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| 诺安多策略混合-C(023350)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-07 | 3.4330 | 3.4330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 3.0890 | 3.0890 | 0.00% | 7.63% | -- | -- | -- | -7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.8700 | 2.8700 | 0.00% | 0.84% | -2.38% | -- | -- | -13.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.8460 | 2.8460 | -2.97% | -2.13% | -8.40% | -- | -0.35% | -14.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.9330 | 2.9330 | 0.00% | -2.14% | -- | -17.40% | 3.13% | -11.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.9750 | 2.9750 | 2.30% | 0.34% | -- | -- | 4.98% | -10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.9080 | 2.9080 | -2.97% | -- | -- | -17.20% | -- | -12.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.9970 | 2.9970 | 0.00% | -- | -6.61% | -- | -- | -9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.9390 | 2.9390 | -0.88% | -2.52% | -9.01% | -17.09% | -- | -11.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.9650 | 2.9650 | 0.00% | 1.23% | -- | -13.66% | -- | -10.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 3.0190 | 3.0190 | 0.13% | 0.37% | -9.99% | -- | 10.34% | -9.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 3.0150 | 3.0150 | 2.94% | -2.08% | -12.25% | -14.13% | 10.60% | -9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.9290 | 2.9290 | -0.51% | -8.12% | -- | -16.58% | 8.08% | -11.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.9440 | 2.9440 | 0.14% | -6.06% | -- | -15.40% | -- | -11.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.9400 | 2.9400 | -2.26% | -5.37% | -15.37% | -- | -- | -11.63% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 3.0080 | 3.0080 | -2.31% | -3.19% | -- | -- | -- | -9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 3.0790 | 3.0790 | -3.42% | -- | -14.59% | -9.36% | -- | -7.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 3.1880 | 3.1880 | 1.72% | -- | -11.57% | -1.51% | 23.81% | -4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 3.1340 | 3.1340 | 0.87% | -1.66% | -13.07% | -9.00% | 24.27% | -5.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 3.1070 | 3.1070 | 0.00% | -1.83% | -- | -- | 20.24% | -6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 3.1870 | 3.1870 | 0.00% | -1.33% | -13.02% | -- | 23.48% | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 3.1650 | 3.1650 | -1.37% | -- | -16.07% | -14.83% | 21.40% | -4.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 3.2090 | 3.2090 | 0.00% | -3.05% | -- | -14.20% | -- | -3.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 3.2300 | 3.2300 | 0.00% | -6.00% | -- | -12.42% | 25.34% | -2.92% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 3.3100 | 3.3100 | -1.31% | -- | -- | -- | 31.25% | -0.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.3540 | 3.3540 | -2.39% | -3.45% | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 3.4360 | 3.4360 | 0.00% | -- | -- | -8.86% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 3.4740 | 3.4740 | 0.00% | -6.23% | -- | -7.48% | 40.88% | 4.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 3.6050 | 3.6050 | 1.92% | -1.61% | 0.56% | -2.33% | 46.43% | 8.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 3.5370 | 3.5370 | -3.33% | -4.02% | -1.23% | -4.17% | -- | 6.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 3.6590 | 3.6590 | -1.24% | -1.56% | -- | -0.87% | 45.49% | 9.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 3.7050 | 3.7050 | 0.00% | -- | 4.34% | 0.38% | -- | 11.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.6640 | 3.6640 | -0.57% | -- | 4.72% | -0.73% | 50.72% | 10.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.6850 | 3.6850 | -0.86% | -- | -- | -0.16% | -- | 10.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.7170 | 3.7170 | 0.00% | 0.11% | 5.84% | 0.70% | -- | 11.72% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 3.7710 | 3.7710 | 0.00% | -- | -- | 1.34% | 55.76% | 13.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 3.7130 | 3.7130 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | 56.47% | 11.60% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 3.6700 | 3.6700 | 0.00% | 2.37% | 5.46% | -- | -- | 10.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 3.5850 | 3.5850 | 0.11% | 2.46% | 4.09% | -1.21% | 59.40% | 7.75% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 3.5810 | 3.5810 | 0.00% | -- | 3.98% | -- | 60.44% | 7.63% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 3.5510 | 3.5510 | 0.00% | -- | -- | 1.81% | -- | 6.73% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 3.4990 | 3.4990 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | 5.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 3.5120 | 3.5120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.56% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 3.5450 | 3.5450 | 3.23% | 0.97% | -3.88% | 4.88% | 76.72% | 6.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 3.4340 | 3.4340 | 0.00% | -0.95% | -6.89% | -- | -- | 3.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 3.5110 | 3.5110 | 1.27% | -- | -6.87% | -- | -- | 5.53% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 3.4670 | 3.4670 | -1.25% | 2.06% | -8.04% | -- | 58.46% | 4.