|
| 富国上证科创板芯片ETF联接-C(023652)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 2.3679 | 2.3679 | 0.00% | 15.74% | -- | 59.87% | -- | 62.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.1369 | 2.1369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 46.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.0459 | 2.0459 | 1.49% | -- | -- | 36.08% | -- | 40.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.0158 | 2.0158 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 38.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.0182 | 2.0182 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | 105.62% | 38.63% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.0034 | 2.0034 | 0.00% | -3.52% | 10.84% | -- | 104.18% | 37.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.0046 | 2.0046 | 1.89% | -- | 10.91% | -- | 110.66% | 37.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9675 | 1.9675 | -5.24% | -- | 8.86% | 22.83% | 106.76% | 35.15% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.0764 | 2.0764 | -5.07% | -1.41% | 21.77% | 29.63% | 115.75% | 42.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.1872 | 2.1872 | 1.94% | 5.55% | -- | 36.55% | 131.21% | 50.24% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.1455 | 2.1455 | 0.00% | -- | -- | 33.94% | 125.87% | 47.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.1061 | 2.1061 | 1.64% | -- | -- | 33.34% | -- | 44.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.0721 | 2.0721 | 0.00% | 2.41% | 29.81% | 31.19% | 113.35% | 42.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.0811 | 2.0811 | 0.00% | 3.48% | 30.90% | 31.76% | 113.42% | 42.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.0234 | 2.0234 | -1.97% | -- | 29.58% | 28.10% | -- | 38.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0640 | 2.0640 | 2.63% | 8.04% | 35.17% | 30.67% | -- | 41.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.0111 | 2.0111 | 0.00% | 11.27% | -- | -- | -- | 38.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9104 | 1.9104 | 5.70% | 12.03% | 38.48% | 27.30% | -- | 31.23% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.8074 | 1.8074 | 5.99% | -- | 28.17% | -- | -- | 24.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7052 | 1.7052 | 0.00% | -- | 20.41% | -- | 70.78% | 17.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5963 | 1.5963 | 0.00% | 2.23% | 11.48% | -2.66% | 58.36% | 9.65% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.5899 | 1.5899 | 0.88% | -- | 9.53% | -0.76% | 57.49% | 9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5761 | 1.5761 | 1.03% | -- | 5.53% | -1.62% | 57.30% | 8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5600 | 1.5600 | -0.10% | 5.15% | -- | -- | 56.96% | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5615 | 1.5615 | 2.26% | 11.30% | -- | -- | -- | 7.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5270 | 1.5270 | 0.00% | 10.69% | -- | -- | 52.58% | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4836 | 1.4836 | 5.74% | -- | -- | -2.97% | -- | 1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4030 | 1.4030 | 1.70% | -- | -- | -7.59% | -- | -3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3795 | 1.3795 | 0.00% | -2.59% | -7.64% | -- | -- | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4102 | 1.4102 | -0.42% | 3.27% | -11.96% | -0.03% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.4162 | 1.4162 | 0.00% | -1.10% | -11.59% | -- | -- | -2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3655 | 1.3655 | -4.64% | -8.57% | -13.55% | -0.83% | -- | -6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4319 | 1.4319 | 0.00% | -- | -9.34% | -- | -- | -1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4811 | 1.4811 | 2.03% | -1.48% | -6.23% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4516 | 1.4516 | -2.81% | -- | -8.10% | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4935 | 1.4935 | 0.00% | -- | -5.44% | -- | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4845 | 1.4845 | -1.26% | -- | -- | 7.40% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5034 | 1.5034 | 0.00% | 1.08% | -2.88% | -- | -- | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4873 | 1.4873 | -0.42% | -6.25% | -3.27% | -- | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4936 | 1.4936 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6018 | 1.6018 | -0.36% | 1.41% | -- | -- | -- | 10.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6076 | 1.6076 | 1.34% | 1.78% | -0.42% | 21.52% | -- | 10.43% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5864 | 1.5864 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5795 | 1.5795 | 0.00% | 5.25% | -- | 13.67% | -- | 8.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5480 | 1.5480 | 0.00% | 0.68% | 0.47% | -- | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5514 | 1.5514 | 3.38% | -- | 0.69% | -- | -- | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5007 | 1.5007 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% | -7.93% | -- | -- | -- | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6700 | 1.6700 | 0.00% | 1.84% | -- | 12.25% | -- | 14.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6143 | 1.6143 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | -- | 10.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6388 | 1.6388 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 12.