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| 兴业中证红利指数-A(022290)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 3.28% | 1.74% | -- | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | 0.20% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0133 | 1.0133 | 1.15% | -2.42% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0017 | 1.0017 | -1.55% | -2.21% | -2.09% | -- | -2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0175 | 1.0175 | -0.96% | -2.85% | -0.55% | -- | -0.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0274 | 1.0274 | -1.06% | -1.28% | 1.51% | -- | 0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | 0.03% | 2.60% | -- | 2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0243 | 1.0243 | -2.20% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0473 | 1.0473 | 0.63% | 2.98% | -- | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0407 | 1.0407 | 0.25% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0381 | 1.0381 | 0.21% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0359 | 1.0359 | 0.81% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0276 | 1.0276 | 1.04% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0170 | 1.0170 | 1.13% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0056 | 1.0056 | -0.15% | -1.71% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0071 | 1.0071 | -0.56% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0128 | 1.0128 | -0.26% | -- | -- | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0154 | 1.0154 | -0.75% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0231 | 1.0231 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-06 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9674 | 0.9674 | -1.31% | -- | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9802 | 0.9802 | 0.00% | -- | -2.56% | -3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0173 | 1.0173 | -0.93% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0268 | 1.0268 | 1.36% | -- | -- | -4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0130 | 1.0130 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | -1.75% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0340 | 1.0340 | 0.02% | 3.17% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0116 | 1.0116 | 1.14% | 0.56% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0002 | 1.0002 | -0.20% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -1.87% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0060 | 1.0060 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0065 | 1.0065 | -1.45% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0292 | 1.0292 | -0.93% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0417 | 1.0417 | -0.14% | -- | -- | 2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0301 | 1.0301 | 0.27% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0327 | 1.0327 | 0.75% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0360 | 1.0360 | 0.17% | -- | -- | 4.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.0152 | 1.0152 | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | -- | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 2.05% | 3.34% | 8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | 1.16% | 2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | 2.99% | 6.17% | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0402 | 1.0402 | -0.31% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0434 | 1.0434 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0079 | 1.0079 | 0.74% | -0.62% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 1.41% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | 1.10% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.01% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0110 | 1.0110 | 0.02% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 0.26% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9925 | 0.9925 | 0.18% | 0.59% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9907 | 0.9907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9867 | 0.9867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9955 | 0.9955 | 0.09% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9946 | 0.9946 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0073 | 1.0073 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0401 | 1.0401 | 0.38% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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