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| 建信丰融债券-A(022657)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 1.0396 | 1.0396 | -0.12% | -0.27% | -- | -- | 2.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -1.82% | -- | 3.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 0.68% | -1.34% | -0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0354 | 1.0354 | -0.08% | -0.91% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0495 | 1.0495 | 0.44% | -0.34% | -- | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0449 | 1.0449 | -0.67% | -- | -- | 0.07% | 3.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0519 | 1.0519 | -0.23% | -- | 0.52% | 0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0543 | 1.0543 | 0.33% | -0.10% | 0.51% | -- | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0508 | 1.0508 | -0.22% | -0.90% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -0.67% | 0.21% | 1.38% | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0554 | 1.0554 | -0.46% | -0.61% | 0.20% | -- | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0603 | 1.0603 | 0.01% | 0.05% | -- | -- | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0602 | 1.0602 | 0.16% | 0.19% | -- | 2.02% | 5.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0585 | 1.0585 | 0.18% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0566 | 1.0566 | -0.50% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0619 | 1.0619 | 0.20% | 0.39% | 0.61% | 2.29% | 5.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0598 | 1.0598 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0582 | 1.0582 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0629 | 1.0629 | 0.48% | 0.86% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | 1.23% | 0.47% | 1.06% | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | 0.81% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0449 | 1.0449 | -0.15% | -0.86% | -1.03% | -- | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0465 | 1.0465 | -0.24% | -- | -- | -0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0490 | 1.0490 | 0.35% | -0.41% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0453 | 1.0453 | -0.53% | -- | -- | -- | 4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.0509 | 1.0509 | -0.29% | -- | -- | -- | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | 4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0533 | 1.0533 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0545 | 1.0545 | 0.15% | -0.07% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -0.27% | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.78% | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0552 | 1.0552 | -0.06% | -- | 0.99% | -- | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | 1.04% | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0483 | 1.0483 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-13 | 1.0442 | 1.0442 | -0.07% | 0.62% | -0.34% | 0.32% | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | 0.68% | -0.46% | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0388 | 1.0388 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0381 | 1.0381 | 0.00% | -0.82% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | -0.76% | -0.65% | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -- | 0.01% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0470 | 1.0470 | -0.08% | -- | 0.04% | -- | 4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | 0.11% | 2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | -0.51% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 0.57% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 0.42% | 0.11% | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | -- | 0.55% | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | 0.41% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | 0.62% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0426 | 1.0426 | -0.16% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0443 | 1.0443 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.0498 | 1.0498 | 0.17% | 0.66% | 1.97% | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0452 | 1.0452 | 0.22% | -- | 1.71% | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | 0.39% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | 1.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0305 | 1.0305 | -0.13% | -- | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 0.41% | 0.90% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0276 | 1.0276 | 0.20% | 0.25% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0238 | 1.0238 | -0.12% | -0.19% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 0.02% | -0.41% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0258 | 1.0258 | 0.10% | 0.00% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0248 | 1.0248 | 0.00% | -- | -0.34% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0250 | 1.0250 | -0.08% | 0.14% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 0.36% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0226 | 1.0226 | -0.10% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0236 | 1.0236 | 0.15% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -0.25% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0285 | 1.0285 | -0.06% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0291 | 1.0291 | -0.16% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0307 | 1.0307 | 0.15% | -- | -- | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 0.09% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0283 | 1.0283 | 0.07% | -0.24% | 0.66% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -0.06% | 0.59% | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0288 | 1.0288 | -0.08% | -- | 0.70% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0296 | 1.0296 | -0.12% | 0.52% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0308 | 1.0308 | 0.25% | -- | 1.11% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 0.47% | 1.06% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0234 | 1.0234 | 0.33% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0200 | 1.0200 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0185 | 1.0185 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0220 | 1.0220 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0228 | 1.0228 | 0.40% | 0.12% | -- | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -0.28% | -0.31% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.0216 | 1.0216 | 0.21% | -- | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0195 | 1.0195 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0219 | 1.0219 | 0.02% | 0.14% | 0.63% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.0217 | 1.0217 | 0.27% | -- | 0.67% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0189 | 1.0189 | -0.06% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.0195 | 1.0195 | -0.15% | -- | 0.43% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.05% | -- | 0.58% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -- | 0.73% | 1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-13 | 1.0169 | 1.0169 | 0.14% | -- | 0.59% | 1.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0155 | 1.0155 | 0.06% | 0.24% | 0.46% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | 0.35% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | 0.50% | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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