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| 德邦高端装备混合-A(023566)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-02 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | -- | -0.95% | 9.28% | 33.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | -- | 3.23% | 35.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0893 | 1.0893 | 1.04% | -- | 3.76% | -- | 29.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0781 | 1.0781 | 0.00% | -13.90% | 2.70% | -- | 28.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | -2.75% | 16.36% | -- | 36.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2522 | 1.2522 | -1.14% | -- | -- | -- | 40.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2666 | 1.2666 | 1.06% | -- | 19.72% | -0.09% | 42.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2533 | 1.2533 | 2.19% | 11.20% | -- | -1.14% | 40.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2265 | 1.2265 | 0.20% | 5.00% | -- | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | 16.18% | -3.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1271 | 1.1271 | -3.51% | -- | -- | -11.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1681 | 1.1681 | 0.00% | 9.25% | -- | -7.86% | 25.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | 12.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0692 | 1.0692 | 1.85% | -- | 10.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -- | -17.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.9971 | 0.9971 | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | -21.52% | 18.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 1.84% | 7.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | -- | -3.33% | -19.00% | 28.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 6.08% | -8.45% | -20.76% | 36.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9714 | 0.9714 | -1.61% | -- | -- | -21.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 0.9873 | 0.9873 | -2.43% | -- | -- | -20.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 2.19% | -- | -18.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -5.64% | -- | -10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 0.9860 | 0.9860 | -2.56% | -8.25% | -22.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0119 | 1.0119 | -3.57% | -- | -20.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | -5.51% | -17.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -3.17% | -15.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1106 | 1.1106 | -1.33% | 1.57% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -- | -12.40% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1099 | 1.1099 | 1.01% | -- | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0988 | 1.0988 | 0.49% | -- | -- | -1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2678 | 1.2678 | 0.00% | -- | -- | 25.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2849 | 1.2849 | 0.00% | -- | -1.19% | 24.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2649 | 1.2649 | 2.42% | -- | 2.66% | 11.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2350 | 1.2350 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3062 | 1.3062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.3836 | 1.3836 | 0.00% | 6.90% | -- | 20.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3915 | 1.3915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2826 | 1.2826 | -0.90% | -- | 21.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | -- | -- | 17.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3004 | 1.3004 | 0.00% | 5.26% | 16.09% | 5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2354 | 1.2354 | 0.27% | 17.13% | 15.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | -- | 15.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1072 | 1.1072 | 4.98% | -- | 9.20% | -12.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 0.06% | 4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | 0.09% | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -6.59% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -6.75% | -- | -9.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1020 | 1.1020 | -2.35% | 1.74% | -- | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1285 | 1.1285 | 0.74% | 6.86% | 9.10% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1202 | 1.1202 | -1.23% | -- | 3.54% | -1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1341 | 1.1341 | 1.76% | 3.13% | 4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1145 | 1.1145 | 2.90% | 4.09% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0831 | 1.0831 | 2.56% | -- | -0.35% | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0997 | 1.0997 | 2.71% | 9.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | 7.07% | -6.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0139 | 1.0139 | 0.85% | 1.41% | -11.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0054 | 1.0054 | 0.54% | -0.05% | -12.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -12.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9906 | 0.9906 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9998 | 0.9998 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -2.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -- | -13.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0344 | 1.0344 | -4.39% | -- | -15.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | 12.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -5.49% | -- | 17.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% | -- | -- | 29.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | 0.49% | -- | 28.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1052 | 1.1052 | -5.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1709 | 1.1709 | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2192 | 1.2192 | -1.33% | -- | 9.90% | 56.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2356 | 1.2356 | 0.00% | -- | 9.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2619 | 1.2619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | -- | 42.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1477 | 1.1477 | 3.45% | 9.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1094 | 1.1094 | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0923 | 1.0923 | 4.66% | -- | -- | 26.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | -- | 13.24% | 23.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9618 | 0.9618 | -0.15% | 9.27% | 22.80% | 3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | 9.93% | 21.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9217 | 0.9217 | 0.00% | 2.87% | 16.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.8802 | 0.8802 | 0.46% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8762 | 0.8762 | -2.06% | -- | 3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.8946 | 0.8946 | -0.16% | 0.65% | 8.06% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | -- | 8.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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