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| 尚正正达债券-A(022668)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.7979 | 1.9859 | 0.00% | -0.77% | -1.87% | -- | -2.65% | -2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.8029 | 1.9909 | -0.36% | -0.89% | -1.86% | -3.39% | -- | -1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.8095 | 1.9975 | -0.13% | -- | -1.50% | -- | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.8119 | 1.9999 | 0.09% | -0.46% | -1.54% | -- | -- | -1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.8102 | 1.9982 | -0.34% | -0.56% | -- | -- | -- | -1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.8164 | 2.0044 | -0.14% | -0.46% | -1.44% | -- | -1.18% | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.8190 | 2.0070 | 0.00% | -0.50% | -0.90% | -- | -0.74% | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.8202 | 2.0082 | -0.01% | -0.34% | -- | -- | -0.96% | -0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.8204 | 2.0084 | -0.24% | -0.21% | -- | -- | -- | -0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.8248 | 2.0128 | -0.18% | -0.40% | -- | -- | -0.35% | -0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8281 | 2.0161 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.8265 | 2.0145 | 0.12% | -0.31% | -- | -- | -0.96% | -0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.8243 | 2.0123 | -0.43% | -0.43% | -- | -- | -0.77% | -0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.8321 | 2.0201 | 0.03% | -0.44% | -- | -- | -0.34% | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.8315 | 2.0195 | -0.13% | -- | -- | -- | -0.26% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.8338 | 2.0218 | -0.18% | -0.50% | -- | -- | 0.20% | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.8371 | 2.0251 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.8402 | 2.0282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8430 | 2.0310 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8355 | 2.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.16% | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.8686 | 2.0566 | -0.12% | 0.13% | -- | 1.11% | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.8709 | 2.0589 | 0.00% | -- | -- | 1.23% | 4.18% | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.8662 | 2.0542 | 0.00% | -- | -- | 0.76% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.8414 | 2.0294 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.8564 | 2.0444 | 0.00% | -0.23% | 0.45% | 0.68% | -1.46% | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8414 | 2.0294 | -0.82% | -1.91% | -0.36% | -- | -2.25% | 0.16% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.8567 | 2.0447 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.44% | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.8607 | 2.0487 | 0.00% | -- | 0.46% | -- | -6.05% | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8772 | 2.0652 | 0.00% | 0.47% | -- | 1.84% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8673 | 2.0553 | -0.06% | -- | -- | -- | -5.70% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8684 | 2.0564 | -0.21% | -0.50% | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8724 | 2.0604 | -0.21% | -- | 1.28% | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8764 | 2.0644 | -0.40% | 0.65% | 1.55% | -- | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8840 | 2.0720 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -4.85% | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8777 | 2.0657 | 0.00% | 1.60% | 1.52% | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8643 | 2.0523 | 0.41% | 0.88% | 1.39% | -- | -- | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8567 | 2.0447 | 0.47% | -- | 0.81% | -- | -5.68% | 1.00% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.8481 | 2.0361 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8470 | 2.0350 | -0.28% | -- | -- | -- | -6.17% | 0.47% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.8521 | 2.0401 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.8540 | 2.0420 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -5.81% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.8493 | 2.0373 | 0.03% | 0.34% | 0.25% | -- | -6.04% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.8488 | 2.0368 | 0.06% | -0.01% | -- | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8477 | 2.0357 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -6.12% | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.8495 | 2.0375 | 0.35% | 0.42% | -- | -- | -6.02% | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8431 | 2.0311 | -0.32% | -0.14% | -0.06% | -- | -6.35% | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.8490 | 2.0370 | 0.56% | -- | 0.25% | 0.58% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.8387 | 2.0267 | -0.17% | -- | -0.31% | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.8418 | 2.0298 | -0.21% | -- | -0.11% | 0.20% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.8457 | 2.0337 | 0.00% | 0.01% | -- | 0.41% | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.8455 | 2.0335 | 0.01% | -- | -- | 0.39% | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.8454 | 2.0334 | 0.01% | -- | 0.11% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.8453 | 2.0333 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.8453 | 2.0333 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.8448 | 2.0328 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.8447 | 2.0327 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.67% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.8445 | 2.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8442 | 2.0322 | -0.01% | -- | -- | 0.40% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.8444 | 2.0324 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | -- | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.8438 | 2.0318 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.60% | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.8433 | 2.0313 | 0.01% | -- | 0.10% | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.8432 | 2.0312 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.89% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.8424 | 2.0304 | 0.00% | -- | -- | -0.20% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.8421 | 2.0301 | 0.00% | 0.02% | 0.20% | 0.07% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8421 | 2.0301 | 0.00% | -- | 0.22% | 0.11% | -- | 0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8417 | 2.0297 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8417 | 2.0297 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.8417 | 2.0297 | 0.01% | -- | 0.18% | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8415 | 2.0295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8384 | 2.0264 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.8384 | 2.0264 | 0.00% | 0.01% | 0.16% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.8384 | 2.0264 | 0.02% | 0.02% | 0.16% | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.8381 | 2.0261 | -0.01% | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.8382 | 2.0262 | 0.01% | -- | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.8381 | 2.0261 | -0.02% | 0.01% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8384 | 2.0264 | 0.00% | -- | 0.37% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.8379 | 2.0259 | 0.00% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.8362 | 2.0242 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.8325 | 2.0205 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.8369 | 2.0249 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.8355 | 2.0235 | 0.12% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.8333 | 2.0213 | 0.03% | 0.11% | -0.36% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.8328 | 2.0208 | -0.08% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8342 | 2.0222 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.8313 | 2.0193 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.8317 | 2.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.8269 | 2.0149 | -0.03% | -0.64% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.8274 | 2.0154 | 0.00% | -- | -0.58% | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.8365 | 2.0245 | -0.11% | -0.36% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.8386 | 2.0266 | 0.00% | -0.41% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.8422 | 2.0302 | -0.05% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.8431 | 2.0311 | -0.16% | 0.17% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8461 | 2.0341 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.8456 | 2.0336 | 0.26% | -0.06% | 0.39% | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.8408 | 2.0288 | 0.04% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.8400 | 2.0280 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.8468 | 2.0348 | 0.00% | -- | 0.46% | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- |
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