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6399 | 1.6399 | 3.98% | -- | -- | 16.02% | -- | 12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5772 | 1.5772 | -0.81% | -- | -- | 15.06% | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5900 | 1.5900 | -0.75% | 2.06% | -- | -- | -- | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.6020 | 1.6020 | 0.00% | 3.98% | -- | 12.69% | -- | 10.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5579 | 1.5579 | 1.12% | 7.01% | 12.71% | 6.91% | -- | 7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5407 | 1.5407 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5290 | 1.5290 | 0.70% | -- | 10.50% | -- | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5183 | 1.5183 | 2.46% | -- | 12.67% | -- | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4819 | 1.4819 | 1.79% | 5.05% | 9.97% | -- | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4558 | 1.4558 | 0.00% | -- | 8.03% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4106 | 1.4106 | 0.00% | 2.45% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3960 | 1.3960 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3937 | 1.3937 | 1.22% | -- | -- | -4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3769 | 1.3769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3391 | 1.3391 | -3.12% | -3.22% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3822 | 1.3822 | 0.00% | 2.57% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3780 | 1.3780 | 0.00% | -- | -1.56% | 15.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3837 | 1.3837 | 2.68% | 2.49% | -- | 15.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3476 | 1.3476 | 0.00% | 0.42% | -1.97% | 11.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3501 | 1.3501 | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3420 | 1.3420 | 0.00% | -- | -9.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3229 | 1.3229 | 0.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3487 | 1.3487 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3612 | 1.3612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3494 | 1.3494 | -2.89% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3896 | 1.3896 | 0.00% | -- | -- | 28.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3998 | 1.3998 | 0.00% | -- | -3.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3747 | 1.3747 | 0.00% | -8.00% | -- | 31.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4942 | 1.4942 | 0.43% | -- | 0.86% | 41.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4878 | 1.4878 | 0.00% | 5.26% | 2.35% | 43.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4135 | 1.4135 | 3.11% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3708 | 1.3708 | 0.00% | -- | -- | 39.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4216 | 1.4216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4175 | 1.4175 | 0.00% | -- | 8.77% | 45.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.4572 | 1.4572 | 0.00% | -- | 21.72% | 50.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4814 | 1.4814 | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4536 | 1.4536 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4657 | 1.4657 | 0.00% | -- | 18.70% | 51.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | 7.86% | 21.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1972 | 1.1972 | 1.80% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1760 | 1.1760 | -2.05% | -- | -- | 19.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2006 | 1.2006 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -- | 15.94% | 23.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2657 | 1.2657 | 0.00% | -- | -- | 31.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2348 | 1.2348 | 8.91% | -- | 24.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | 16.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0777 | 1.0777 | 0.73% | 2.70% | 9.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 2.67% | 8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0494 | 1.0494 | 0.70% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0439 | 1.0439 | -1.05% | 4.37% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0550 | 1.0550 | 1.89% | 6.53% | -- | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0103 | 1.0103 | 1.01% | -- | 4.12% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0002 | 1.0002 | 1.00% | -- | 5.01% | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | 0.09% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9792 | 0.9792 | 0.17% | -- | -- | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9775 | 0.9775 | -0.75% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9849 | 0.9849 | 1.87% | -- | -- | -1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9729 | 0.9729 | 0.03% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.9726 | 0.9726 | -1.70% | -1.58% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9894 | 0.9894 | -0.83% | 1.97% | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | 4.75% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9882 | 0.9882 | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9703 | 0.9703 | 1.87% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9525 | 0.9525 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9532 | 0.9532 | 0.00% | -- | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|