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| 博时上证科创板人工智能ETF联接-C(023521)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.4281 | 1.4281 | 0.00% | -- | -- | 15.48% | -- | 15.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3260 | 1.3260 | 4.38% | 1.48% | -- | -- | -- | 7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -5.17% | -- | 0.47% | 43.68% | 2.82% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.3067 | 1.3067 | -2.45% | -- | -7.91% | -0.07% | 44.21% | 5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.3395 | 1.3395 | 0.00% | -- | -- | 3.52% | 47.91% | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.4470 | 1.4470 | -2.70% | -4.34% | -- | -- | 64.92% | 17.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4872 | 1.4872 | 0.00% | -- | 18.80% | -- | 67.08% | 20.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.4871 | 1.4871 | 1.74% | -- | 16.33% | -- | -- | 20.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4617 | 1.4617 | -3.37% | 0.55% | -- | -- | -- | 18.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5127 | 1.5127 | 0.00% | -- | 18.87% | -- | -- | 22.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4537 | 1.4537 | 0.00% | -- | 18.13% | -- | 57.93% | 17.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4627 | 1.4627 | 3.09% | -- | -- | 9.62% | 60.88% | 18.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4189 | 1.4189 | 0.00% | -- | -- | 12.13% | 52.59% | 14.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.37% | 0.89% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.2519 | 1.2519 | 0.00% | -- | 9.82% | -10.78% | 42.26% | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2784 | 1.2784 | 0.00% | 4.50% | -- | -- | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | 5.59% | -- | -4.45% | 45.29% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2233 | 1.2233 | -0.59% | -- | -- | -9.83% | 39.53% | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2306 | 1.2306 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | 7.96% | -- | -- | 36.61% | -2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -- | -- | -9.65% | 41.93% | -4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1163 | 1.1163 | 0.00% | -- | -- | -5.54% | -- | -9.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -- | -- | -2.50% | -- | -6.73% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1400 | 1.1400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | -- | -- | 9.29% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2404 | 1.2404 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2643 | 1.2643 | 0.00% | -2.29% | -8.80% | -- | -- | 2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% | -- | -2.18% | -- | -- | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3076 | 1.3076 | 1.06% | -- | 3.33% | 14.36% | -- | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2939 | 1.2939 | 2.20% | -- | 0.61% | 13.16% | -- | 4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3863 | 1.3863 | 3.90% | 7.79% | -0.60% | -- | -- | 12.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3343 | 1.3343 | -0.85% | -- | 1.67% | -- | -- | 8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3458 | 1.3458 | 1.95% | -0.51% | 2.54% | 15.70% | -- | 8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3201 | 1.3201 | 4.32% | -- | 0.59% | 12.46% | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2654 | 1.2654 | -1.61% | -- | 0.73% | 5.50% | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2861 | 1.2861 | 0.00% | -- | 4.10% | -- | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3527 | 1.3527 | 0.00% | -- | 14.46% | -- | -- | 9.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4031 | 1.4031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3654 | 1.3654 | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 10.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3319 | 1.3319 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 7.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3458 | 1.3458 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | -- | 8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3567 | 1.3567 | 0.00% | 7.13% | -- | -- | -- | 9.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3947 | 1.3947 | 6.27% | 12.89% | -- | 10.17% | -- | 12.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3124 | 1.3124 | 3.63% | 11.05% | -- | -- | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2664 | 1.2664 | 1.09% | 7.16% | 9.20% | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2528 | 1.2528 | -0.27% | 6.01% | 9.57% | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2562 | 1.2562 | 1.68% | -- | 9.87% | -- | -- | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2355 | 1.2355 | 4.54% | -- | 8.05% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | -8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1597 | 1.1597 | 1.43% | -0.71% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -0.63% | -- | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1680 | 1.1680 | 1.50% | 4.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1349 | 1.1349 | 1.87% | -- | -9.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -11.09% | -6.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-10 | 1.1632 | 1.1632 | -0.90% | -- | -8.12% | 18.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1738 | 1.1738 | -2.13% | -- | -- | 17.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1994 | 1.1994 | 0.00% | -- | -- | 19.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -- | -- | 20.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2643 | 1.2643 | 0.90% | -- | -0.56% | 31.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2530 | 1.2530 | 0.00% | -- | -3.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | -- | -- | 33.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2671 | 1.2671 | 0.09% | -- | 1.27% | 42.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2714 | 1.2714 | 0.00% | -- | -- | 42.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2934 | 1.2934 | 0.00% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2415 | 1.2415 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2512 | 1.2512 | 0.00% | 6.09% | 23.19% | 41.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | -- | 30.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | -- | -- | 38.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 2.20% | 14.50% | 10.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.0157 | 1.0157 | 2.42% | -- | 14.30% | 9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9917 | 0.9917 | 1.42% | 0.72% | 11.60% | 9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.9778 | 0.9778 | -2.12% | -- | -- | 5.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9990 | 0.9990 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | -- | 14.40% | 7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9846 | 0.9846 | 0.00% | 2.35% | 12.19% | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9828 | 0.9828 | 2.16% | -- | -- | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9620 | 0.9620 | 0.19% | -- | -- | 9.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9602 | 0.9602 | 0.00% | -- | 6.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9102 | 0.9102 | 0.00% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8917 | 0.8917 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8886 | 0.8886 | 0.00% | 1.25% | -0.48% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8830 | 0.8830 | -1.59% | -2.15% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8973 | 0.8973 | -1.15% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9077 | 0.9077 | 0.00% | 5.89% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8930 | 0.8930 | -1.04% | 1.87% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9024 | 0.9024 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8572 | 0.8572 | 0.00% | -2.20% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8766 | 0.8766 | 0.00% | -0.85% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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