|
| 平安中证A500ETF(159215)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-13 | 1.1191 | 1.1191 | -1.16% | -1.37% | -6.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-12 | 1.1322 | 1.1322 | -1.02% | -1.98% | -6.01% | -- | -8.73% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-11 | 1.1439 | 1.1439 | 0.63% | -0.28% | -- | -- | -7.99% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-10 | 1.1367 | 1.1367 | 0.25% | 2.11% | -- | -14.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-09 | 1.1339 | 1.1339 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-06 | 1.1347 | 1.1347 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-05 | 1.1551 | 1.1551 | 0.70% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-04 | 1.1471 | 1.1471 | 3.05% | 0.11% | -- | -- | -6.90% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-11-03 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-29 | 1.1285 | 1.1285 | -1.51% | -0.28% | -- | -- | -11.14% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-28 | 1.1458 | 1.1458 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-27 | 1.1324 | 1.1324 | -1.57% | -2.76% | -10.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-26 | 1.1505 | 1.1505 | 0.00% | -- | -8.81% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-22 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | -- | -12.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-20 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | -3.14% | -9.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-14 | 1.1838 | 1.1838 | -1.53% | -- | -- | -- | -2.26% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-13 | 1.2022 | 1.2022 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-10-12 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-24 | 1.2617 | 1.2617 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.91% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-22 | 1.2945 | 1.2945 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-21 | 1.2935 | 1.2935 | 0.73% | -- | -- | -7.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-09-18 | 1.2841 | 1.2841 | 0.00% | -- | -- | -8.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-26 | 1.3909 | 1.3909 | 0.00% | -0.95% | -- | 11.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.4043 | 1.4043 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.71% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-15 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 1.3757 | 1.3757 | 0.00% | -- | -- | 5.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 1.3769 | 1.3769 | 0.00% | -1.96% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-12 | 1.4044 | 1.4044 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.10% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-07 | 1.3894 | 1.3894 | 0.00% | -- | 12.62% | 7.18% | 40.63% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 1.3495 | 1.3495 | 0.00% | -- | 7.67% | 1.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.3356 | 1.3356 | -0.31% | -- | 7.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-23 | 1.3398 | 1.3398 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% | -- | -- | -1.21% | 35.60% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-13 | 1.2968 | 1.2968 | 0.00% | 5.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.2337 | 1.2337 | 0.16% | -0.27% | -5.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-03 | 1.2317 | 1.2317 | 0.00% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-31 | 1.2371 | 1.2371 | 0.00% | -0.26% | -7.33% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 1.2534 | 1.2534 | 0.84% | -- | -6.11% | -1.15% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-26 | 1.2429 | 1.2429 | -1.42% | -- | -- | -1.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 1.2608 | 1.2608 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 1.2403 | 1.2403 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-09 | 1.2983 | 1.2983 | -0.96% | -3.03% | -1.68% | 5.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.3109 | 1.3109 | 0.27% | -1.81% | 1.13% | 6.65% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.3074 | 1.3074 | 1.04% | -- | 0.45% | 6.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.2940 | 1.2940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.3389 | 1.3389 | 0.29% | 2.34% | 4.18% | 9.99% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | 2.04% | 0.60% | 10.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.3204 | 1.3204 | 0.00% | -- | 0.33% | 6.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.3205 | 1.3205 | 1.87% | 2.75% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 1.2963 | 1.2963 | -0.41% | -1.80% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.3016 | 1.3016 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.3095 | 1.3095 | 1.89% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.2852 | 1.2852 | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.3200 | 1.3200 | -1.17% | -- | -- | 4.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 1.3356 | 1.3356 | 0.00% | 0.98% | -- | 5.17% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.3270 | 1.3270 | 0.00% | 0.87% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3227 | 1.3227 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.3155 | 1.3155 | -0.48% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | -0.68% | 7.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% | -- | -- | 7.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.3309 | 1.3309 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -- | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.3108 | 1.3108 | 0.00% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2343 | 1.2343 | 0.56% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2332 | 1.2332 | -0.54% | 1.31% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2399 | 1.2399 | 0.87% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2292 | 1.2292 | 0.00% | 1.53% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-02 | 1.2173 | 1.2173 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.2248 | 1.2248 | 1.16% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.2107 | 1.2107 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2182 | 1.2182 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
|