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| 华夏上证综合全收益指数增强-A(022857)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | -- | -4.11% | -5.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2753 | 1.2753 | 0.00% | 2.59% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2431 | 1.2431 | -0.02% | -2.54% | -7.64% | -6.36% | 9.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2433 | 1.2433 | 0.00% | -4.57% | -- | -- | 9.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2946 | 1.2946 | 1.50% | -1.08% | -2.42% | -- | 14.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2755 | 1.2755 | -2.10% | -- | -3.86% | -1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3028 | 1.3028 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3021 | 1.3021 | -0.51% | -2.30% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3088 | 1.3088 | 0.00% | -0.47% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3327 | 1.3327 | 1.35% | -1.46% | -- | 3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3150 | 1.3150 | 0.00% | -2.79% | -0.97% | 3.35% | 18.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3108 | 1.3108 | -2.19% | -2.62% | -2.66% | -- | 18.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3402 | 1.3402 | -0.91% | -0.43% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3525 | 1.3525 | -0.02% | -- | 0.37% | 7.79% | 23.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3528 | 1.3528 | -0.57% | -- | 0.39% | 10.07% | 24.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3606 | 1.3606 | 1.08% | 0.73% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | -- | 0.12% | 2.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3508 | 1.3508 | 1.82% | 3.89% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | 0.69% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.3131 | 1.3131 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3169 | 1.3169 | 1.28% | -- | -- | -0.18% | 21.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.3002 | 1.3002 | -1.32% | -- | -- | -1.80% | 20.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3176 | 1.3176 | -0.26% | -0.78% | -1.26% | -0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3210 | 1.3210 | 0.00% | -- | -1.00% | 1.09% | 22.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3279 | 1.3279 | 0.00% | -1.45% | -- | -0.66% | 24.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3466 | 1.3466 | -0.26% | -- | -- | -- | 26.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3501 | 1.3501 | 0.19% | 0.42% | -- | -- | 27.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.3475 | 1.3475 | 0.00% | -- | -- | 2.58% | 25.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3444 | 1.3444 | 0.00% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3677 | 1.3677 | 0.71% | 1.79% | 5.65% | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% | 1.77% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3496 | 1.3496 | 0.44% | 1.14% | -- | -- | 29.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3437 | 1.3437 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3344 | 1.3344 | 0.00% | -- | 4.87% | -- | 29.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3276 | 1.3276 | 0.00% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3248 | 1.3248 | 0.00% | -- | 0.51% | 1.53% | 31.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2946 | 1.2946 | 0.00% | -- | -2.15% | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2821 | 1.2821 | 0.00% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.2724 | 1.2724 | 0.00% | 3.53% | -4.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.2548 | 1.2548 | 2.10% | -- | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2290 | 1.2290 | 0.00% | -6.76% | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3146 | 1.3146 | 0.00% | -1.28% | 0.08% | 6.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3181 | 1.3181 | -0.38% | -0.09% | 0.34% | 8.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | -0.08% | 0.72% | 7.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3317 | 1.3317 | 0.00% | 1.91% | -- | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3193 | 1.3193 | -0.36% | -- | -0.02% | 6.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3241 | 1.3241 | 0.43% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3184 | 1.3184 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3068 | 1.3068 | 0.00% | -- | -- | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3367 | 1.3367 | 0.00% | 1.76% | -- | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3136 | 1.3136 | -0.97% | -- | 0.03% | 3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3265 | 1.3265 | 0.00% | -- | -- | 5.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3195 | 1.3195 | 0.00% | 2.37% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3056 | 1.3056 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2890 | 1.2890 | 0.00% | -- | -- | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3196 | 1.3196 | 0.00% | 0.30% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3156 | 1.3156 | 0.00% | 0.73% | 6.01% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | 0.03% | 7.14% | 5.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3061 | 1.3061 | -0.54% | -- | 6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3132 | 1.3132 | 0.00% | -- | 6.59% | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3044 | 1.3044 | 0.00% | -- | 5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2623 | 1.2623 | -0.06% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2630 | 1.2630 | 0.44% | 2.30% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2575 | 1.2575 | 0.00% | -- | 3.63% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2410 | 1.2410 | 0.52% | 0.73% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | 0.25% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2320 | 1.2320 | 0.04% | -- | -2.45% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2315 | 1.2315 | -0.44% | 0.30% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2369 | 1.2369 | -0.27% | 0.48% | -2.50% | 2.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2402 | 1.2402 | -0.06% | -- | -- | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2278 | 1.2278 | -0.26% | -0.11% | -1.45% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2348 | 1.2348 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2250 | 1.2250 | 0.95% | -1.58% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2135 | 1.2135 | 0.00% | -2.87% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2446 | 1.2446 | -0.01% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2447 | 1.2447 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2494 | 1.2494 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2678 | 1.2678 | 0.38% | 0.49% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | 1.02% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2616 | 1.2616 | 0.91% | -- | -- | 7.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2502 | 1.2502 | 0.35% | -1.15% | -- | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2459 | 1.2459 | 0.00% | -- | -- | 7.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | 2.13% | -- | 9.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.2419 | 1.2419 | 0.28% | 0.05% | -- | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2384 | 1.2384 | -0.21% | -- | -- | 7.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2275 | 1.2275 | 0.00% | -- | 0.15% | 11.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2247 | 1.2247 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2258 | 1.2258 | -0.08% | 1.79% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2268 | 1.2268 | 1.74% | 3.32% | -- | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2058 | 1.2058 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | -- | -- | 10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2043 | 1.2043 | 1.42% | -- | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | -- | 2.56% | 10.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2411 | 1.2411 | 1.26% | -- | -- | 16.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2257 | 1.2257 | 0.84% | -- | 6.87% | 14.39% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | 2.31% | 6.32% | 13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -- | 4.80% | 11.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1908 | 1.1908 | 0.00% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1750 | 1.1750 | 0.50% | -- | 5.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1692 | 1.1692 | 0.98% | 0.81% | 4.77% | 13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1578 | 1.1578 | 0.71% | 0.03% | 3.75% | 12.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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