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| 海富通中证A500指数增强-A(023367)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-17 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | -8.64% | -- | -8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3217 | 1.3217 | 2.85% | -- | -0.04% | -- | 24.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2851 | 1.2851 | -3.16% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3271 | 1.3271 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3179 | 1.3179 | 0.00% | -5.43% | -- | -- | 25.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3935 | 1.3935 | -0.79% | -0.51% | 2.89% | -- | 33.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4046 | 1.4046 | 1.60% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3825 | 1.3825 | 0.93% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3698 | 1.3698 | -3.08% | -1.19% | -- | 10.16% | 32.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4134 | 1.4134 | 0.91% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4006 | 1.4006 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3822 | 1.3822 | -2.83% | -- | -- | 13.74% | 36.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4224 | 1.4224 | 2.60% | -- | -- | -- | 40.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3863 | 1.3863 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | 35.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 28.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3659 | 1.3659 | -0.76% | -- | 1.37% | -- | 34.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3764 | 1.3764 | 0.00% | -0.39% | 2.14% | -- | 36.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3543 | 1.3543 | 0.00% | -- | 0.50% | 1.53% | 34.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3818 | 1.3818 | 0.00% | -- | 3.40% | 3.59% | 37.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3616 | 1.3616 | -0.33% | -- | 2.93% | 5.40% | 33.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3661 | 1.3661 | -1.36% | -- | -- | 5.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3849 | 1.3849 | -2.00% | 0.06% | -- | 7.20% | 34.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4131 | 1.4131 | 0.00% | -- | -- | 9.38% | 38.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3841 | 1.3841 | 0.00% | 2.72% | 12.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3475 | 1.3475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3276 | 1.3276 | -0.66% | -- | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3364 | 1.3364 | 0.00% | 0.60% | -- | 2.19% | 33.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3451 | 1.3451 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3284 | 1.3284 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3228 | 1.3228 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2352 | 1.2352 | 0.00% | -- | -5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | -6.90% | -5.94% | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2652 | 1.2652 | 0.00% | -3.79% | -2.07% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2886 | 1.2886 | -1.28% | -1.79% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3053 | 1.3053 | -0.33% | 1.05% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3096 | 1.3096 | -0.42% | 0.34% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3151 | 1.3151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3121 | 1.3121 | 1.57% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2918 | 1.2918 | -1.03% | -- | -- | 6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3052 | 1.3052 | 0.00% | -2.15% | -- | 7.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | 3.25% | 2.00% | 11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3311 | 1.3311 | 0.00% | 3.03% | -- | 11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3005 | 1.3005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3112 | 1.3112 | -0.04% | -- | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3117 | 1.3117 | 0.30% | -- | -- | 6.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | -- | -- | 6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-08 | 1.2706 | 1.2706 | 0.00% | -- | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2775 | 1.2775 | 0.00% | 3.36% | 4.96% | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | 0.72% | 3.09% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2332 | 1.2332 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2272 | 1.2272 | 0.07% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2264 | 1.2264 | 0.62% | 1.20% | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2188 | 1.2188 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | 0.32% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | 0.50% | -1.05% | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2171 | 1.2171 | 1.05% | 1.51% | 0.28% | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2044 | 1.2044 | 0.22% | 0.80% | -0.55% | 4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2017 | 1.2017 | -0.59% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% | 1.38% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1990 | 1.1990 | 0.35% | 1.94% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1948 | 1.1948 | -0.04% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1953 | 1.1953 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1762 | 1.1762 | 0.00% | -- | -- | 2.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2227 | 1.2227 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | 0.42% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2137 | 1.2137 | 0.21% | -2.27% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | -1.34% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2419 | 1.2419 | 1.17% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2275 | 1.2275 | -0.43% | -- | 2.69% | 11.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | -- | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2021 | 1.2021 | 0.00% | -- | -- | 10.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -2.13% | -- | 12.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.2432 | 1.2432 | 2.00% | 2.00% | 6.24% | 18.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% | -- | -- | 15.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1940 | 1.1940 | 1.98% | 4.07% | 8.59% | 16.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1708 | 1.1708 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1702 | 1.1702 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1741 | 1.1741 | 2.34% | -- | -- | 15.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | -- | -- | 12.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1784 | 1.1784 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1594 | 1.1594 | 1.31% | -- | 6.44% | 13.21% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -- | -- | 11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -- | -- | 8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | -- | -- | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | 3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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