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| 广发中证500ETF联接(LOF)-Y(022965)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-23 | 1.6455 | 1.6455 | 0.00% | 0.63% | -11.91% | -- | -2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.6508 | 1.6508 | 0.00% | -- | -11.70% | -6.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.6352 | 1.6352 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7869 | 1.7869 | 0.00% | -4.34% | -- | -16.14% | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7787 | 1.7787 | -2.79% | -5.43% | -- | -13.52% | 4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.8298 | 1.8298 | -2.04% | -- | -- | -12.30% | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.8680 | 1.8680 | -0.44% | -- | -- | -8.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.8763 | 1.8763 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8809 | 1.8809 | 0.61% | -- | -- | -8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8695 | 1.8695 | 0.00% | -- | -- | -8.71% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.8589 | 1.8589 | 0.00% | -- | -- | -4.44% | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.7928 | 1.7928 | 0.00% | -- | -15.86% | -8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.7637 | 1.7637 | 0.00% | -- | -13.88% | -- | 22.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.9884 | 1.9884 | -1.27% | -6.63% | -- | -- | 40.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.0140 | 2.0140 | 0.00% | -5.48% | 3.53% | 12.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.0559 | 2.0559 | -3.47% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.1297 | 2.1297 | -0.05% | 2.08% | 9.25% | 16.63% | 51.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.1308 | 2.1308 | 2.32% | 3.94% | 8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.0825 | 2.0825 | 1.25% | -- | 5.85% | 14.22% | 49.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.0568 | 2.0568 | -2.44% | 0.43% | -- | 14.18% | 48.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.1082 | 2.1082 | 1.04% | 2.94% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.0864 | 2.0864 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.0501 | 2.0501 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.0479 | 2.0479 | 0.00% | -- | 1.98% | 7.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.9202 | 1.9202 | 0.00% | -1.29% | -6.77% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.9453 | 1.9453 | 0.00% | -1.12% | -0.86% | -- | 42.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9494 | 1.9494 | -0.91% | -4.55% | -0.65% | -- | 45.72% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.9674 | 1.9674 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0423 | 2.0423 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | 53.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.0311 | 2.0311 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.0082 | 2.0082 | 0.21% | -3.07% | -- | -- | 49.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0040 | 2.0040 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.0597 | 2.0597 | -0.58% | 4.97% | 9.83% | -- | 51.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.0717 | 2.0717 | 0.00% | 5.58% | 10.47% | -- | 54.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.0394 | 2.0394 | 1.21% | 3.93% | 14.21% | 6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.0150 | 2.0150 | 2.69% | -- | -- | 5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.9622 | 1.9622 | 0.00% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.9513 | 1.9513 | 0.00% | -- | 7.03% | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.9495 | 1.9495 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.9676 | 1.9676 | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.9439 | 1.9439 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | 46.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.9016 | 1.9016 | 0.00% | 6.49% | -1.61% | -1.56% | 43.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.8754 | 1.8754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7857 | 1.7857 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8261 | 1.8261 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.8232 | 1.8232 | 1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.8014 | 1.8014 | 0.00% | -- | -10.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.9004 | 1.9004 | 0.92% | -3.49% | -- | -- | 32.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.8830 | 1.8830 | -1.94% | -- | -- | 11.51% | 31.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.9203 | 1.9203 | -0.64% | -1.09% | -- | 15.83% | 34.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.9327 | 1.9327 | -1.33% | -- | -- | -- | 37.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.9588 | 1.9588 | -0.53% | -- | -- | -- | 38.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9692 | 1.9692 | 0.00% | 1.77% | -- | 17.73% | 38.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9415 | 1.9415 | 0.00% | -- | -0.44% | 15.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.9349 | 1.9349 | -0.39% | -- | -0.65% | -- | 38.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9425 | 1.9425 | 0.00% | -1.33% | -0.14% | 17.60% | 40.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0043 | 2.0043 | 0.00% | -- | -- | 21.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.9686 | 1.9686 | 0.00% | -- | -- | 21.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9493 | 1.9493 | -0.04% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.9500 | 1.9500 | 1.87% | -- | -- | 12.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.9142 | 1.9142 | 0.00% | -- | -- | 10.64% | 41.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.9475 | 1.9475 | 0.12% | -3.32% | -- | -- | 47.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.9452 | 1.9452 | 0.00% | -2.87% | -- | -- | 47.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.0143 | 2.0143 | 0.58% | -- | -- | 16.53% | 52.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.0027 | 2.0027 | 0.00% | -- | -- | 15.30% | 52.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-15 | 1.9303 | 1.9303 | -0.08% | 3.88% | 14.68% | 12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.9318 | 1.9318 | 0.95% | -- | -- | 14.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.9136 | 1.9136 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8582 | 1.8582 | 0.00% | -- | 9.80% | 6.57% | 44.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6962 | 1.6962 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6887 | 1.6887 | 1.86% | 0.00% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6578 | 1.6578 | -1.51% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6832 | 1.6832 | 0.00% | -0.54% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6726 | 1.6726 | -0.95% | -- | -2.63% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6887 | 1.6887 | 0.48% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6806 | 1.6806 | -0.69% | 1.15% | -2.65% | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6923 | 1.6923 | 0.99% | -- | -1.97% | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6757 | 1.6757 | 0.00% | -- | -- | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6518 | 1.6518 | -0.58% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6615 | 1.6615 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6449 | 1.6449 | 0.13% | -- | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.6428 | 1.6428 | 1.18% | -- | -3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6237 | 1.6237 | 0.71% | -4.79% | -5.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6123 | 1.6123 | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6670 | 1.6670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.7053 | 1.7053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7073 | 1.7073 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.7178 | 1.7178 | 0.00% | -- | -- | 13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7263 | 1.7263 | -0.22% | -- | -0.99% | 15.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.7301 | 1.7301 | 0.00% | -0.53% | -0.77% | 15.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.7393 | 1.7393 | 0.00% | 3.31% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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