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| 华安半导体产业股票-A(021937)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-08-03 | 2.0178 | 2.0178 | -6.20% | -17.33% | -28.05% | -- | 90.74% | 26.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.1512 | 2.1512 | 0.00% | -- | -33.23% | -- | 101.07% | 35.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.4407 | 2.4407 | 0.00% | 10.18% | -17.99% | 18.18% | 125.61% | 53.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.2152 | 2.2152 | -4.60% | -19.69% | -- | 11.77% | -- | 39.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.3219 | 2.3219 | 0.00% | -19.60% | -- | 17.93% | 127.10% | 46.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.6771 | 2.6771 | -4.42% | -6.35% | -- | -- | 166.03% | 68.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.8008 | 2.8008 | 1.54% | -0.06% | -- | 49.27% | -- | 76.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.7583 | 2.7583 | -4.49% | -1.49% | -- | -- | 173.42% | 73.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.8879 | 2.8879 | -6.84% | 2.98% | 24.64% | 56.31% | -- | 81.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 3.0999 | 3.0999 | 8.44% | 8.58% | -- | 68.31% | 209.93% | 94.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.8587 | 2.8587 | 2.01% | -9.12% | 30.17% | -- | -- | 79.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.8024 | 2.8024 | 0.09% | -13.02% | -- | -- | 180.18% | 76.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.7999 | 2.7999 | -0.16% | -9.70% | -- | -- | 179.01% | 76.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.8044 | 2.8044 | -1.77% | -5.77% | 17.86% | -- | -- | 76.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.8550 | 2.8550 | -9.24% | -5.08% | -- | 74.61% | -- | 79.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 3.1457 | 3.1457 | -2.37% | -- | 42.77% | -- | -- | 97.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 3.2220 | 3.2220 | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 102.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 3.1008 | 3.1008 | 4.19% | -- | -- | -- | 204.36% | 94.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.9762 | 2.9762 | -1.05% | -- | -- | 82.26% | -- | 87.15% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 3.0077 | 3.0077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 89.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.3835 | 2.3835 | 2.87% | -- | -- | -- | 147.89% | 49.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.3169 | 2.3169 | 0.00% | -2.63% | -- | -- | -- | 45.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.1961 | 2.1961 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | 126.80% | 38.09% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.3795 | 2.3795 | 0.00% | -- | -- | 35.09% | -- | 49.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.2033 | 2.2033 | 0.00% | -- | -- | 16.99% | 134.77% | 38.55% | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 2.3845 | 2.3845 | 0.00% | 3.61% | 16.78% | 34.21% | -- | 49.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.3798 | 2.3798 | 2.48% | 0.55% | 20.87% | 33.94% | -- | 49.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.3222 | 2.3222 | 0.90% | -- | 17.94% | 30.70% | 143.70% | 46.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.3015 | 2.3015 | 0.00% | -- | -- | 29.54% | -- | 44.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.3667 | 2.3667 | 0.00% | -- | 28.10% | 32.38% | -- | 48.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.2162 | 2.2162 | 0.00% | -- | -- | 31.92% | -- | 39.36% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.0653 | 2.0653 | 2.98% | 4.20% | -- | 14.52% | -- | 29.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.0055 | 2.0055 | 0.55% | 1.86% | 23.74% | 12.70% | -- | 26.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.9945 | 1.9945 | -2.32% | 3.80% | 27.61% | 12.08% | -- | 25.42% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.0419 | 2.0419 | 3.74% | -- | 24.43% | 14.89% | -- | 28.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.9683 | 1.9683 | -0.69% | 4.90% | 19.95% | 9.92% | -- | 23.77% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.9820 | 1.9820 | 0.67% | -- | 20.78% | 13.39% | 105.90% | 24.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.9689 | 1.9689 | 2.47% | 6.57% | -- | -- | -- | 23.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.9214 | 1.9214 | 0.00% | 4.32% | -- | -- | -- | 20.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8763 | 1.8763 | 0.00% | -- | 8.26% | 13.27% | -- | 17.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.8475 | 1.8475 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 16.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8418 | 1.8418 | 0.00% | 12.64% | -- | -- | -- | 15.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6351 | 1.6351 | 0.00% | 0.13% | -12.28% | -- | -- | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.6329 | 1.6329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6208 | 1.6208 | 3.70% | -- | -9.45% | 4.99% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5630 | 1.5630 | -4.75% | -- | -12.03% | 2.48% | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6410 | 1.6410 | 0.00% | -5.32% | -7.64% | 13.15% | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.7140 | 1.7140 | 0.00% | -- | -3.53% | -- | -- | 7.78% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.7332 | 1.7332 | -2.13% | -- | -2.45% | 16.42% | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7710 | 1.7710 | 0.00% | -- | -0.94% | 18.95% | -- | 11.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7399 | 1.7399 | -1.22% | -- | 0.92% | 24.23% | -- | 9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7614 | 1.7614 | -5.50% | -1.59% | 0.20% | -- | -- | 10.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.8639 | 1.8639 | -1.03% | 4.91% | 8.36% | -- | -- | 17.