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 3.5110 | 3.5110 | 0.89% | 8.46% | -6.87% | 7.44% | 59.01% | 5.53% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 3.4800 | 3.4800 | 0.00% | 1.05% | -7.69% | -- | -- | 4.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 3.3970 | 3.3970 | 4.94% | -- | -- | -- | 54.27% | 2.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 3.2370 | 3.2370 | -6.01% | -- | -12.30% | -0.12% | -- | -2.71% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 3.4440 | 3.4440 | 0.00% | -- | -6.69% | 5.51% | 48.90% | 3.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 3.6720 | 3.6720 | -1.18% | -- | -0.41% | -- | -- | 10.37% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 3.7160 | 3.7160 | -0.64% | 5.18% | -0.13% | 15.91% | -- | 11.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 3.7400 | 3.7400 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.31% | 12.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 3.6880 | 3.6880 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | 10.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 3.5330 | 3.5330 | 0.00% | -- | -- | 8.14% | 63.04% | 6.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 3.7700 | 3.7700 | 0.40% | 2.14% | -- | -- | -- | 13.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 3.7550 | 3.7550 | 0.00% | 1.73% | -- | 14.76% | -- | 12.86% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 3.6910 | 3.6910 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 10.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 3.6870 | 3.6870 | -0.91% | -- | -- | 9.41% | -- | 10.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 3.7210 | 3.7210 | 0.00% | -- | 9.09% | -- | -- | 11.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 3.6110 | 3.6110 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | 8.54% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 3.5530 | 3.5530 | 0.00% | -- | -- | 9.09% | -- | 6.79% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 3.5710 | 3.5710 | 0.00% | -- | -- | 9.34% | -- | 7.33% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 3.6290 | 3.6290 | 0.00% | -- | 11.39% | 12.70% | -- | 9.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 3.5560 | 3.5560 | 0.31% | -- | 8.95% | -- | -- | 6.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 3.5450 | 3.5450 | 1.63% | -- | 8.61% | -- | -- | 6.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 3.4880 | 3.4880 | 0.00% | 2.26% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 3.4110 | 3.4110 | 0.92% | -- | 2.71% | -- | -- | 2.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 3.3800 | 3.3800 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | 1.59% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 3.3400 | 3.3400 | 0.39% | 2.20% | -- | -- | -- | 0.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 3.3270 | 3.3270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 3.2680 | 3.2680 | 0.00% | 0.83% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 3.2410 | 3.2410 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 3.2580 | 3.2580 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 3.2640 | 3.2640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 3.1450 | 3.1450 | 0.00% | -- | -8.68% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 3.2060 | 3.2060 | 0.00% | -1.87% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 3.3210 | 3.3210 | -0.81% | -- | -- | 7.68% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 3.3480 | 3.3480 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 3.2670 | 3.2670 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 3.3520 | 3.3520 | -0.03% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 3.3530 | 3.3530 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 3.2720 | 3.2720 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 3.4440 | 3.4440 | 0.00% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 3.3700 | 3.3700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 3.3530 | 3.3530 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 3.3320 | 3.3320 | 0.00% | -- | -- | 8.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 3.2960 | 3.2960 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 3.2570 | 3.2570 | 0.00% | 0.28% | -- | 10.93% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 3.2660 | 3.2660 | 0.46% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 3.2510 | 3.2510 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 3.2480 | 3.2480 | 0.00% | -- | 6.18% | 11.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 3.2200 | 3.2200 | 0.44% | 2.68% | -- | 10.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 3.2060 | 3.2060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 3.1360 | 3.1360 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 3.1110 | 3.1110 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 3.0860 | 3.0860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 3.0590 | 3.0590 | 0.00% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 3.0990 | 3.0990 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 3.1160 | 3.1160 | 0.00% | -- | -0.86% | 19.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 3.0840 | 3.0840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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