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| 南华丰利量化选股混合-A(023365)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | -1.86% | -1.18% | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1429 | 1.1429 | -0.60% | -- | 1.03% | 3.42% | 2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1498 | 1.1498 | 0.65% | -- | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1424 | 1.1424 | 0.41% | -0.66% | -- | -- | 1.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1500 | 1.1500 | 0.77% | 1.37% | -- | -- | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1412 | 1.1412 | 0.59% | 0.59% | -- | 5.53% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1252 | 1.1252 | -0.86% | -1.44% | -- | -- | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1350 | 1.1350 | -0.13% | -- | -- | 7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1416 | 1.1416 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | 0.25% | 6.68% | -- | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | 2.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0928 | 1.0928 | 2.04% | 1.26% | -0.96% | -7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0710 | 1.0710 | 0.07% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | -- | -- | -8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0814 | 1.0814 | 0.20% | -- | -1.06% | -7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -5.56% | -- | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0591 | 1.0591 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | -- | -8.86% | 7.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.0937 | 1.0937 | 0.06% | -3.24% | -- | -7.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1242 | 1.1242 | -0.54% | -- | -- | -5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% | -- | -- | -4.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -- | -- | -3.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1621 | 1.1621 | 0.00% | -- | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1628 | 1.1628 | 0.00% | -- | -0.85% | -2.84% | 16.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | -0.68% | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1799 | 1.1799 | -0.20% | -- | -- | -0.25% | 17.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1823 | 1.1823 | -0.36% | 0.15% | -- | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1866 | 1.1866 | 0.00% | 0.67% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1805 | 1.1805 | 0.15% | 1.57% | -- | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1787 | 1.1787 | -0.36% | 0.90% | -- | -- | 18.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1728 | 1.1728 | 0.90% | 2.30% | -2.10% | -- | 17.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1623 | 1.1623 | -0.51% | -- | -2.06% | -- | 17.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1682 | 1.1682 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -0.45% | -3.18% | 2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1647 | 1.1647 | 1.33% | -- | -- | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -- | -- | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -0.89% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | -- | -1.42% | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2107 | 1.2107 | 0.14% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2090 | 1.2090 | 0.93% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1979 | 1.1979 | 0.94% | 1.17% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1840 | 1.1840 | 0.00% | -- | -- | 5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -0.57% | 3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1968 | 1.1968 | 0.16% | 0.85% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1949 | 1.1949 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1922 | 1.1922 | 0.57% | -- | -- | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1854 | 1.1854 | 0.00% | -- | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | 5.96% | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1828 | 1.1828 | 0.00% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1668 | 1.1668 | 0.76% | 2.05% | 4.31% | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1580 | 1.1580 | 1.46% | 0.54% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1434 | 1.1434 | -0.73% | 0.80% | -- | 2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1284 | 1.1284 | -0.52% | 0.75% | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | 0.03% | -- | 1.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1249 | 1.1249 | -0.01% | 0.56% | 1.59% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1250 | 1.1250 | 0.47% | 1.19% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1153 | 1.1153 | -0.30% | 0.50% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1186 | 1.1186 | 0.61% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1118 | 1.1118 | 0.34% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1203 | 1.1203 | -0.32% | -- | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | 1.50% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0989 | 1.0989 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1224 | 1.1224 | -0.20% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1246 | 1.1246 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1288 | 1.1288 | -0.82% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1437 | 1.1437 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -0.70% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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