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| 鹏华中证500指数(LOF)-I(022992)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.3127 | 1.3127 | 0.00% | -- | -15.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.5525 | 1.5525 | 0.00% | -- | 9.55% | 17.28% | 51.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.5525 | 1.5525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.5358 | 1.5358 | 0.00% | 3.10% | 3.39% | 15.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4896 | 1.4896 | 0.00% | 8.04% | -- | 7.97% | 50.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | -3.67% | -- | -3.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4022 | 1.4022 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.4313 | 1.4313 | -0.03% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4318 | 1.4318 | 0.00% | -- | -- | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% | -4.59% | -- | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4635 | 1.4635 | 0.00% | -- | -- | -0.48% | 51.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4783 | 1.4783 | -0.48% | 0.37% | 5.05% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4854 | 1.4854 | 0.00% | -- | 5.56% | 2.46% | 53.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4728 | 1.4728 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4578 | 1.4578 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.4157 | 1.4157 | 0.60% | 0.25% | -- | -2.60% | 47.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4072 | 1.4072 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4128 | 1.4128 | -0.92% | -- | 10.90% | -- | 46.81% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4259 | 1.4259 | 0.00% | -- | 7.57% | -- | 48.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4121 | 1.4121 | 0.00% | 3.90% | 6.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3787 | 1.3787 | 1.44% | -- | -- | -1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3591 | 1.3591 | 0.00% | 5.45% | -- | -- | 42.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3478 | 1.3478 | 0.00% | 3.65% | -4.36% | -- | 44.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2889 | 1.2889 | -0.88% | -- | -8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3003 | 1.3003 | -1.77% | -- | -- | -- | 29.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3237 | 1.3237 | 1.67% | -0.21% | -9.99% | -- | 31.97% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | -- | -11.46% | -- | 30.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3265 | 1.3265 | 0.00% | -3.86% | -8.50% | 4.48% | 31.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2739 | 1.2739 | -3.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3255 | 1.3255 | 0.00% | -- | -- | 7.71% | 28.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3797 | 1.3797 | 0.94% | -3.46% | -- | 13.13% | 32.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3668 | 1.3668 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4292 | 1.4292 | 0.00% | -- | -- | 17.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4093 | 1.4093 | -0.92% | -- | -- | 15.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4224 | 1.4224 | 0.58% | -3.28% | -- | 16.77% | 38.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4142 | 1.4142 | 0.00% | -2.76% | 1.81% | 16.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4098 | 1.4098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4706 | 1.4706 | 1.11% | -- | 1.18% | 23.12% | 43.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4544 | 1.4544 | 0.32% | -- | -- | -- | 41.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4497 | 1.4497 | 0.00% | -- | -- | 21.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3890 | 1.3890 | 0.00% | -4.09% | -- | 12.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3710 | 1.3710 | -3.76% | -- | -- | -- | 43.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4246 | 1.4246 | -1.64% | -- | 11.52% | 12.58% | 49.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4483 | 1.4483 | 0.00% | -- | 13.79% | 13.08% | 51.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4535 | 1.4535 | 0.00% | -- | 13.79% | -- | 52.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-19 | 1.4117 | 1.4117 | 0.63% | 0.43% | 14.72% | -- | 48.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4028 | 1.4028 | 0.00% | -- | 16.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4021 | 1.4021 | 0.00% | -- | -- | 13.89% | 47.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4056 | 1.4056 | 0.00% | -- | -- | 11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2774 | 1.2774 | 0.36% | -- | -- | 0.84% | 27.73% | 35.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2728 | 1.2728 | -0.36% | -- | -- | -- | 27.31% | 34.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2774 | 1.2774 | 0.61% | 3.80% | -- | 3.11% | -- | 35.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2696 | 1.2696 | 0.00% | 4.10% | 6.24% | 1.17% | -- | 34.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2306 | 1.2306 | 0.90% | -- | 0.67% | -- | -- | 30.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2196 | 1.2196 | 0.00% | 0.39% | -0.60% | -- | -- | 29.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2034 | 1.2034 | -1.51% | -1.46% | -- | -- | -- | 27.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | -- | 29.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2149 | 1.2149 | -0.97% | 0.88% | -- | -0.37% | -- | 28.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2268 | 1.2268 | 0.46% | -- | -2.51% | 3.25% | -- | 30.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | 1.02% | -- | 2.85% | -- | 29.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2181 | 1.2181 | 1.15% | -- | -1.75% | -- | -- | 29.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2043 | 1.2043 | 0.00% | 0.83% | -- | 4.74% | -- | 27.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | 28.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | 26.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1950 | 1.1950 | 0.00% | -2.61% | -3.90% | -- | -- | 26.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1727 | 1.1727 | -3.28% | -- | -4.74% | -- | -- | 24.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2125 | 1.2125 | -0.81% | -3.79% | -- | -- | -- | 28.54% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2224 | 1.2224 | -0.37% | -1.59% | -- | -- | -- | 29.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2603 | 1.2603 | 1.47% | 0.11% | -- | -- | -- | 33.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | 0.19% | -1.73% | 12.48% | -- | 31.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2584 | 1.2584 | 0.00% | -- | -0.44% | -- | -- | 33.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2589 | 1.2589 | 1.54% | -0.51% | -0.62% | 15.12% | -- | 33.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -3.20% | -2.13% | -- | -- | 31.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2654 | 1.2654 | -1.20% | -- | -0.11% | 16.48% | -- | 34.15% | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2808 | 1.2808 | 0.00% | 4.81% | -- | -- | -- | 35.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2435 | 1.2435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 31.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.2220 | 1.2220 | -0.73% | -- | -- | 14.33% | -- | 29.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2310 | 1.2310 | 0.00% | -0.01% | -- | 16.09% | -- | 30.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | -2.82% | 0.60% | 18.71% | -- | 30.51% | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2640 | 1.2640 | 0.00% | -0.22% | 6.38% | 22.62% | -- | 34.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.2668 | 1.2668 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 34.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2389 | 1.2389 | -1.28% | -- | -- | 23.29% | -- | 31.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2549 | 1.2549 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.03% | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2220 | 1.2220 | -0.15% | -- | -- | 23.82% | -- | 29.55% | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2238 | 1.2238 | 0.36% | -- | 10.82% | 23.04% | -- | 29.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2194 | 1.2194 | 2.63% | 6.05% | 10.92% | -- | -- | 29.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1882 | 1.1882 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 25.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1874 | 1.1874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | -- | 6.70% | -- | -- | 21.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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