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| 招商上证综合指数增强-A(018383)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-15 | 1.3070 | 1.3070 | -0.83% | -2.53% | -1.48% | -4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.3179 | 1.3179 | 0.17% | -1.58% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.3156 | 1.3156 | -1.45% | -0.81% | -0.58% | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.3349 | 1.3349 | -0.75% | -0.18% | 0.14% | -0.01% | 11.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.3450 | 1.3450 | 0.31% | 0.57% | 1.66% | 0.47% | 12.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.3409 | 1.3409 | 0.13% | -0.70% | 1.35% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.3391 | 1.3391 | 0.96% | -- | 1.21% | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.3264 | 1.3264 | -0.82% | -1.31% | 4.69% | -1.65% | 11.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3373 | 1.3373 | -0.01% | -0.54% | 7.13% | -- | 11.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.3374 | 1.3374 | -0.96% | 0.94% | 6.86% | -1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.3503 | 1.3503 | 0.00% | -- | 7.89% | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.3440 | 1.3440 | -0.04% | 1.11% | 8.24% | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3446 | 1.3446 | 1.49% | 1.74% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | 0.96% | 7.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.3146 | 1.3146 | -1.11% | -- | 6.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.3293 | 1.3293 | 0.58% | 0.20% | 6.21% | -0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.3216 | 1.3216 | 0.71% | -0.03% | 7.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.3123 | 1.3123 | -3.25% | -1.74% | 6.48% | -4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.3564 | 1.3564 | 0.00% | 2.50% | 10.06% | -0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.3267 | 1.3267 | 0.36% | 0.27% | 2.09% | -- | 13.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.3220 | 1.3220 | -1.01% | 1.30% | 3.76% | -- | 12.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.3355 | 1.3355 | 0.92% | 3.21% | 1.73% | -3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.3233 | 1.3233 | -0.73% | 4.44% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3330 | 1.3330 | 0.75% | 6.79% | 1.54% | -- | 15.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3231 | 1.3231 | 1.39% | 5.71% | -0.05% | -3.59% | 14.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.3050 | 1.3050 | 0.85% | 5.77% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2940 | 1.2940 | 2.13% | 3.64% | -4.26% | -- | 12.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2670 | 1.2670 | 1.50% | 2.04% | -6.26% | -- | 11.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2483 | 1.2483 | -0.26% | -1.41% | -7.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2516 | 1.2516 | 1.44% | 1.20% | -8.37% | -- | 10.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2338 | 1.2338 | -1.18% | -2.16% | -9.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2485 | 1.2485 | 0.55% | 0.14% | -8.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2417 | 1.2417 | -1.93% | -0.79% | -8.21% | -7.17% | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2662 | 1.2662 | 2.39% | 3.16% | -6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2367 | 1.2367 | -1.93% | 0.35% | -10.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2610 | 1.2610 | 1.15% | -1.14% | -8.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2467 | 1.2467 | -0.39% | -3.89% | -10.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2516 | 1.2516 | 1.97% | -3.69% | -9.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2274 | 1.2274 | -0.41% | -3.67% | -10.83% | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2324 | 1.2324 | -3.39% | -6.12% | -10.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.2756 | 1.2756 | -1.67% | -3.66% | -7.22% | -3.62% | 13.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.2972 | 1.2972 | -0.18% | -0.94% | -5.18% | -- | 14.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2995 | 1.2995 | 1.99% | -1.83% | -- | -- | 14.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2741 | 1.2741 | -2.95% | -5.26% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3128 | 1.3128 | -0.85% | -2.87% | -1.67% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3240 | 1.3240 | 1.11% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3095 | 1.3095 | -1.07% | -4.34% | -0.74% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.3237 | 1.3237 | -1.58% | -3.09% | -1.51% | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3449 | 1.3449 | -0.50% | -0.99% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3516 | 1.3516 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3689 | 1.3689 | 0.22% | -0.82% | 1.39% | 6.70% | 23.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3659 | 1.3659 | 0.56% | -0.88% | 1.28% | -- | 24.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3583 | 1.3583 | 0.41% | -2.93% | 0.72% | 7.10% | 23.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3527 | 1.3527 | -2.06% | -1.72% | -- | -- | 22.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3812 | 1.3812 | 0.07% | 0.35% | -- | -- | 25.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.3802 | 1.3802 | 0.16% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3780 | 1.3780 | -1.52% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.3993 | 1.3993 | 1.66% | 2.28% | -- | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3764 | 1.3764 | -0.15% | 3.68% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.3784 | 1.3784 | 0.26% | 3.24% | -- | -- | 28.44% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.3748 | 1.3748 | 0.49% | 2.70% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3681 | 1.3681 | 0.00% | 3.71% | -- | 4.24% | 28.