|
| 太平科技先锋混合-A(023044)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.3904 | 1.3904 | -4.01% | -8.03% | -15.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.4485 | 1.4485 | -3.91% | -0.19% | -14.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5075 | 1.5075 | 0.00% | 1.87% | -10.53% | -- | -4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4881 | 1.4881 | -1.57% | 3.33% | -15.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5118 | 1.5118 | 4.18% | 4.71% | -16.60% | -- | 3.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4512 | 1.4512 | -1.93% | 2.02% | -20.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4798 | 1.4798 | 0.55% | -- | -18.13% | -- | 0.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4717 | 1.4717 | 2.19% | -- | -18.54% | -- | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4402 | 1.4402 | -0.25% | -- | -20.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4438 | 1.4438 | 1.50% | -8.53% | -- | -- | -2.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4225 | 1.4225 | 0.00% | -10.01% | -- | -- | -4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5784 | 1.5784 | -0.15% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5808 | 1.5808 | -3.51% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6383 | 1.6383 | -3.60% | -9.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6994 | 1.6994 | 0.85% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6850 | 1.6850 | -4.74% | -6.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.7688 | 1.7688 | -2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.8127 | 1.8127 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.8140 | 1.8140 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8076 | 1.8076 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8067 | 1.8067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.8567 | 1.8567 | 0.00% | -- | -- | 17.69% | 83.27% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.8891 | 1.8891 | 0.00% | -5.29% | 2.67% | -- | 85.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9067 | 1.9067 | -4.41% | -- | 3.63% | -- | 91.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.9947 | 1.9947 | 0.00% | -- | 16.60% | -- | 96.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.0673 | 2.0673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9991 | 1.9991 | 0.00% | 1.73% | -- | 19.15% | 93.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.0203 | 2.0203 | 0.00% | 9.80% | -- | -- | 95.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.9652 | 1.9652 | 0.00% | 6.81% | -- | 23.02% | 88.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.8399 | 1.8399 | 7.55% | -- | -- | -- | 79.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7107 | 1.7107 | -0.41% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7177 | 1.7177 | 0.00% | -- | -- | -3.79% | 74.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.6924 | 1.6924 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6577 | 1.6577 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5706 | 1.5706 | 0.00% | 12.61% | 2.13% | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5196 | 1.5196 | 0.25% | -- | -3.68% | -5.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5158 | 1.5158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3947 | 1.3947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4366 | 1.4366 | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4679 | 1.4679 | 0.00% | -5.11% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4159 | 1.4159 | 0.00% | -9.33% | -15.61% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5469 | 1.5469 | 0.00% | -- | -7.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.5616 | 1.5616 | 1.54% | -1.01% | -6.93% | 14.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5379 | 1.5379 | 0.00% | -- | -8.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6210 | 1.6210 | 2.75% | -- | -- | 11.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5776 | 1.5776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5634 | 1.5634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6686 | 1.6686 | -0.55% | -0.55% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6778 | 1.6778 | 0.00% | 5.03% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5975 | 1.5975 | 0.00% | -- | -- | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7854 | 1.7854 | 1.43% | -- | -- | 13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7603 | 1.7603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.7573 | 1.7573 | 0.00% | -- | 24.82% | 20.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6518 | 1.6518 | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5972 | 1.5972 | -3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6545 | 1.6545 | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6161 | 1.6161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4597 | 1.4597 | 0.00% | 3.68% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4330 | 1.4330 | 0.00% | -- | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4079 | 1.4079 | 0.00% | 3.30% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3915 | 1.3915 | 2.10% | -4.44% | -1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3629 | 1.3629 | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3878 | 1.3878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | -- | -1.13% | 21.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4053 | 1.4053 | -1.80% | 3.53% | -6.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4310 | 1.4310 | 1.31% | -- | -4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4125 | 1.4125 | 0.63% | 4.88% | -10.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4037 | 1.4037 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3913 | 1.3913 | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3468 | 1.3468 | 0.00% | -- | -8.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4217 | 1.4217 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4098 | 1.4098 | 0.00% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4728 | 1.4728 | 0.00% | -- | -- | 41.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5282 | 1.5282 | 4.81% | -- | -- | 40.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4580 | 1.4580 | 0.00% | -- | -- | 35.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5009 | 1.5009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|