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| 申万菱信中证500指数优选增强-Y(022919)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 2.2718 | 2.2718 | 2.53% | -2.62% | -9.96% | -11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 2.2158 | 2.2158 | 0.00% | -6.25% | -12.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.3098 | 2.3098 | 0.00% | -2.42% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.3329 | 2.3329 | -1.29% | -0.98% | -- | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.3635 | 2.3635 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.3671 | 2.3671 | -0.13% | -- | -10.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.3702 | 2.3702 | 0.60% | -- | -9.37% | -- | 9.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.3560 | 2.3560 | 0.00% | -- | -9.91% | -- | 9.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.4907 | 2.4907 | 0.35% | -1.29% | -- | -- | 8.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.4821 | 2.4821 | -1.63% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.5232 | 2.5232 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.5198 | 2.5198 | 0.00% | -4.47% | -- | -6.92% | 11.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.6378 | 2.6378 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.6337 | 2.6337 | 0.71% | -- | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.6152 | 2.6152 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 2.6273 | 2.6273 | 0.00% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.5544 | 2.5544 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.5794 | 2.5794 | 0.00% | -- | -2.63% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.6493 | 2.6493 | 0.00% | -- | -- | 6.50% | 40.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.7072 | 2.7072 | 2.19% | -- | 4.58% | 14.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.6491 | 2.6491 | 0.00% | -0.27% | -0.93% | 13.50% | 45.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 2.6988 | 2.6988 | 1.22% | -- | -- | -- | 50.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.6662 | 2.6662 | 0.00% | -- | -- | 17.75% | 51.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.6564 | 2.6564 | 0.00% | -- | 1.29% | 9.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.5038 | 2.5038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 2.5348 | 2.5348 | 0.00% | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.5791 | 2.5791 | 0.00% | -3.55% | -- | 1.73% | 47.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.5886 | 2.5886 | 0.00% | -- | 0.45% | 2.09% | 47.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.6352 | 2.6352 | -1.45% | -1.43% | 2.76% | 3.93% | 52.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.6739 | 2.6739 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.6153 | 2.6153 | -2.18% | -- | -- | 6.26% | 48.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.6735 | 2.6735 | 0.00% | -- | -- | 8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.6226 | 2.6226 | 0.16% | -- | 3.77% | 6.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.6184 | 2.6184 | 0.00% | -- | -- | 6.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.6734 | 2.6734 | 0.00% | -- | 8.27% | 6.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.6428 | 2.6428 | 0.45% | -- | 13.15% | 9.57% | 51.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.6310 | 2.6310 | 0.00% | 2.10% | -- | 9.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.5769 | 2.5769 | 1.36% | -- | 8.89% | 2.18% | 51.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.5424 | 2.5424 | -0.86% | -- | 7.43% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.5645 | 2.5645 | 0.00% | -- | 8.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.5274 | 2.5274 | 0.27% | 2.36% | -- | -- | 49.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.5206 | 2.5206 | 0.00% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.4875 | 2.4875 | 0.00% | 6.50% | -- | 3.03% | 46.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.4691 | 2.4691 | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.4349 | 2.4349 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.4440 | 2.4440 | 4.64% | -- | -0.42% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.3357 | 2.3357 | 0.00% | -- | -4.84% | -- | 44.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.3665 | 2.3665 | 1.39% | 0.78% | -6.67% | 4.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.3340 | 2.3340 | -1.00% | -0.98% | -- | 2.61% | 30.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.3576 | 2.3576 | 0.00% | -2.58% | -6.26% | 4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.2642 | 2.2642 | -3.57% | -- | -8.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.3481 | 2.3481 | -0.38% | -- | -4.60% | -- | 29.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.3571 | 2.3571 | -2.60% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 2.4201 | 2.4201 | 0.00% | -- | -1.67% | 11.20% | 33.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-06 | 2.4544 | 2.4544 | 0.00% | -3.20% | 1.76% | 13.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.5352 | 2.5352 | -0.02% | 3.01% | -- | -- | 46.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.5356 | 2.5356 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | 43.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.5151 | 2.5151 | 0.00% | 2.19% | -0.96% | -- | 42.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.4612 | 2.4612 | -1.51% | 2.04% | -- | 10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.4990 | 2.4990 | 0.00% | -- | -- | 13.60% | 40.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.4461 | 2.4461 | 1.42% | -- | -- | 9.98% | 38.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.4119 | 2.4119 | 0.00% | -2.88% | 2.18% | 7.77% | 38.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.4460 | 2.4460 | 0.00% | -- | 7.93% | -- | 41.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.4833 | 2.4833 | -1.53% | -2.22% | 9.32% | -- | 43.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.5219 | 2.5219 | -0.90% | -- | 11.42% | 9.62% | 45.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.5449 | 2.5449 | 0.00% | 2.57% | 11.88% | 12.94% | 46.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.5396 | 2.5396 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.4812 | 2.4812 | 1.31% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.4491 | 2.4491 | 0.00% | -- | -- | 13.40% | 42.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.4337 | 2.4337 | 0.80% | 2.71% | 11.71% | -- | 44.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.4143 | 2.4143 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.3695 | 2.3695 | 0.00% | 4.56% | 8.60% | -- | 41.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.3604 | 2.3604 | 0.00% | 3.91% | 8.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.2662 | 2.2662 | -0.23% | -- | 6.08% | -- | 32.24% | 35.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.2715 | 2.2715 | 0.36% | -- | 6.33% | -- | 29.68% | 36.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.2634 | 2.2634 | -0.50% | -- | 5.95% | 0.59% | 30.00% | 35.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.2747 | 2.2747 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 36.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.2604 | 2.2604 | 0.00% | 3.86% | -- | -- | -- | 35.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.1764 | 2.1764 | -0.63% | 0.43% | -- | -- | -- | 30.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.1901 | 2.1901 | 1.88% | -- | 0.42% | -- | -- | 31.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.1497 | 2.1497 | -1.33% | -1.12% | -2.14% | -- | -- | 28.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.1786 | 2.1786 | 0.00% | -0.15% | -0.82% | -- | -- | 30.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1670 | 2.1670 | 0.00% | -- | -1.91% | -0.27% | -- | 30.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.1741 | 2.1741 | -0.36% | -- | -2.25% | -- | -- | 30.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 2.1819 | 2.1819 | 0.64% | -- | -1.90% | 2.58% | -- | 30.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.1681 | 2.1681 | 0.00% | 1.49% | -- | -- | -- | 30.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.1379 | 2.1379 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | -- | 28.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.1363 | 2.1363 | 0.00% | -- | -5.19% | -- | -- | 28.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.0937 | 2.0937 | 0.00% | -4.00% | -5.96% | 0.41% | -- | 25.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.1810 | 2.1810 | -0.71% | -- | 1.38% | -- | -- | 30.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.1966 | 2.1966 | -1.33% | -1.24% | -- | -- | -- | 31.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 2.2262 | 2.2262 | 1.20% | -0.53% | -- | 11.34% | -- | 33.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1998 | 2.1998 | -0.42% | -- | -2.84% | 11.64% | -- | 31.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.2091 | 2.2091 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | -- | 32.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 2.2241 | 2.2241 | -0.63% | -- | -- | 14.06% | -- | 33.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.2381 | 2.2381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 34.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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