0620 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -0.69% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | -- | -- | 4.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1093 | 1.1093 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 1.1048 | 1.1048 | -0.01% | -- | -- | 4.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -- | -1.38% | 4.29% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1066 | 1.1066 | 0.00% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | -- |
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