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| 安信策略精选灵活配置混合-C(023177)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-14 | 2.8686 | 2.8686 | 0.00% | -- | -- | -9.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.8285 | 2.8285 | 0.00% | -- | -- | -11.11% | 21.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.8747 | 2.8747 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.9017 | 2.9017 | 0.46% | -1.88% | -- | -- | 27.51% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.8883 | 2.8883 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.9397 | 2.9397 | 0.00% | -1.71% | -4.93% | -6.49% | 29.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.9573 | 2.9573 | 0.00% | -- | -5.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.9907 | 2.9907 | 0.00% | -- | -5.11% | -7.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 3.0785 | 3.0785 | -0.59% | -0.22% | -5.14% | -5.20% | 37.34% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 3.0967 | 3.0967 | 0.00% | 0.12% | -4.58% | -5.85% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 3.0852 | 3.0852 | -0.26% | -- | -- | -3.95% | 40.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 3.0931 | 3.0931 | 0.00% | -- | -- | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 3.0923 | 3.0923 | -0.81% | -1.89% | -- | -- | 41.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 3.1174 | 3.1174 | 0.00% | -1.56% | -2.82% | -- | 41.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 3.1519 | 3.1519 | -0.47% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.1669 | 3.1669 | -0.60% | -- | -- | -- | 47.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.1861 | 3.1861 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 3.2454 | 3.2454 | 0.00% | -0.51% | -- | 2.24% | 52.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 3.2454 | 3.2454 | -0.51% | 0.80% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 3.2619 | 3.2619 | 0.00% | 1.68% | -- | -- | 53.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 3.2197 | 3.2197 | 0.37% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 3.2079 | 3.2079 | 0.00% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 3.1738 | 3.1738 | -0.71% | -0.26% | -2.08% | -- | 52.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 3.1965 | 3.1965 | 0.00% | 0.97% | -1.49% | -- | 54.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 3.1819 | 3.1819 | 0.09% | -- | -- | -- | 52.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 3.1789 | 3.1789 | -0.10% | -- | -- | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 3.1821 | 3.1821 | 0.52% | -- | -2.04% | -- | 52.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 3.1657 | 3.1657 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 3.1695 | 3.1695 | 0.49% | 0.82% | -1.33% | -- | 50.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 3.1539 | 3.1539 | 0.00% | 0.58% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 3.1436 | 3.1436 | 0.25% | -2.76% | -- | -- | 46.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 3.1358 | 3.1358 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | 46.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 3.2017 | 3.2017 | -0.96% | -- | -- | 13.16% | 46.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 3.2328 | 3.2328 | -0.26% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 3.2411 | 3.2411 | -0.12% | -0.22% | -- | 14.17% | 48.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 3.2449 | 3.2449 | 0.00% | -- | -- | 16.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 3.2570 | 3.2570 | 0.27% | 0.30% | -- | 17.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 3.2483 | 3.2483 | 0.00% | -1.24% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 3.2477 | 3.2477 | 0.01% | -- | -- | -- | 49.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 3.2473 | 3.2473 | -1.27% | -- | -- | 17.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 3.2891 | 3.2891 | 0.00% | -- | -- | 18.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 3.2121 | 3.2121 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 3.1897 | 3.1897 | 0.00% | -- | 5.14% | 12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 3.1736 | 3.1736 | -0.45% | -- | -- | 11.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 3.1878 | 3.1878 | 0.43% | 1.10% | -- | 13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 3.1743 | 3.1743 | 0.00% | -3.21% | -- | 13.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 3.1530 | 3.1530 | -3.86% | -- | -- | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 3.2796 | 3.2796 | 0.00% | -- | -- | 17.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 3.3078 | 3.3078 | 0.00% | -- | 14.92% | 20.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 3.1980 | 3.1980 | 0.00% | -- | -- | 17.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 3.0318 | 3.0318 | -0.07% | -- | 8.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 3.0339 | 3.0339 | 0.00% | -- | 8.16% | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.8783 | 2.8783 | 0.00% | 1.73% | -- | 3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.8294 | 2.8294 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.8388 | 2.8388 | 1.53% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.7961 | 2.7961 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.8054 | 2.8054 | 0.01% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.8050 | 2.8050 | 0.93% | -- | -0.65% | 2.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.7791 | 2.7791 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.8189 | 2.8189 | 0.00% | 1.41% | 0.38% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.7739 | 2.7739 | -0.31% | -- | -- | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.7824 | 2.7824 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.7779 | 2.7779 | -0.06% | 1.51% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.7797 | 2.7797 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.7367 | 2.7367 | 0.00% | -- | -- | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.7261 | 2.7261 | -1.75% | -- | -0.19% | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.7747 | 2.7747 | 0.00% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 2.7948 | 2.7948 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.8233 | 2.8233 | 0.00% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.8343 | 2.8343 | 0.93% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.8081 | 2.8081 | 0.29% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.8000 | 2.8000 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.7821 | 2.7821 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 2.7931 | 2.7931 | 0.00% | 1.52% | -- | 13.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 2.7484 | 2.7484 | -0.83% | 0.63% | -0.73% | 12.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.7715 | 2.7715 | 0.00% | 2.12% | 0.11% | 13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 2.7514 | 2.7514 | 0.85% | -0.97% | -- | 14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.7281 | 2.7281 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 2.7312 | 2.7312 | 0.64% | -1.13% | -- | 15.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 2.7139 | 2.7139 | 0.00% | -- | -- | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 2.7783 | 2.7783 | 0.00% | -2.31% | -- | 19.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 2.7624 | 2.7624 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 2.8081 | 2.8081 | -1.26% | -- | 3.24% | 20.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 2.8440 | 2.8440 | 0.00% | -- | -- | 22.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.7685 | 2.7685 | 0.00% | -- | -- | 22.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 2.7495 | 2.7495 | 0.00% | 2.04% | -- | 22.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 2.7200 | 2.7200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 2.7353 | 2.7353 | 1.51% | -- | -- | 22.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 2.6945 | 2.6945 | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 2.6380 | 2.6380 | 0.00% | -- | -- | 17.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 2.6556 | 2.6556 | 0.00% | -- | 8.98% | 21.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 2.5854 | 2.5854 | 0.00% | -- | 9.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 2.4996 | 2.4996 | 0.00% | -- | -- | 16.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 2.4020 | 2.4020 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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