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| 信澳鑫怡债券-A(022059)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 0.9893 | 0.9893 | -0.20% | -0.69% | -2.47% | -- | -2.29% | -2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9913 | 0.9913 | -0.10% | -0.45% | -2.28% | -- | -- | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9923 | 0.9923 | -0.03% | -0.54% | -2.51% | -- | -1.89% | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9926 | 0.9926 | -0.28% | -0.72% | -2.32% | -- | -- | -2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9954 | 0.9954 | -0.08% | -0.45% | -2.13% | -- | -1.57% | -2.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9962 | 0.9962 | 0.04% | -0.88% | -1.97% | -- | -- | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9958 | 0.9958 | -0.19% | -1.09% | -2.01% | -- | -1.43% | -2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9977 | 0.9977 | -0.21% | -0.92% | -- | -- | -- | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% | -0.97% | -- | -- | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9999 | 0.9999 | -0.51% | -1.20% | -- | -- | -- | -1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0050 | 1.0050 | -0.18% | -0.69% | -- | -- | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0068 | 1.0068 | -0.02% | -0.51% | -- | -- | -0.40% | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0070 | 1.0070 | -0.26% | -0.49% | -- | -1.10% | -- | -0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0096 | 1.0096 | -0.24% | -0.24% | -- | -- | 0.08% | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% | -0.58% | -- | -- | 0.32% | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% | -0.42% | -- | -- | 0.34% | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0116 | 1.0116 | -0.28% | -0.54% | -- | -- | 0.41% | -0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0144 | 1.0144 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0179 | 1.0179 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0162 | 1.0162 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0171 | 1.0171 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.05% | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.21% | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | 1.41% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -0.43% | -0.58% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | 1.75% | 0.34% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | 1.63% | 0.20% | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | 1.86% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | 1.86% | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 2.16% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0248 | 1.0248 | 0.05% | -- | 0.39% | 0.07% | -- | 0.80% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | 2.27% | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.30% | 0.72% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0238 | 1.0238 | 0.02% | -- | -- | 0.35% | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0214 | 1.0214 | 0.06% | -- | -- | 0.27% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0208 | 1.0208 | -0.12% | -- | -0.49% | 0.48% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0220 | 1.0220 | -0.05% | -- | -0.47% | 0.60% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0260 | 1.0260 | -0.04% | 0.14% | -- | 1.43% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0264 | 1.0264 | 0.07% | -- | -- | 1.48% | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -0.01% | 0.10% | -- | -- | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -0.14% | 0.08% | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0258 | 1.0258 | -0.10% | -- | -- | 1.33% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0268 | 1.0268 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0260 | 1.0260 | -0.01% | -- | -- | 1.57% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -- | 0.13% | 1.52% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0241 | 1.0241 | 0.03% | -0.09% | 0.53% | 1.10% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0238 | 1.0238 | -0.06% | -0.17% | 0.70% | -- | -- | 0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | -- | 0.84% | 1.25% | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0250 | 1.0250 | -0.05% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0248 | 1.0248 | 0.04% | 0.47% | 1.08% | 1.32% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0244 | 1.0244 | 0.13% | 0.41% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | -- | 0.92% | 1.17% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% | 0.32% | 0.91% | -- | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0200 | 1.0200 | -0.02% | -- | 0.92% | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.15% | 0.85% | -- | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | 0.10% | 0.81% | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.98% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.28% | -- | 0.98% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0187 | 1.0187 | 0.20% | -- | -- | 0.98% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.08% | -- | -- | 0.78% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | 0.17% | 0.46% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0142 | 1.0142 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | 0.32% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0107 | 1.0107 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -0.31% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0123 | 1.0123 | 0.02% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0112 | 1.0112 | 0.08% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0104 | 1.0104 | 0.03% | -0.19% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0102 | 1.0102 | -0.21% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.27% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | 0.42% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | 0.30% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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