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| 鹏华弘实灵活配置混合-D(022974)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.0151 | 1.0151 | -0.24% | -0.29% | -0.42% | -- | 0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0175 | 1.0175 | -0.03% | 0.03% | -0.26% | -- | 0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | -0.06% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0177 | 1.0177 | -0.02% | -0.15% | -0.22% | -- | 0.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0179 | 1.0179 | -0.02% | -0.09% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0181 | 1.0181 | 0.09% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0172 | 1.0172 | -0.12% | -- | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0184 | 1.0184 | -0.08% | 0.04% | -0.43% | -- | 0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0192 | 1.0192 | 0.04% | 0.04% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.03% | -0.40% | -- | 0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0180 | 1.0180 | -0.08% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0188 | 1.0188 | 0.03% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0186 | 1.0186 | -0.08% | -0.08% | -- | -- | 0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0194 | 1.0194 | -0.08% | -0.20% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0202 | 1.0202 | 0.19% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0183 | 1.0183 | -0.16% | -0.44% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0199 | 1.0199 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0214 | 1.0214 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0219 | 1.0219 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | 0.05% | 0.17% | 0.64% | 1.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-19 | 1.0192 | 1.0192 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0186 | 1.0186 | 0.01% | -- | -- | -- | 1.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0164 | 1.0164 | -0.02% | 0.07% | -- | 0.44% | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0166 | 1.0166 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0153 | 1.0153 | -0.04% | -- | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.39% | 1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 1.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | -- | 0.17% | -- | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 0.02% | 0.16% | 0.27% | 1.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | 0.06% | -- | 0.27% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.25% | 1.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | 0.26% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.27% | 1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | 1.15% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 1.15% | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | 0.21% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | 0.03% | -- | -- | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% | -- | -- | 0.20% | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | 0.03% | 0.10% | 0.21% | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | -- | 0.10% | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.02% | 0.10% | 0.28% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | 0.09% | 0.26% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | 0.03% | 0.08% | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.03% | 0.11% | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | -- | 0.07% | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | 0.02% | 0.06% | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.25% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 0.03% | 0.04% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | -- | 0.04% | 0.23% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0098 | 1.0098 | 0.02% | -- | 0.05% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | -- | 0.03% | 0.25% | -- | 0.96% | -- | -- | 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