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| 汇添富弘达回报混合-A(022572)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.1537 | 1.1537 | 0.23% | 0.32% | -- | -10.17% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1511 | 1.1511 | 0.00% | -- | -7.71% | -10.37% | 12.67% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1500 | 1.1500 | 0.00% | 4.51% | -- | -7.77% | 12.38% | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1004 | 1.1004 | 0.26% | -1.26% | -- | -- | -- | -3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -4.49% | -- | -10.77% | 7.58% | -3.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1383 | 1.1383 | 2.14% | -5.61% | -- | -- | 11.18% | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1144 | 1.1144 | -3.02% | -- | -- | -- | 8.90% | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1491 | 1.1491 | -2.20% | -- | -1.36% | -8.65% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1749 | 1.1749 | -0.39% | -6.00% | -- | -- | 15.30% | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1795 | 1.1795 | -2.20% | -7.17% | 4.09% | -5.58% | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -3.31% | 4.22% | -- | -- | 6.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2499 | 1.2499 | -1.63% | -2.85% | 8.10% | 3.65% | -- | 10.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2706 | 1.2706 | 1.87% | -0.69% | -- | -- | -- | 11.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2473 | 1.2473 | -1.11% | 0.42% | -- | -- | 23.37% | 9.92% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -1.11% | -- | 1.90% | 24.82% | 11.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.2866 | 1.2866 | 0.56% | -- | -- | 5.54% | 27.25% | 13.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2794 | 1.2794 | 3.00% | -- | 8.89% | 5.97% | -- | 12.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2421 | 1.2421 | -2.61% | -- | 5.71% | -- | 23.25% | 9.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.2754 | 1.2754 | 0.00% | 2.80% | 8.54% | -- | -- | 12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2407 | 1.2407 | 0.00% | 9.50% | -- | -- | -- | 9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1331 | 1.1331 | -2.08% | -- | -- | -17.00% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.1572 | 1.1572 | 0.92% | -- | -9.90% | -12.59% | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -1.11% | -10.71% | -- | 14.32% | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -- | -9.97% | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1596 | 1.1596 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 2.19% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -- | -6.78% | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -- | -5.23% | -6.83% | -- | 3.55% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-13 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -- | -- | -1.69% | -- | 9.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2843 | 1.2843 | 0.00% | 3.78% | -- | -- | -- | 13.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2469 | 1.2469 | -0.43% | -- | 0.74% | -- | -- | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2523 | 1.2523 | 1.20% | 1.82% | 3.73% | -2.39% | -- | 10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2375 | 1.2375 | -0.19% | -- | -- | -3.55% | -- | 9.06% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2399 | 1.2399 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2299 | 1.2299 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | -- | -- | 7.31% | -- | 10.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -- | -8.49% | -- | -- | 10.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | -0.83% | -- | 7.11% | -- | 6.27% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | 0.27% | -- | 7.52% | -- | 6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2378 | 1.2378 | 1.79% | -- | -- | 9.80% | -- | 9.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2160 | 1.2160 | -0.25% | -0.52% | -8.75% | 7.87% | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2191 | 1.2191 | 0.98% | -- | -8.75% | -- | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | -10.19% | -3.08% | -- | -- | 7.72% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3030 | 1.3030 | 0.00% | -- | 3.32% | -- | -- | 14.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3610 | 1.3610 | 0.00% | 2.80% | -- | 30.21% | -- | 19.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3651 | 1.3651 | 3.11% | -- | 8.37% | -- | -- | 20.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3239 | 1.3239 | 0.00% | -0.65% | 7.31% | -- | -- | 16.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3326 | 1.3326 | -0.25% | 5.67% | -- | 29.04% | -- | 17.44% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3360 | 1.3360 | 0.00% | 5.94% | 4.13% | -- | -- | 17.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2611 | 1.2611 | 0.00% | 0.11% | -- | 12.83% | -- | 11.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3046 | 1.3046 | 0.00% | 4.11% | 11.30% | 19.08% | -- | 14.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2740 | 1.2740 | 1.14% | -- | 8.68% | -- | -- | 12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2597 | 1.2597 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | 11.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2337 | 1.2337 | -1.55% | -4.98% | 8.72% | 15.45% | -- | 8.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2531 | 1.2531 | 0.00% | -3.76% | 11.31% | 17.74% | -- | 10.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2984 | 1.2984 | -0.28% | -- | 16.63% | 21.39% | -- | 14.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3021 | 1.3021 | 0.00% | -- | 15.51% | -- | -- | 14.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | 16.93% | 20.64% | -- | 13.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2580 | 1.2580 | 0.00% | -- | -- | 18.87% | -- | 10.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1931 | 1.1931 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | -0.71% | 12.65% | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | 4.12% | -- | 10.11% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | 5.33% | -- | 11.94% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1347 | 1.1347 | 0.79% | 1.92% | -- | 7.12% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1258 | 1.1258 | -0.52% | -- | -- | 6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1317 | 1.1317 | 1.65% | 3.14% | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.1133 | 1.1133 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | 9.16% | 7.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.0452 | 1.0452 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0449 | 1.0449 | -1.01% | -0.72% | -4.63% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | 0.56% | -1.11% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0466 | 1.0466 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0943 | 1.0943 | 1.58% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -1.67% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1032 | 1.1032 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1177 | 1.1177 | 0.00% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | 2.94% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0686 | 1.0686 | 0.40% | -0.09% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0635 | 1.0635 | 0.05% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | -- | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0583 | 1.0583 | 0.24% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -- | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | 0.07% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0646 | 1.0646 | 0.50% | 0.50% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | 4.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0486 | 1.0486 | 0.19% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0466 | 1.0466 | -0.04% | -- | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | 1.24% | 3.17% | 5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0498 | 1.0498 | -0.13% | -- | -- | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -- | 4.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0434 | 1.0434 | 0.16% | -- | 1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0300 | 1.0300 | -0.01% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0301 | 1.0301 | 0.09% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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