|
| 安信中证一带一路主题指数-C(023110)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 2.2551 | 2.2551 | 0.00% | -4.11% | -11.23% | -- | -2.36% | -6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.3366 | 2.3366 | -0.65% | -- | -10.21% | -- | -- | -3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.3518 | 2.3518 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.3211 | 2.3211 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | 3.12% | -4.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.3812 | 2.3812 | -3.27% | -- | -- | -- | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.4616 | 2.4616 | 0.00% | -3.11% | -- | -9.31% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.4784 | 2.4784 | 0.00% | -2.44% | -- | -8.80% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.5405 | 2.5405 | 0.52% | -- | -- | -10.80% | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.5274 | 2.5274 | 0.06% | -- | -- | -10.79% | 15.60% | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.5258 | 2.5258 | -2.94% | -6.38% | -- | -11.61% | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.6023 | 2.6023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.6979 | 2.6979 | 1.08% | -- | -- | -8.51% | -- | 11.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.6690 | 2.6690 | 0.00% | -- | -- | -9.49% | -- | 10.23% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 2.6653 | 2.6653 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.5281 | 2.5281 | 0.00% | -6.97% | -- | -- | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.7142 | 2.7142 | 3.04% | -- | -- | -0.61% | 57.07% | 12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.6340 | 2.6340 | -3.07% | -- | -- | -- | -- | 8.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.7175 | 2.7175 | 0.00% | -- | -2.38% | -- | -- | 12.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.6948 | 2.6948 | 0.00% | -4.56% | -- | -0.34% | 57.22% | 11.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.7512 | 2.7512 | -2.57% | -7.04% | -- | -- | -- | 13.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.8237 | 2.8237 | -0.85% | -- | -- | 7.37% | -- | 16.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.8480 | 2.8480 | 0.53% | -3.34% | -- | 9.37% | 69.54% | 17.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.8331 | 2.8331 | -0.86% | -7.05% | -- | 8.99% | 69.83% | 17.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.8576 | 2.8576 | -3.45% | -3.10% | -- | -- | 72.72% | 18.02% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.9596 | 2.9596 | 0.00% | 0.36% | 2.66% | 12.23% | -- | 22.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.9465 | 2.9465 | -3.33% | -- | 3.85% | -- | -- | 21.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 3.0479 | 3.0479 | 3.35% | -- | 7.42% | -- | -- | 25.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.9490 | 2.9490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.7838 | 2.7838 | 0.00% | -4.80% | -3.14% | -1.37% | -- | 14.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.9156 | 2.9156 | -0.29% | -- | 4.99% | 3.95% | -- | 20.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.9241 | 2.9241 | 0.00% | -- | 5.29% | 3.80% | -- | 20.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.8830 | 2.8830 | 1.61% | -- | -- | 3.59% | 80.20% | 19.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.8373 | 2.8373 | 0.00% | -1.25% | 0.45% | -- | 75.64% | 17.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.8732 | 2.8732 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 77.97% | 18.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.9846 | 2.9846 | 1.84% | 4.93% | -- | -- | -- | 23.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.9308 | 2.9308 | 0.00% | 5.53% | -- | 7.81% | -- | 21.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.8740 | 2.8740 | 0.00% | 3.49% | 6.29% | 11.75% | 79.69% | 18.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.8445 | 2.8445 | 2.43% | -- | -- | 10.60% | 79.84% | 17.48% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.7771 | 2.7771 | 0.00% | -1.58% | 6.64% | -- | -- | 14.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.8218 | 2.8218 | -0.10% | 2.57% | -- | -- | -- | 16.54% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.8245 | 2.8245 | 0.00% | -- | -- | 9.28% | 80.77% | 16.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.7511 | 2.7511 | 0.00% | 1.99% | 1.42% | -- | 77.00% | 13.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.7309 | 2.7309 | 0.00% | -- | -- | -- | 74.82% | 12.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.6973 | 2.6973 | -0.24% | -- | -3.38% | -- | 75.66% | 11.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.7039 | 2.7039 | 0.00% | 2.81% | -- | -- | 78.37% | 11.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.6299 | 2.6299 | 0.00% | -0.27% | -6.77% | 9.53% | 60.81% | 8.62% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 2.6041 | 2.6041 | 0.18% | -- | -7.69% | -- | 58.16% | 7.55% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 2.5993 | 2.5993 | 0.00% | -- | -7.86% | 7.73% | 56.82% | 7.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.6371 | 2.6371 | 2.12% | -- | -5.24% | -- | 57.33% | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.5823 | 2.5823 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.19% | 6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.6293 | 2.6293 | 0.00% | -- | -- | -- | 57.35% | 8.59% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 2.7127 | 2.7127 | 0.00% | -2.83% | -- | 18.93% | -- | 12.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.8206 | 2.8206 | -0.07% | 0.56% | -- | 21.90% | -- | 16.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.8225 | 2.8225 | 1.10% | 0.19% | 6.40% | -- | -- | 16.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.7917 | 2.7917 | 0.00% | -- | -- | 19.84% | -- | 15.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.8049 | 2.8049 | -0.43% | 0.79% | -- | -- | -- | 15.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.8171 | 2.8171 | 0.00% | -- | -- | 23.57% | -- | 16.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.8210 | 2.8210 | 0.00% | -- | -- | -- | 70.89% | 16.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.7830 | 2.7830 | 0.00% | -- | -- | 25.73% | -- | 14.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.7185 | 2.7185 | 0.00% | -- | 8.21% | 18.11% | -- | 12.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.6527 | 2.6527 | 0.00% | -- | -- | 13.32% | -- | 9.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.5718 | 2.5718 | 0.00% | -- | -- | 10.13% | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.5441 | 2.5441 | 0.00% | -- | 5.96% | 12.25% | -- | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.6534 | 2.6534 | 0.03% | 2.66% | -- | 14.15% | -- | 9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.6525 | 2.6525 | 0.00% | 3.13% | 9.94% | 16.04% | -- | 9.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.5846 | 2.5846 | 0.49% | -- | 9.08% | 14.83% | -- | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.5720 | 2.5720 | 0.00% | -- | -- | 13.85% | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.5122 | 2.5122 | 0.00% | -- | 7.37% | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.5123 | 2.5123 | 0.00% | 3.76% | 7.38% | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.4213 | 2.4213 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.4011 | 2.4011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.4127 | 2.4127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.3695 | 2.3695 | 0.00% | -- | 8.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.2809 | 2.2809 | 0.00% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.3397 | 2.3397 | 1.12% | -- | 1.65% | 8.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.3138 | 2.3138 | 0.00% | -- | -- | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.3295 | 2.3295 | -0.73% | 2.27% | -- | 11.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.3466 | 2.3466 | 0.00% | 2.71% | -- | 11.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.2798 | 2.2798 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.2777 | 2.2777 | -0.31% | 2.91% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.2847 | 2.2847 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.2134 | 2.2134 | 0.00% | -- | -- | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.1871 | 2.1871 | 0.00% | -- | -3.19% | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.3017 | 2.3017 | 0.00% | 0.72% | -- | 21.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.3409 | 2.3409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.3353 | 2.3353 | 2.19% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.2853 | 2.2853 | 0.00% | -1.68% | -- | 24.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.2664 | 2.2664 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.3097 | 2.3097 | -0.63% | -- | -- | 23.71% | -- | -- | -- | -- | -- |
|