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| 华安安恒回报债券-A(022031)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-29 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0085 | 1.0085 | -0.05% | 2.93% | -1.43% | -2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 2.13% | -1.69% | -2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9798 | 0.9798 | -0.83% | -2.66% | -4.86% | -- | -3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | -2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 1.39% | -2.40% | -- | -0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.9928 | 0.9928 | -0.75% | -2.32% | -3.58% | -- | -2.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0198 | 1.0198 | 0.33% | -0.63% | -0.97% | -1.11% | 0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0164 | 1.0164 | -0.65% | -1.12% | -1.30% | -- | 0.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0231 | 1.0231 | -0.51% | -0.65% | -0.64% | -- | 0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0283 | 1.0283 | 0.48% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0234 | 1.0234 | -0.28% | -0.87% | -0.64% | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0263 | 1.0263 | -0.16% | -0.65% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0279 | 1.0279 | -0.18% | -0.35% | -- | -0.15% | 1.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0298 | 1.0298 | 0.08% | -0.15% | -0.16% | 0.04% | 1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0290 | 1.0290 | -0.33% | -0.26% | -0.28% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0324 | 1.0324 | -0.06% | 0.16% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.0330 | 1.0330 | 0.15% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0315 | 1.0315 | 0.02% | 0.11% | 0.00% | -- | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0313 | 1.0313 | -0.04% | 0.16% | -- | 0.27% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0317 | 1.0317 | 0.10% | 0.19% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | 0.11% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0304 | 1.0304 | 0.07% | 0.06% | 0.08% | 0.04% | 2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -0.15% | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0295 | 1.0295 | -0.03% | -- | -0.16% | -0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -0.02% | -0.13% | -0.12% | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -0.21% | -0.07% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -0.16% | -0.16% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -0.21% | -0.14% | 0.02% | 2.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0314 | 1.0314 | -0.05% | -- | -- | 0.20% | 2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0319 | 1.0319 | -0.03% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0322 | 1.0322 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.0315 | 1.0315 | 0.11% | 0.18% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0304 | 1.0304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -0.15% | -0.16% | 0.07% | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | -0.03% | -0.02% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0314 | 1.0314 | 0.04% | -- | 0.05% | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0317 | 1.0317 | 0.04% | -- | 0.09% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0313 | 1.0313 | 0.01% | 0.04% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | 0.12% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0309 | 1.0309 | 0.09% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0300 | 1.0300 | 0.06% | 0.11% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0294 | 1.0294 | -0.04% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 0.13% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0283 | 1.0283 | 0.04% | -- | -0.09% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0279 | 1.0279 | -0.20% | -0.28% | -0.10% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -0.10% | 0.11% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0312 | 1.0312 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0308 | 1.0308 | -0.02% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0310 | 1.0310 | 0.05% | 0.12% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0293 | 1.0293 | -0.02% | 0.01% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | 0.06% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0292 | 1.0292 | 0.03% | 0.03% | 0.32% | 0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -0.02% | 0.47% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0296 | 1.0296 | 0.05% | 0.35% | 0.56% | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0291 | 1.0291 | -0.06% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0269 | 1.0269 | 0.09% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -0.01% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0262 | 1.0262 | 0.09% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0253 | 1.0253 | -0.08% | 0.01% | 0.25% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0261 | 1.0261 | 0.02% | 0.15% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.20% | 0.42% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0252 | 1.0252 | 0.06% | 0.11% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.07% | -0.01% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0241 | 1.0241 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0247 | 1.0247 | 0.08% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 0.11% | 0.11% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | 0.04% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0215 | 1.0215 | -0.01% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.02% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0208 | 1.0208 | -0.03% | -- | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | -0.12% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.01% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0237 | 1.0237 | 0.03% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | -- | 0.47% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0207 | 1.0207 | -0.03% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | -- | 0.20% | 0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0195 | 1.0195 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0191 | 1.0191 | -0.13% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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