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| 融通央企精选混合-A(022237)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | -5.23% | -- | -- | -5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -- | -6.44% | -- | -7.79% | -7.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -2.72% | -9.84% | -- | -6.36% | -8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0914 | 1.0914 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | -- | -4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0827 | 1.0827 | 0.00% | -5.25% | -- | -- | -5.84% | -5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -1.62% | -- | -11.05% | -- | -2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1427 | 1.1427 | 0.36% | 0.36% | -- | -- | -3.41% | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1386 | 1.1386 | 0.31% | -- | -- | -- | -3.76% | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1351 | 1.1351 | 0.12% | -2.83% | -- | -- | -- | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1337 | 1.1337 | -1.39% | -3.70% | -- | -16.47% | -- | -1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1682 | 1.1682 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -4.69% | -- | -- | -- | -4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | 1.18% | -15.10% | -4.22% | 8.86% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.49% | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2593 | 1.2593 | -3.83% | -- | 3.90% | -- | 21.14% | 9.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3094 | 1.3094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | -- | -- | 6.04% | 23.70% | 11.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3573 | 1.3573 | 0.00% | -- | -- | 13.35% | 32.19% | 18.36% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2225 | 1.2225 | 0.00% | -- | -- | -3.83% | -- | 6.60% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2120 | 1.2120 | 0.00% | -1.21% | -1.38% | -4.34% | -- | 5.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2268 | 1.2268 | -0.19% | 0.79% | -- | -- | 22.82% | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.60% | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2172 | 1.2172 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | 22.23% | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -1.95% | -0.43% | 0.81% | -- | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2363 | 1.2363 | 0.00% | -0.10% | -- | 3.44% | 23.72% | 7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2350 | 1.2350 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | -- | 1.44% | 4.14% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2289 | 1.2289 | -0.69% | -- | -- | 4.14% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | -- | 2.88% | 4.86% | -- | 7.91% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2034 | 1.2034 | 0.02% | -1.60% | 0.61% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2032 | 1.2032 | -0.25% | -- | 0.59% | -0.38% | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2062 | 1.2062 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | 20.62% | 5.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -- | -- | 2.26% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.2206 | 1.2206 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% | -0.12% | -- | 2.79% | -- | 5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | 0.56% | -- | 6.66% | -- | 4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1961 | 1.1961 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1974 | 1.1974 | -0.67% | -1.90% | -- | -- | -- | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | -- | -- | 7.48% | -- | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1886 | 1.1886 | 0.00% | -- | -0.55% | -- | -- | 3.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | -3.98% | 2.13% | 9.83% | -- | 6.44% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.2712 | 1.2712 | 0.26% | -- | 2.94% | 13.86% | -- | 10.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2679 | 1.2679 | 0.07% | -- | -- | 14.74% | -- | 10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2670 | 1.2670 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 10.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2671 | 1.2671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1952 | 1.1952 | -3.21% | 1.28% | -- | 1.79% | -- | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -- | -- | 7.08% | -- | 7.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | -- | 0.77% | 2.29% | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1773 | 1.1773 | 1.41% | -2.53% | 4.40% | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | -- | 2.94% | 1.20% | -- | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2078 | 1.2078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.32% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.1901 | 1.1901 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1890 | 1.1890 | -0.59% | 1.00% | 6.54% | 5.72% | -- | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | 2.34% | 7.61% | -- | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1772 | 1.1772 | 0.74% | -- | -- | 2.37% | -- | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | 0.02% | 4.67% | -- | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1684 | 1.1684 | -0.23% | 3.61% | 3.12% | -1.24% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1711 | 1.1711 | 2.12% | -- | 3.35% | -1.01% | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1468 | 1.1468 | 1.69% | -- | 1.21% | -3.07% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | 2.23% | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | -- | 1.82% | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1160 | 1.1160 | 0.41% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | -0.46% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1098 | 1.1098 | 1.04% | -- | -2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -- | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1165 | 1.1165 | 1.04% | -1.47% | -3.19% | -2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | -- | -3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | 2.72% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 1.09% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1015 | 1.1015 | 0.66% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0943 | 1.0943 | 0.28% | -3.97% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0912 | 1.0912 | -3.23% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1276 | 1.1276 | -0.20% | -3.97% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1299 | 1.1299 | 0.38% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1256 | 1.1256 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1395 | 1.1395 | -0.83% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1490 | 1.1490 | -2.15% | -- | -- | 5.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1742 | 1.1742 | 1.81% | 1.78% | 0.03% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1533 | 1.1533 | 0.00% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1537 | 1.1537 | 2.34% | -- | -2.48% | 8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -2.78% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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