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| 创金合信中证红利低波动指数-Y(022900)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-27 | 2.2254 | 2.2254 | 0.00% | -0.24% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.2094 | 2.2094 | -0.95% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.2307 | 2.2307 | -1.06% | 0.09% | 3.31% | -- | 2.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.2546 | 2.2546 | 1.32% | 0.67% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.2253 | 2.2253 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.2286 | 2.2286 | -0.49% | 2.10% | -- | 7.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.2395 | 2.2395 | 1.73% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.2015 | 2.2015 | -0.23% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.2066 | 2.2066 | 1.09% | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.1828 | 2.1828 | 1.40% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.1526 | 2.1526 | -0.06% | -0.53% | -- | -- | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.1540 | 2.1540 | -0.19% | -0.43% | -- | -- | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.1582 | 2.1582 | 0.16% | -- | -- | -- | 1.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.1547 | 2.1547 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.1641 | 2.1641 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.1634 | 2.1634 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.1592 | 2.1592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-13 | 2.0662 | 2.0662 | 0.00% | -- | -- | -- | -7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.1317 | 2.1317 | 0.00% | -- | -1.04% | -2.16% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.1435 | 2.1435 | 0.00% | -- | -1.32% | -2.04% | 0.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.1347 | 2.1347 | 0.00% | 0.95% | -- | -0.71% | 1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.1146 | 2.1146 | -0.25% | -- | -- | -1.09% | -0.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.1200 | 2.1200 | -0.50% | -1.40% | -- | -0.84% | 0.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.1306 | 2.1306 | 0.00% | -- | -2.45% | -0.34% | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.1500 | 2.1500 | 0.00% | -0.24% | -0.87% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.1541 | 2.1541 | 0.00% | -0.83% | -- | -1.11% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.1541 | 2.1541 | -0.05% | -0.83% | -1.34% | -0.15% | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.1551 | 2.1551 | 0.00% | -0.78% | -0.41% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.1721 | 2.1721 | 0.00% | -1.25% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.1995 | 2.1995 | 0.00% | -- | -- | 4.27% | 7.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.1842 | 2.1842 | 0.00% | -- | -0.37% | 2.67% | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.1689 | 2.1689 | 0.00% | 0.23% | -- | 2.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.1834 | 2.1834 | 0.90% | -- | 0.26% | -- | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.1640 | 2.1640 | 0.00% | -- | -0.63% | 1.19% | 10.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.1868 | 2.1868 | 0.00% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 2.1760 | 2.1760 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | 6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.1924 | 2.1924 | 0.00% | -- | 2.55% | 1.72% | 8.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.2072 | 2.2072 | -0.34% | -- | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.2148 | 2.2148 | 0.22% | -- | 3.60% | 3.56% | 9.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.2100 | 2.2100 | 0.00% | 1.43% | 3.37% | 3.44% | 9.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.1788 | 2.1788 | 0.05% | 0.42% | 0.52% | -- | 9.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.1778 | 2.1778 | 0.00% | 1.30% | 0.95% | -- | 9.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.1622 | 2.1622 | -1.19% | -- | 0.97% | -- | 8.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.1882 | 2.1882 | 0.85% | -- | 3.63% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.1697 | 2.1697 | 0.92% | 1.49% | 2.58% | -- | 9.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.1499 | 2.1499 | 0.29% | 0.56% | 1.94% | -2.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.1437 | 2.1437 | 0.00% | 0.27% | 1.13% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 2.1379 | 2.1379 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | 6.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.1782 | 2.1782 | 0.00% | 1.72% | 2.40% | -3.40% | 8.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.1676 | 2.1676 | 0.47% | 2.48% | 1.90% | -2.81% | 9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.1574 | 2.1574 | -0.31% | -- | 0.41% | -- | 8.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.1641 | 2.1641 | 1.06% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.1414 | 2.1414 | 1.41% | 1.32% | -- | -- | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.1116 | 2.1116 | -0.17% | 0.13% | -- | -- | 4.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.1152 | 2.1152 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.1422 | 2.1422 | 1.36% | 1.30% | -- | -1.69% | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.1135 | 2.1135 | 0.22% | -- | -1.64% | -3.74% | 4.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.1089 | 2.1089 | -0.51% | -0.87% | -1.85% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 2.1198 | 2.1198 | 0.49% | 1.02% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.1095 | 2.1095 | -0.25% | 0.69% | -- | -4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.1147 | 2.1147 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.1274 | 2.1274 | 1.38% | -- | -1.30% | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.0985 | 2.0985 | 0.16% | -1.52% | -2.64% | -- | 5.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.0951 | 2.0951 | 0.00% | -1.50% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.1161 | 2.1161 | 0.00% | -1.05% | -- | -2.15% | 7.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.1309 | 2.1309 | 0.18% | -- | -- | -- | 8.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.1271 | 2.1271 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.1385 | 2.1385 | -0.47% | -- | -- | -- | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.1486 | 2.1486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.1487 | 2.1487 | 0.00% | -0.31% | -2.49% | 1.76% | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.1554 | 2.1554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.1387 | 2.1387 | 0.10% | -0.97% | -4.74% | -- | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.1366 | 2.1366 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.1456 | 2.1456 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1531 | 2.1531 | -0.30% | -- | -4.51% | -1.57% | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.1596 | 2.1596 | 0.00% | -2.25% | -- | -- | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.2092 | 2.2092 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | 9.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.2072 | 2.2072 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 2.2035 | 2.2035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.36% | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 2.2159 | 2.2159 | 0.00% | -- | -- | -0.21% | -- | 9.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.2452 | 2.2452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.2707 | 2.2707 | 0.70% | -- | -- | 3.03% | -- | 12.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.2549 | 2.2549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.2303 | 2.2303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 2.1791 | 2.1791 | -0.75% | -- | 3.22% | 0.15% | -- | 8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 2.1956 | 2.1956 | 0.00% | -- | 3.98% | 0.36% | -- | 8.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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