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| 富国上证科创板综合价格ETF联接-A(023737)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-20 | 1.6022 | 1.6022 | 0.00% | -- | -16.50% | -- | -- | 12.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.9586 | 1.9586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 37.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.9238 | 1.9238 | -0.45% | -- | -- | 31.64% | -- | 35.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.9324 | 1.9324 | 0.00% | -7.71% | 13.50% | -- | -- | 35.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.9566 | 1.9566 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | 89.96% | 37.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.0938 | 2.0938 | 4.04% | 10.05% | 20.60% | 49.72% | 100.06% | 47.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.0124 | 2.0124 | 2.92% | -- | 15.91% | 43.65% | 95.44% | 41.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.9554 | 1.9554 | -1.94% | 1.90% | 6.99% | -- | -- | 37.36% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.9940 | 1.9940 | 0.00% | 3.91% | -- | -- | 92.42% | 40.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9026 | 1.9026 | 0.00% | -- | -- | -- | 90.03% | 33.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.9189 | 1.9189 | 0.00% | -- | 9.55% | 31.98% | 90.76% | 34.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.7025 | 1.7025 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | 19.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7293 | 1.7293 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | 72.71% | 21.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6744 | 1.6744 | -3.55% | -- | -- | 8.17% | -- | 17.62% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.7361 | 1.7361 | 0.00% | -- | -- | 12.16% | -- | 21.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.7876 | 1.7876 | -2.19% | -- | 11.98% | 15.49% | -- | 25.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.8277 | 1.8277 | 0.00% | -- | 17.18% | 18.47% | -- | 28.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.7516 | 1.7516 | 0.00% | -- | -- | 15.56% | 75.18% | 23.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7547 | 1.7547 | 0.00% | 1.70% | -- | 15.76% | -- | 23.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7622 | 1.7622 | 0.00% | -- | -- | 15.84% | 73.05% | 23.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7052 | 1.7052 | -1.17% | -- | 16.68% | 15.99% | -- | 19.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7254 | 1.7254 | 0.00% | -- | -- | 17.37% | -- | 21.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.5964 | 1.5964 | 2.35% | -- | 13.96% | 1.37% | -- | 12.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5597 | 1.5597 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.50% | 9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5724 | 1.5724 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.82% | 10.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5349 | 1.5349 | 0.00% | -- | 4.84% | -0.90% | -- | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4614 | 1.4614 | 0.00% | -- | -- | -1.22% | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3985 | 1.3985 | -0.17% | -- | -9.65% | -- | -- | -1.76% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4009 | 1.4009 | 0.00% | -- | -9.50% | 1.94% | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4539 | 1.4539 | 1.68% | -- | -4.08% | 10.02% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4299 | 1.4299 | -2.33% | -4.83% | -5.67% | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4640 | 1.4640 | 0.67% | -- | -3.42% | 12.39% | -- | 2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4542 | 1.4542 | -1.36% | -- | -4.06% | 7.46% | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4743 | 1.4743 | 0.00% | -- | -3.08% | 8.94% | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5025 | 1.5025 | 0.00% | -- | -- | 11.51% | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4439 | 1.4439 | 0.00% | -- | -3.41% | 9.88% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5479 | 1.5479 | 0.34% | 2.12% | -1.71% | 17.64% | -- | 8.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5427 | 1.5427 | 0.00% | 1.77% | -0.47% | 17.52% | -- | 8.37% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.5158 | 1.5158 | -0.35% | 3.11% | -- | -- | -- | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5212 | 1.5212 | 1.45% | 3.15% | -1.81% | 12.67% | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4994 | 1.4994 | 0.00% | 0.31% | -0.60% | 10.43% | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5041 | 1.5041 | 2.31% | -- | -0.29% | -- | -- | 5.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4701 | 1.4701 | -0.31% | -- | 1.90% | 6.01% | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4747 | 1.4747 | -1.34% | -3.66% | 3.59% | -- | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4948 | 1.4948 | 0.00% | -4.73% | 8.60% | -- | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5308 | 1.5308 | -2.43% | -- | 11.16% | 8.23% | -- | 7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5690 | 1.5690 | -0.37% | -- | 14.18% | -- | -- | 10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5748 | 1.5748 | 1.60% | 3.52% | 14.60% | 11.80% | -- | 10.62% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5500 | 1.5500 | 0.00% | -- | 12.79% | -- | -- | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5212 | 1.5212 | 0.00% | -- | 14.88% | -- | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5488 | 1.5488 | 1.51% | 2.67% | 18.90% | 13.84% | -- | 8.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5258 | 1.5258 | -0.54% | 3.13% | -- | 11.13% | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5341 | 1.5341 | 0.00% | 4.83% | 13.36% | 13.68% | -- | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5493 | 1.5493 | 2.70% | 8.83% | 14.48% | 11.34% | -- | 8.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5085 | 1.5085 | 1.96% | 9.60% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4795 | 1.4795 | 1.10% | 7.49% | -- | 3.27% | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4634 | 1.4634 | 1.43% | 6.32% | -- | 2.14% | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4427 | 1.4427 | 1.34% | -- | -- | 0.70% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4236 | 1.4236 | 3.43% | 3.38% | -- | -0.64% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3764 | 1.3764 | 0.00% | 0.81% | 3.33% | -3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3771 | 1.3771 | 0.21% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3742 | 1.3742 | 0.00% | 3.78% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3654 | 1.3654 | 0.00% | -- | 5.84% | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3242 | 1.3242 | 0.20% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3215 | 1.3215 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3533 | 1.3533 | 1.63% | -- | 0.24% | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3316 | 1.3316 | -1.17% | 1.33% | -1.93% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3474 | 1.3474 | 0.00% | -- | -1.66% | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3141 | 1.3141 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3351 | 1.3351 | 0.23% | 3.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3320 | 1.3320 | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3158 | 1.3158 | 0.24% | 0.08% | -6.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3127 | 1.3127 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3024 | 1.3024 | 0.96% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3148 | 1.3148 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3409 | 1.3409 | -0.15% | -2.13% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3429 | 1.3429 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3501 | 1.3501 | -0.57% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3578 | 1.3578 | -0.90% | -- | -2.42% | 16.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3701 | 1.3701 | 0.00% | -- | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3868 | 1.3868 | 0.00% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4144 | 1.4144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4086 | 1.4086 | 0.00% | -- | -- | 26.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3445 | 1.3445 | 0.00% | -1.18% | -- | 23.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3556 | 1.3556 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3125 | 1.3125 | -3.53% | -5.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3605 | 1.3605 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3730 | 1.3730 | 1.74% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3495 | 1.3495 | -3.74% | -5.81% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4020 | 1.4020 | 0.75% | -2.14% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | -2.88% | 8.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4327 | 1.4327 | 0.00% | -- | -- | 36.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4168 | 1.4168 | 0.00% | -- | -- | 38.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3479 | 1.3479 | 0.67% | 3.86% | -- | 32.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3389 | 1.3389 | 4.19% | -- | 15.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2851 | 1.2851 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2806 | 1.2806 | -1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3066 | 1.3066 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2978 | 1.2978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.3263 | 1.3263 | 0.00% | -- | 18.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -- | -- | 16.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | 1.88% | -- | 15.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1394 | 1.1394 | 1.39% | 1.20% | -- | 12.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | 0.62% | -- | 11.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | 3.98% | 8.26% | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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