|
| 南方泽享稳健添利债券-A(023471)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0807 | 1.0807 | 0.00% | 0.50% | -0.18% | -0.18% | 6.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0753 | 1.0753 | 0.10% | -0.33% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0742 | 1.0742 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0814 | 1.0814 | 0.23% | -0.24% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0789 | 1.0789 | -0.28% | -- | -0.03% | -- | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0821 | 1.0821 | -0.18% | -0.45% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -0.33% | 0.16% | 0.96% | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0832 | 1.0832 | -0.35% | -0.29% | -0.17% | 0.91% | 7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0870 | 1.0870 | -0.06% | 0.18% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0876 | 1.0876 | 0.22% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0852 | 1.0852 | 0.24% | -0.20% | -- | -- | 8.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0826 | 1.0826 | -0.34% | -0.12% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0863 | 1.0863 | 0.11% | 0.22% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0851 | 1.0851 | 0.17% | -- | -- | 1.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0833 | 1.0833 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0874 | 1.0874 | 0.32% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | 8.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0826 | 1.0826 | 0.32% | 0.37% | -- | 0.29% | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0792 | 1.0792 | 0.13% | -0.29% | -0.74% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0815 | 1.0815 | 0.27% | -0.32% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0786 | 1.0786 | -0.34% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -0.08% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0812 | 1.0812 | -0.27% | -0.44% | -0.08% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -0.02% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | 0.77% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0857 | 1.0857 | -0.05% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0862 | 1.0862 | 0.02% | -- | 1.16% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | 1.24% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | 8.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0828 | 1.0828 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | -- | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0737 | 1.0737 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0727 | 1.0727 | -0.07% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0734 | 1.0734 | -0.05% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0726 | 1.0726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0783 | 1.0783 | -0.11% | -- | 0.73% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0795 | 1.0795 | -0.06% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | 0.39% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0759 | 1.0759 | 0.09% | -- | 0.87% | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0749 | 1.0749 | -0.12% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | 0.13% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0748 | 1.0748 | 0.40% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0705 | 1.0705 | -0.40% | 0.35% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0748 | 1.0748 | 0.21% | 0.77% | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% | -0.05% | 1.01% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0666 | 1.0666 | -0.17% | -0.36% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0684 | 1.0684 | 0.25% | -- | -- | 2.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0673 | 1.0673 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0670 | 1.0670 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | 0.54% | -- | 2.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 0.42% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0549 | 1.0549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0479 | 1.0479 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0461 | 1.0461 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0465 | 1.0465 | 0.26% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | 0.32% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0437 | 1.0437 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0441 | 1.0441 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.0460 | 1.0460 | -0.20% | -- | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0476 | 1.0476 | 0.41% | -- | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0433 | 1.0433 | 0.13% | -0.38% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -0.24% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0473 | 1.0473 | 0.28% | -- | 0.74% | 3.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0444 | 1.0444 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -0.41% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0436 | 1.0436 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0462 | 1.0462 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0396 | 1.0396 | 0.32% | -- | -- | 3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0328 | 1.0328 | 0.08% | 0.22% | -- | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.0320 | 1.0320 | -0.04% | -- | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0324 | 1.0324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0297 | 1.0297 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0279 | 1.0279 | 0.00% | -- | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0281 | 1.0281 | 0.31% | -- | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0249 | 1.0249 | 0.22% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0.33% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|