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| 中邮消费升级灵活配置混合-C(023096)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.1400 | 1.1400 | -0.18% | -1.81% | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1420 | 1.1420 | -0.44% | -0.44% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1470 | 1.1470 | 0.17% | -1.12% | -3.53% | -- | -15.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1450 | 1.1450 | -1.21% | -1.12% | -5.37% | -6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1590 | 1.1590 | -0.17% | 0.35% | -4.21% | -- | -13.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1610 | 1.1610 | 1.22% | 0.52% | -5.76% | -- | -12.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1470 | 1.1470 | -1.12% | -0.26% | -7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1600 | 1.1600 | 0.17% | -- | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1580 | 1.1580 | 0.26% | -1.70% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -2.78% | -5.56% | -- | -12.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1550 | 1.1550 | 0.43% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -15.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1780 | 1.1780 | -0.84% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1880 | 1.1880 | -0.42% | -0.42% | -- | -- | -12.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1930 | 1.1930 | 1.45% | 0.00% | -- | -- | -14.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1760 | 1.1760 | -1.42% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1930 | 1.1930 | 0.59% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1860 | 1.1860 | -0.25% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1890 | 1.1890 | -1.74% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2100 | 1.2100 | -1.79% | -- | -- | -- | -13.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2320 | 1.2320 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2390 | 1.2390 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2330 | 1.2330 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3840 | 1.3840 | -0.50% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3910 | 1.3910 | 0.00% | 0.14% | -1.63% | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3890 | 1.3890 | 0.00% | -- | -- | -1.63% | 16.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3990 | 1.3990 | 0.36% | -- | -- | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3940 | 1.3940 | 0.00% | -1.62% | -- | -1.69% | 16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4170 | 1.4170 | -1.87% | -- | 4.34% | -0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4440 | 1.4440 | -0.14% | -- | -- | 1.83% | 22.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4460 | 1.4460 | 0.00% | -- | -- | 1.97% | 22.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4490 | 1.4490 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | 23.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4140 | 1.4140 | 0.00% | 0.28% | -- | -0.91% | 21.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3800 | 1.3800 | 0.00% | -1.15% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.4100 | 1.4100 | 0.00% | -- | 11.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.3960 | 1.3960 | 0.72% | -- | -- | -4.19% | 20.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3860 | 1.3860 | 0.00% | -- | -- | -4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3860 | 1.3860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% | -- | -- | -6.60% | 18.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2970 | 1.2970 | 0.00% | 2.13% | -- | -9.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3000 | 1.3000 | -0.23% | -- | -6.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3030 | 1.3030 | 2.60% | -- | -7.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -- | -10.06% | -- | 11.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | -- | -10.93% | -- | 9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3240 | 1.3240 | -1.49% | -- | -6.63% | -- | 11.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3440 | 1.3440 | 0.00% | -2.54% | -5.22% | -- | 12.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.3790 | 1.3790 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3840 | 1.3840 | 1.84% | 1.54% | -4.16% | 1.17% | 19.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3590 | 1.3590 | 0.00% | -2.65% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3630 | 1.3630 | -2.36% | -2.85% | -4.75% | 2.33% | 18.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3960 | 1.3960 | -1.13% | -1.55% | -0.71% | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4120 | 1.4120 | 0.00% | -0.42% | -- | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4010 | 1.4010 | -0.14% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4030 | 1.4030 | -1.06% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4180 | 1.4180 | -1.32% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4370 | 1.4370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4440 | 1.4440 | 0.00% | 0.91% | -- | 7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4220 | 1.4220 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4310 | 1.4310 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4060 | 1.4060 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4270 | 1.4270 | -0.63% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4360 | 1.4360 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4410 | 1.4410 | 0.00% | -1.10% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4570 | 1.4570 | 0.41% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4510 | 1.4510 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4580 | 1.4580 | 0.00% | -- | -- | 10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4540 | 1.4540 | -0.34% | 1.89% | -- | 7.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4590 | 1.4590 | 0.00% | 2.24% | 6.42% | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4270 | 1.4270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4270 | 1.4270 | 0.00% | -- | 6.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3970 | 1.3970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3880 | 1.3880 | 0.00% | -- | 9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3710 | 1.3710 | 0.00% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3680 | 1.3680 | 0.44% | 2.70% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3620 | 1.3620 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3420 | 1.3420 | 1.28% | -- | 1.44% | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3250 | 1.3250 | -0.53% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3320 | 1.3320 | -0.08% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3330 | 1.3330 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2700 | 1.2700 | -2.01% | -4.15% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3090 | 1.3090 | 0.00% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3250 | 1.3250 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3380 | 1.3380 | 0.00% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | -- | -- | 9.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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