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8833 | 1.8833 | 0.00% | 6.00% | 4.43% | -- | -- | 18.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7899 | 1.7899 | 0.74% | 0.74% | 0.58% | -- | -- | 12.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7767 | 1.7767 | -0.62% | 5.76% | 9.01% | -- | -- | 11.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7878 | 1.7878 | 2.76% | 5.72% | 6.44% | 25.20% | -- | 12.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7398 | 1.7398 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | -- | 9.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6800 | 1.6800 | -0.65% | -6.37% | -- | 13.80% | -- | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6910 | 1.6910 | -1.91% | -- | 6.33% | 19.35% | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7240 | 1.7240 | -1.92% | -6.62% | -- | 21.10% | -- | 8.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7578 | 1.7578 | 2.19% | -2.53% | -- | -- | -- | 10.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7201 | 1.7201 | -4.14% | -1.83% | -- | -- | -- | 8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7943 | 1.7943 | 0.00% | 0.83% | 16.73% | -- | -- | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8462 | 1.8462 | 2.37% | 3.10% | -- | -- | -- | 16.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8034 | 1.8034 | 2.92% | 3.17% | -- | 16.16% | -- | 13.40% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7522 | 1.7522 | -1.53% | -- | -- | 16.32% | -- | 10.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7795 | 1.7795 | 0.12% | -- | 16.67% | 24.35% | -- | 11.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.7773 | 1.7773 | -0.75% | -- | 18.05% | 22.64% | -- | 11.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7907 | 1.7907 | 2.44% | 8.10% | 23.47% | 23.45% | -- | 12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7480 | 1.7480 | 0.00% | 7.25% | 20.53% | -- | -- | 9.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6565 | 1.6565 | 1.64% | -- | 11.26% | 12.63% | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6298 | 1.6298 | -2.97% | -- | 9.47% | 4.36% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6797 | 1.6797 | 0.00% | 5.62% | 12.82% | 11.05% | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6644 | 1.6644 | 0.00% | -- | 14.30% | -- | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5903 | 1.5903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5371 | 1.5371 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5437 | 1.5437 | 1.21% | -- | -- | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5252 | 1.5252 | 1.31% | 4.98% | 15.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5055 | 1.5055 | 3.81% | -- | 13.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4503 | 1.4503 | 0.00% | -2.59% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4529 | 1.4529 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4888 | 1.4888 | 2.31% | -- | 4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4552 | 1.4552 | -1.40% | 3.91% | -- | 14.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4758 | 1.4758 | 0.00% | -- | -- | 21.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4562 | 1.4562 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4005 | 1.4005 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3835 | 1.3835 | 1.28% | -1.68% | -8.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3660 | 1.3660 | 0.00% | -3.84% | -9.32% | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3260 | 1.3260 | 0.00% | -- | -8.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4072 | 1.4072 | -0.94% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4205 | 1.4205 | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4024 | 1.4024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4279 | 1.4279 | 0.00% | 0.78% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4763 | 1.4763 | 4.19% | -- | -- | 35.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4169 | 1.4169 | -0.47% | -- | -- | 30.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4236 | 1.4236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.5525 | 1.5525 | 3.06% | -- | 6.39% | 43.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5064 | 1.5064 | 5.27% | -- | 1.20% | 43.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.4310 | 1.4310 | -1.26% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.4492 | 1.4492 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.4506 | 1.4506 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4660 | 1.4660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4708 | 1.4708 | -5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.5617 | 1.5617 | 3.25% | -- | -- | 54.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.5126 | 1.5126 | 0.00% | -- | 24.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4875 | 1.4875 | 1.94% | -- | -- | 46.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4592 | 1.4592 | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4881 | 1.4881 | -0.03% | -- | 16.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4886 | 1.4886 | 0.00% | -- | -- | 48.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2755 | 1.2755 | 4.76% | -- | -- | 32.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -- | 19.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2823 | 1.2823 | 0.00% | -- | 18.53% | 36.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | 2.65% | 11.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1004 | 1.1004 | 0.86% | 2.85% | 10.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0910 | 1.0910 | 0.68% | 1.92% | 8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | 7.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0579 | 1.0579 | -1.12% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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