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| 弘毅远方甄选混合-A(015400)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-26 | 1.0867 | 1.0867 | 1.34% | 10.17% | -0.77% | -- | -- | -22.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 14.60% | -3.02% | 3.26% | -- | -23.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0207 | 1.0207 | -1.45% | 5.48% | -9.32% | -- | -- | -27.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0357 | 1.0357 | 5.00% | 3.17% | -6.00% | -- | -- | -26.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9864 | 0.9864 | 5.42% | -2.07% | -10.47% | -- | -21.86% | -30.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9357 | 0.9357 | 0.62% | -10.28% | -- | -20.19% | -- | -33.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9299 | 0.9299 | -3.91% | -10.45% | -11.00% | -21.98% | -- | -34.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9677 | 0.9677 | -3.61% | -10.10% | -9.74% | -- | -- | -31.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0039 | 1.0039 | -0.33% | -6.74% | -4.45% | -- | -- | -28.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0072 | 1.0072 | -3.42% | -6.43% | -4.13% | -- | -- | -28.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0429 | 1.0429 | 0.43% | -3.11% | -- | -- | -- | -26.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0384 | 1.0384 | -3.53% | -3.53% | -- | -16.41% | -27.06% | -26.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0764 | 1.0764 | 0.35% | -2.65% | -- | -- | -24.39% | -23.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0726 | 1.0726 | 0.50% | -3.45% | -- | -- | -24.97% | -23.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0673 | 1.0673 | -2.54% | -5.18% | -- | -- | -- | -24.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0951 | 1.0951 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -22.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1057 | 1.1057 | -0.47% | -- | 1.82% | -12.27% | -- | -21.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1109 | 1.1109 | -1.31% | 6.33% | 2.30% | -- | -- | -21.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1256 | 1.1256 | 2.16% | 4.99% | 3.66% | -- | -- | -20.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | 4.87% | -5.41% | -- | -- | -21.85% | -- | -- | -- | | 2026-09-15 | 1.0448 | 1.0448 | -2.55% | -- | -7.56% | -- | -20.60% | -25.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0721 | 1.0721 | 2.05% | -- | -5.15% | -- | -- | -23.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | -- | -18.72% | -- | -25.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | -- | -- | -14.97% | -- | -21.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.0778 | 1.0778 | 0.00% | -7.47% | -- | -- | -11.16% | -23.55% | -- | -- | -- | | 2026-08-21 | 1.0859 | 1.0859 | 2.38% | -3.93% | -- | -24.80% | -- | -22.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | -6.95% | -- | -- | -- | -24.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -17.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.1303 | 1.1303 | -0.84% | -- | -- | -- | 0.44% | -19.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1399 | 1.1399 | 0.18% | -- | -- | -15.10% | -- | -19.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -19.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | -- | -24.39% | -- | -- | -25.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -29.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.0384 | 1.0384 | 0.00% | -11.43% | -17.61% | -- | 0.79% | -26.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1724 | 1.1724 | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -16.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | -4.06% | -- | -- | 21.80% | -15.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | -- | -- | 5.50% | 31.62% | -11.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3942 | 1.3942 | 0.00% | -- | 7.63% | 23.60% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2604 | 1.2604 | 0.00% | -- | -- | 18.01% | -- | -10.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2926 | 1.2926 | -0.90% | -- | -- | 3.76% | 36.28% | -8.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3044 | 1.3044 | 0.00% | 0.69% | -2.37% | 3.43% | -- | -7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2954 | 1.2954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2786 | 1.2786 | -1.36% | -- | -- | -3.11% | -- | -9.31% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2962 | 1.2962 | 0.00% | -- | -- | -1.77% | -- | -8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.4538 | 1.4538 | 0.00% | 4.60% | -- | 9.22% | 48.64% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4441 | 1.4441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3898 | 1.3898 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.01% | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3565 | 1.3565 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | 34.61% | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3426 | 1.3426 | 0.00% | 8.42% | -- | -- | 30.45% | -4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | -- | 13.48% | -2.00% | -- | -5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | -- | 9.78% | -9.17% | -- | -12.16% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1883 | 1.1883 | 0.00% | -- | 5.36% | -- | -- | -15.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | -- | -- | -16.68% | -- | -13.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | 4.62% | -6.42% | -- | -- | -16.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1774 | 1.1774 | 4.94% | -- | -- | -- | -- | -16.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1220 | 1.1220 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -20.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -19.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1358 | 1.1358 | 0.70% | 6.35% | -13.93% | -18.46% | 14.60% | -19.44% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -- | -14.53% | -- | -- | -20.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1254 | 1.1254 | 4.72% | -- | -15.63% | -12.17% | -- | -20.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0747 | 1.0747 | 0.63% | -- | -- | -12.75% | -- | -23.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -9.95% | -- | -- | 7.33% | -24.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1860 | 1.1860 | -1.22% | -- | -- | 0.19% | -- | -15.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2007 | 1.2007 | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -14.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2310 | 1.2310 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -12.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2457 | 1.2457 | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -11.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | -- | -8.59% | -0.27% | -- | -10.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3196 | 1.3196 | -0.86% | -- | -- | -- | 31.96% | -6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3311 | 1.3311 | -0.21% | -- | -- | 9.84% | -- | -5.58% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3339 | 1.3339 | 0.00% | -- | -9.73% | -- | -- | -5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3796 | 1.3796 | 0.00% | -- | -- | 9.45% | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3633 | 1.3633 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3321 | 1.3321 | 0.00% | -9.15% | -- | -- | -- | -5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4776 | 1.4776 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4662 | 1.4662 | -1.49% | 4.57% | 19.48% | 11.27% | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4884 | 1.4884 | 0.00% | -- | 23.01% | -- | -- | 5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4021 | 1.4021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4288 | 1.4288 | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4391 | 1.4391 | 0.00% | 2.08% | -- | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4098 | 1.4098 | 0.00% | -- | 11.81% | -0.97% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3930 | 1.3930 | 0.00% | -- | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2813 | 1.2813 | 4.02% | 7.57% | -- | -10.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2271 | 1.2271 | 1.41% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2100 | 1.2100 | 1.59% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -- | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -5.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2645 | 1.2645 | 0.66% | 5.45% | 0.32% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2562 | 1.2562 | -1.16% | -- | -- | -0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2710 | 1.2710 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2609 | 1.2609 | 2.49% | -- | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2303 | 1.2303 | 2.60% | -- | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -1.06% | -10.15% | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2079 | 1.2079 | -1.04% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2206 | 1.2206 | -0.63% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -2.55% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | -5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2894 | 1.2894 | 0.08% | -- | -9.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2884 | 1.2884 | -3.45% | -5.01% | -9.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | -- | -6.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.3367 | 1.3367 | 0.00% | -- | -6.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.3564 | 1.3564 | 0.00% | -- | -- | 31.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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