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| 招商中证A50指数增强-A(022849)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-27 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | 3.56% | 1.04% | -0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1542 | 1.1542 | 1.98% | -0.68% | -5.63% | -3.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -4.84% | -- | -- | 7.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1918 | 1.1918 | 2.56% | -1.10% | -- | -- | 14.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1621 | 1.1621 | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1873 | 1.1873 | -1.47% | -1.58% | 0.70% | -- | 14.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2050 | 1.2050 | 0.00% | 0.27% | 0.22% | -- | 17.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2063 | 1.2063 | 0.38% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.2017 | 1.2017 | 0.91% | -0.94% | -- | 5.29% | 17.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1909 | 1.1909 | 0.67% | -- | -- | -- | 17.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1830 | 1.1830 | -2.91% | -3.27% | -4.80% | 4.70% | 16.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2184 | 1.2184 | -0.77% | -0.38% | -- | -- | 18.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2279 | 1.2279 | 1.22% | -- | -- | 9.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2131 | 1.2131 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | 3.38% | -- | -- | 21.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1935 | 1.1935 | 1.22% | -- | -3.81% | -- | 18.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.1791 | 1.1791 | -1.94% | -- | -4.97% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2024 | 1.2024 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2321 | 1.2321 | -0.85% | -- | 2.10% | 1.17% | 22.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2427 | 1.2427 | 0.00% | 0.74% | -- | 1.60% | 23.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | 18.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2336 | 1.2336 | -0.15% | -- | -- | -- | 22.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2355 | 1.2355 | 0.00% | -2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2627 | 1.2627 | 1.76% | -- | 7.37% | 3.35% | 27.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2408 | 1.2408 | 0.03% | -- | -- | 2.77% | 24.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2404 | 1.2404 | 0.00% | -- | -- | 2.73% | 25.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2032 | 1.2032 | -0.29% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2029 | 1.2029 | 0.19% | -- | 4.81% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2006 | 1.2006 | 0.00% | -- | 4.61% | -2.14% | 26.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | 4.40% | -- | -2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | -6.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | -2.30% | -7.62% | -4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -8.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1477 | 1.1477 | -0.76% | -- | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | -- | -- | 3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2042 | 1.2042 | 0.00% | 1.56% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -1.66% | -0.80% | 2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2179 | 1.2179 | -0.43% | -- | -- | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2231 | 1.2231 | -0.25% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2262 | 1.2262 | 0.43% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2209 | 1.2209 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | 1.06% | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2074 | 1.2074 | -0.25% | -0.94% | -0.90% | 1.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2104 | 1.2104 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2188 | 1.2188 | -1.30% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -- | 5.04% | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2235 | 1.2235 | 0.05% | -0.22% | 3.41% | 2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2229 | 1.2229 | 0.00% | 0.57% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2258 | 1.2258 | -0.08% | 1.41% | 5.08% | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2268 | 1.2268 | 0.05% | -- | 5.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2262 | 1.2262 | 0.84% | 1.05% | 5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | 0.58% | 6.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -- | -- | 3.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2135 | 1.2135 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2090 | 1.2090 | 0.00% | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1755 | 1.1755 | -0.65% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1832 | 1.1832 | 0.44% | 1.43% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1715 | 1.1715 | 0.00% | 2.39% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1665 | 1.1665 | 0.62% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1441 | 1.1441 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -1.59% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1774 | 1.1774 | 0.39% | -- | -0.42% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | -- | -- | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1552 | 1.1552 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1589 | 1.1589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1499 | 1.1499 | 0.00% | -- | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1657 | 1.1657 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1655 | 1.1655 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | -- | 8.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1824 | 1.1824 | -0.27% | -- | -- | 10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2059 | 1.2059 | 0.68% | 1.78% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1978 | 1.1978 | -0.81% | 0.50% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2076 | 1.2076 | 0.84% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1975 | 1.1975 | 0.00% | -- | 1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1848 | 1.1848 | -0.60% | -- | -- | 8.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | 1.94% | -- | 11.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1692 | 1.1692 | -1.74% | -- | -- | 11.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1899 | 1.1899 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1895 | 1.1895 | 1.47% | -- | -- | 17.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | -- | -- | 15.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | 1.35% | -- | 17.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1563 | 1.1563 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1392 | 1.1392 | 1.91% | -- | 6.24% | 12.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -- | 4.85% | 11.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0867 | 1.0867 | -0.26% | 1.18% | 4.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | 1.42% | -- | 8.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 0.96% | 4.36% | 8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0723 | 1.0723 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0661 | 1.0661 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0616 | 1.0616 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0638 | 1.0638 | -2.11% | -- | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | 0.24% | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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