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3276 | 1.3276 | -0.56% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.3351 | 1.3351 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3387 | 1.3387 | 1.48% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3192 | 1.3192 | -1.85% | -2.29% | -- | 0.20% | 23.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.3440 | 1.3440 | -0.34% | -0.34% | -- | 2.56% | 26.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3486 | 1.3486 | 0.00% | -0.80% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3559 | 1.3559 | 0.43% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3501 | 1.3501 | 0.11% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3486 | 1.3486 | -0.80% | -- | -- | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3595 | 1.3595 | 0.00% | 1.44% | 1.64% | 2.31% | 29.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.3402 | 1.3402 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3694 | 1.3694 | 0.92% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3569 | 1.3569 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3774 | 1.3774 | 0.00% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3723 | 1.3723 | 0.00% | -- | 8.65% | 5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3376 | 1.3376 | 0.00% | -- | 5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3311 | 1.3311 | 0.00% | 2.43% | 4.71% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3235 | 1.3235 | 0.00% | -- | 1.09% | 2.49% | 33.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2995 | 1.2995 | -0.12% | -- | -0.99% | -- | 31.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3011 | 1.3011 | 3.02% | 1.41% | -1.18% | 1.78% | 36.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | -- | -4.07% | -1.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | -3.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | -0.24% | -4.56% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | -3.15% | -- | 2.90% | 21.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3092 | 1.3092 | -0.25% | -- | -- | 8.08% | 24.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3125 | 1.3125 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3166 | 1.3166 | 0.47% | -0.92% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3104 | 1.3104 | 0.65% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3019 | 1.3019 | -1.20% | -1.75% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3177 | 1.3177 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3330 | 1.3330 | 0.32% | -- | 3.70% | 8.90% | 30.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3288 | 1.3288 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3258 | 1.3258 | 0.05% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3251 | 1.3251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3196 | 1.3196 | 0.34% | 0.82% | 2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3151 | 1.3151 | 0.02% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3148 | 1.3148 | 1.11% | 2.29% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3004 | 1.3004 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3089 | 1.3089 | 0.00% | -- | -- | 5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2854 | 1.2854 | 0.00% | -2.41% | -- | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3172 | 1.3172 | 0.00% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3071 | 1.3071 | 0.16% | -- | -- | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3050 | 1.3050 | 0.42% | 1.10% | 5.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2996 | 1.2996 | 0.00% | -- | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2913 | 1.2913 | 0.00% | 0.42% | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2859 | 1.2859 | 0.59% | -- | 4.54% | 3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2783 | 1.2783 | -0.36% | -- | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2829 | 1.2829 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2875 | 1.2875 | 0.00% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2561 | 1.2561 | -0.20% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2586 | 1.2586 | -0.11% | -- | 3.36% | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2600 | 1.2600 | 0.17% | 1.99% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2354 | 1.2354 | 0.48% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2295 | 1.2295 | 0.20% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2271 | 1.2271 | 1.30% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2113 | 1.2113 | -0.87% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2301 | 1.2301 | -0.29% | 0.49% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2241 | 1.2241 | -0.20% | -- | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2265 | 1.2265 | 0.72% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2177 | 1.2177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2300 | 1.2300 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2330 | 1.2330 | 0.07% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2321 | 1.2321 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2545 | 1.2545 | 0.00% | 0.55% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2476 | 1.2476 | 0.48% | -- | -- | 8.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2416 | 1.2416 | 0.00% | -- | -- | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2445 | 1.2445 | -0.84% | -- | -- | 9.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2550 | 1.2550 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.2296 | 1.2296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2330 | 1.2330 | -0.54% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2186 | 1.2186 | 0.83% | -- | -- | 11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2086 | 1.2086 | 0.00% | -- | -- | 9.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.2097 | 1.2097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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