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| 广发深证基准做市信用债ETF(159397)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-26 | 102.8337 | 1.0283 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 102.7056 | 1.0271 | 0.00% | -- | 0.24% | 0.87% | 1.95% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-06-12 | 102.7030 | 1.0270 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 102.7368 | 1.0274 | 0.04% | 0.14% | -- | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 102.6997 | 1.0270 | 0.03% | 0.13% | 0.34% | 0.99% | 2.14% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-28 | 102.6722 | 1.0267 | 0.04% | 0.12% | -- | 0.96% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 102.6359 | 1.0264 | 0.03% | -- | 0.27% | 0.92% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-26 | 102.6059 | 1.0261 | 0.02% | 0.10% | 0.24% | 0.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-25 | 102.5886 | 1.0259 | 0.02% | -- | 0.22% | -- | 2.01% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-22 | 102.5650 | 1.0257 | 0.02% | 0.10% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-21 | 102.5482 | 1.0255 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.87% | 2.00% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-19 | 102.5054 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-15 | 102.4619 | 1.0246 | 0.01% | 0.08% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-14 | 102.4522 | 1.0245 | 0.02% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-13 | 102.4297 | 1.0243 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | 2.00% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-05-08 | 102.3803 | 1.0238 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | 2.03% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-29 | 102.3538 | 1.0235 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.85% | 2.14% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-27 | 102.3640 | 1.0236 | 0.01% | -- | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 102.3588 | 1.0236 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-16 | 102.2593 | 1.0226 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-09 | 102.1814 | 1.0218 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-01 | 102.0454 | 1.0205 | 0.02% | 0.13% | 0.34% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 102.0255 | 1.0203 | 0.00% | 0.13% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-27 | 101.9471 | 1.0195 | 0.00% | 0.06% | 0.25% | -- | 2.07% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-25 | 101.9122 | 1.0191 | 0.01% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-24 | 101.8979 | 1.0190 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 2.21% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 101.8971 | 1.0190 | 0.01% | -- | 0.23% | -- | 2.25% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-20 | 101.8840 | 1.0188 | 0.00% | 0.06% | 0.22% | 0.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-13 | 101.8215 | 1.0182 | 0.01% | -- | 0.15% | -- | 2.40% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 101.8073 | 1.0181 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 2.46% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 101.8097 | 1.0181 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 2.41% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 101.7649 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | 2.09% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-27 | 101.6964 | 1.0170 | -0.01% | 0.03% | -- | 0.56% | 2.02% | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 101.7096 | 1.0171 | 0.00% | 0.04% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 101.7270 | 1.0173 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-13 | 101.6650 | 1.0167 | 0.03% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 101.6355 | 1.0164 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 101.5575 | 1.0156 | 0.03% | -- | -- | 0.33% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-06 | 101.5226 | 1.0152 | 0.01% | -- | 0.27% | 0.28% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 101.5096 | 1.0151 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-29 | 101.4944 | 1.0149 | 0.00% | 0.07% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-26 | 101.4726 | 1.0147 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 101.4280 | 1.0143 | 0.03% | -- | -- | 0.60% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 101.4020 | 1.0140 | 0.00% | 0.11% | 0.27% | 0.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 101.3565 | 1.0136 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 101.2915 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 101.2407 | 1.0124 | 0.00% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 101.2448 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 101.2181 | 1.0122 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 101.1978 | 1.0120 | 0.00% | 0.11% | -0.03% | 0.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 101.1257 | 1.0113 | 0.04% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 101.0884 | 1.0109 | 0.00% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 101.0405 | 1.0104 | -0.03% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 101.0695 | 1.0107 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-10 | 101.0384 | 1.0104 | 0.01% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 101.0271 | 1.0103 | -0.01% | -- | -0.20% | 0.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 101.0378 | 1.0104 | 0.00% | -- | -0.18% | 0.16% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 101.0846 | 1.0108 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 101.1294 | 1.0113 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-27 | 101.1269 | 1.0113 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 101.2250 | 1.0123 | 0.00% | -0.03% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 101.2545 | 1.0125 | -0.01% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 101.2610 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 101.2564 | 1.0126 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 101.2496 | 1.0125 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-10 | 101.2124 | 1.0121 | -0.01% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-07 | 101.2245 | 1.0122 | -0.01% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 101.2396 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 100.9996 | 1.0100 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 100.8822 | 1.0088 | 0.02% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-23 | 100.8648 | 1.0086 | 0.05% | 0.17% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 100.8182 | 1.0082 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 100.7885 | 1.0079 | 0.02% | 0.11% | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 100.7671 | 1.0077 | 0.00% | -- | -- | -0.48% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 100.6941 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 100.6741 | 1.0067 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-25 | 100.5146 | 1.0051 | -0.10% | -- | -- | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 100.6179 | 1.0062 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 100.7572 | 1.0076 | 0.00% | -0.12% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 100.7633 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 100.8471 | 1.0085 | -0.03% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-08 | 100.8741 | 1.0087 | 0.00% | -- | -0.29% | 0.26% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 |
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