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| 鹏华中证环保产业指数(LOF)-I(023378)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.3542 | 1.3542 | 0.00% | 2.58% | -- | -- | 42.23% | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3202 | 1.3202 | 0.00% | -4.87% | -- | -8.53% | 38.55% | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3878 | 1.3878 | -1.50% | -4.57% | -- | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4089 | 1.4089 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.09% | 6.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4231 | 1.4231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.64% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4543 | 1.4543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.00% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4374 | 1.4374 | 0.00% | -0.79% | 0.80% | 5.11% | -- | 8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4488 | 1.4488 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.26% | 9.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4407 | 1.4407 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.78% | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4815 | 1.4815 | 0.00% | -- | 14.25% | 9.26% | -- | 12.06% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4238 | 1.4238 | -0.15% | 0.39% | -- | 3.78% | 53.20% | 7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4260 | 1.4260 | 0.16% | -- | 1.42% | -- | -- | 7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4237 | 1.4237 | -0.69% | 1.09% | -- | -- | 53.68% | 7.68% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4336 | 1.4336 | 0.00% | -- | -- | 6.82% | 55.29% | 8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4182 | 1.4182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4084 | 1.4084 | 0.00% | 6.12% | -- | -- | 52.92% | 6.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3272 | 1.3272 | 0.00% | 0.02% | -4.21% | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2967 | 1.2967 | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3270 | 1.3270 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.24% | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4220 | 1.4220 | 1.13% | -- | 2.86% | -- | 41.20% | 7.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4061 | 1.4061 | 0.00% | -- | -- | 7.90% | 40.99% | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4433 | 1.4433 | 2.84% | -- | -- | 11.64% | -- | 9.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4035 | 1.4035 | 1.29% | -- | -- | 8.19% | -- | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3856 | 1.3856 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 4.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3670 | 1.3670 | 0.32% | -- | 0.81% | -- | 35.62% | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | -0.35% | 1.71% | -- | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3675 | 1.3675 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 3.43% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3825 | 1.3825 | 0.00% | -- | -- | 7.03% | -- | 4.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3560 | 1.3560 | 1.21% | -- | -- | -2.99% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3398 | 1.3398 | 0.00% | -0.01% | 1.34% | -2.99% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3175 | 1.3175 | 0.00% | -- | -- | -2.65% | -- | -0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3399 | 1.3399 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3719 | 1.3719 | 0.00% | -- | -- | 5.28% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3421 | 1.3421 | 0.00% | -- | 4.93% | 6.14% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | 0.72% | -- | 8.60% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3457 | 1.3457 | -0.76% | -- | -- | 3.95% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3560 | 1.3560 | 0.00% | 2.56% | -- | 4.65% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3424 | 1.3424 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | -- | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% | -- | -- | -0.34% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3118 | 1.3118 | 0.00% | -- | 0.55% | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2790 | 1.2790 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2928 | 1.2928 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | -- | -7.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2955 | 1.2955 | 0.00% | 0.29% | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3046 | 1.3046 | 0.90% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2929 | 1.2929 | 0.00% | -3.51% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2917 | 1.2917 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2769 | 1.2769 | -4.71% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3400 | 1.3400 | -1.51% | -- | 5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3606 | 1.3606 | 0.00% | -0.76% | 8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3710 | 1.3710 | 0.00% | -0.73% | 5.80% | 33.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4063 | 1.4063 | 0.00% | -- | 8.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3978 | 1.3978 | 1.21% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3811 | 1.3811 | 0.00% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3533 | 1.3533 | 0.00% | 4.53% | 2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3031 | 1.3031 | 0.65% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2947 | 1.2947 | 0.00% | 2.95% | -- | 23.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2645 | 1.2645 | -1.12% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2788 | 1.2788 | 1.11% | -0.02% | -- | 24.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2648 | 1.2648 | 0.57% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | -2.95% | -- | 24.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3025 | 1.3025 | 1.83% | -1.82% | 5.87% | 29.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2791 | 1.2791 | -1.20% | -3.58% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2946 | 1.2946 | -0.09% | -2.41% | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2958 | 1.2958 | 0.00% | -2.32% | -- | 27.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.3266 | 1.3266 | 1.38% | -- | -- | 35.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3085 | 1.3085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2303 | 1.2303 | 1.34% | -- | -- | 30.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2140 | 1.2140 | 0.00% | -- | 17.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | -- | 12.87% | 21.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -- | 11.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | 2.23% | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 3.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | 9.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -0.33% | 6.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0198 | 1.0198 | 0.65% | -- | -- | 11.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0132 | 1.0132 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0121 | 1.0121 | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9892 | 0.9892 | -0.03% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -- | -1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9385 | 0.9385 | -0.23% | -0.74% | -3.09% | -7.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9407 | 0.9407 | -1.20% | -- | -2.44% | -7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -0.08% | -0.94% | -6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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