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| 安信消费医药主题股票-C(023098)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | -- | 1.53% | -- | -- | -9.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2200 | 1.2200 | 2.65% | 1.28% | -- | -- | -13.04% | -12.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1885 | 1.1885 | -1.92% | -1.00% | -- | -- | -16.18% | -15.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -0.01% | -6.67% | -- | -16.16% | -13.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2046 | 1.2046 | 0.34% | -2.89% | -- | -- | -18.20% | -14.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2005 | 1.2005 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -14.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2119 | 1.2119 | 0.00% | -3.44% | -- | -5.70% | -- | -13.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2239 | 1.2239 | -1.34% | -2.49% | -- | -3.46% | -16.99% | -12.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | -1.16% | -- | -- | -- | -11.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2551 | 1.2551 | 0.00% | -- | -- | 4.96% | -- | -10.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | -5.31% | -- | 7.51% | -- | -12.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2984 | 1.2984 | 2.38% | -- | -- | 10.80% | -- | -7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | -- | -- | 8.23% | -- | -9.49% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2997 | 1.2997 | 0.00% | -- | 8.69% | -3.73% | -2.16% | -7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -9.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2852 | 1.2852 | 2.57% | 1.48% | -- | -4.62% | -- | -8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.2530 | 1.2530 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2677 | 1.2677 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.2443 | 1.2443 | -1.75% | 0.66% | -- | -8.96% | -4.09% | -11.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2664 | 1.2664 | 0.00% | 5.90% | -- | -- | -- | -9.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2493 | 1.2493 | 1.06% | 5.71% | -- | -- | -2.80% | -10.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2362 | 1.2362 | 3.38% | 4.28% | -- | -8.51% | -- | -11.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1958 | 1.1958 | -0.83% | 2.15% | -- | -8.37% | -- | -14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2058 | 1.2058 | 5.44% | 1.64% | -- | -7.81% | -3.82% | -13.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.1436 | 1.1436 | -3.23% | -2.41% | -- | -- | -- | -18.38% | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.1818 | 1.1818 | -0.31% | 0.85% | -7.51% | -7.46% | -- | -15.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1855 | 1.1855 | 1.27% | -- | -8.25% | -- | -- | -15.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1706 | 1.1706 | -1.33% | -- | -9.40% | -- | -- | -16.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1864 | 1.1864 | 1.25% | -- | -8.18% | -- | -- | -15.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1718 | 1.1718 | 0.00% | -- | -9.37% | -- | -- | -16.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -- | -10.99% | -- | -- | -14.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2777 | 1.2777 | -1.11% | -1.18% | -- | -- | 5.26% | -8.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2921 | 1.2921 | 0.00% | -2.18% | -5.52% | -- | 6.16% | -7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2929 | 1.2929 | -2.12% | -5.62% | -- | -- | -- | -7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3209 | 1.3209 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | -- | -5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | -2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3699 | 1.3699 | 1.10% | 1.47% | -- | -- | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | 0.36% | -0.86% | -2.73% | 14.13% | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3596 | 1.3596 | 0.70% | -- | 2.14% | -2.40% | 14.03% | -2.97% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3501 | 1.3501 | 0.00% | -0.28% | 3.46% | -- | -- | -3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3354 | 1.3354 | 0.00% | -- | 2.09% | -9.33% | -- | -4.70% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.3539 | 1.3539 | -1.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -3.38% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3676 | 1.3676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3809 | 1.3809 | 0.00% | 2.42% | -- | -- | 22.08% | -1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3475 | 1.3475 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | 18.24% | -3.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3483 | 1.3483 | -1.35% | -- | -- | -7.47% | 21.89% | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3668 | 1.3668 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3311 | 1.3311 | 0.00% | 1.77% | -- | -2.13% | 12.78% | -5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3512 | 1.3512 | 4.89% | 5.80% | -1.63% | -0.65% | 14.59% | -3.57% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2882 | 1.2882 | -1.29% | -- | -6.22% | -5.28% | -- | -8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3050 | 1.3050 | -0.23% | -- | -4.99% | -- | 12.79% | -6.87% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3080 | 1.3080 | 0.00% | -- | -4.78% | -5.18% | 13.24% | -6.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2771 | 1.2771 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.39% | -8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2906 | 1.2906 | 0.00% | -2.82% | -- | -- | 11.06% | -7.89% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.3166 | 1.3166 | -0.87% | -- | -- | -4.33% | -- | -6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3281 | 1.3281 | -0.75% | 1.31% | -5.32% | -3.50% | 15.84% | -5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3381 | 1.3381 | -0.47% | 2.78% | -- | -- | -- | -4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3444 | 1.3444 | 0.00% | -- | -4.82% | -- | -- | -4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3109 | 1.3109 | 0.69% | -- | -- | -- | 16.41% | -6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3019 | 1.3019 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -7.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3736 | 1.3736 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.76% | -1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4027 | 1.4027 | 0.00% | -- | -3.70% | -- | 26.94% | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4125 | 1.4125 | 0.00% | -- | -3.06% | 2.10% | 27.26% | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3930 | 1.3930 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | 30.87% | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3632 | 1.3632 | 0.00% | -- | 0.24% | -4.58% | 28.98% | -2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4728 | 1.4728 | 0.00% | 1.67% | 6.77% | 4.22% | 39.35% | 5.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4486 | 1.4486 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | 35.54% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4566 | 1.4566 | -0.03% | 3.95% | 5.84% | -1.21% | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4571 | 1.4571 | 0.00% | 7.14% | 6.66% | -- | -- | 3.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4012 | 1.4012 | 3.03% | -- | -- | -- | 33.69% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3600 | 1.3600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3794 | 1.3794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3424 | 1.3424 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 26.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3175 | 1.3175 | 0.00% | -3.56% | -- | -- | -- | 23.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3762 | 1.3762 | 0.00% | -- | -- | -7.24% | -- | 29.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3661 | 1.3661 | -0.67% | -0.51% | -- | -8.41% | -- | 28.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3753 | 1.3753 | 0.00% | -- | -- | -8.31% | -- | 29.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3628 | 1.3628 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 28.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3731 | 1.3731 | 0.00% | 0.26% | -3.89% | -- | -- | 28.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3695 | 1.3695 | 0.00% | -- | -- | -5.64% | -- | 28.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3234 | 1.3234 | 0.00% | -- | -8.44% | -6.15% | -- | 24.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4284 | 1.4284 | 0.00% | 3.73% | -- | 4.12% | -- | 34.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3834 | 1.3834 | 0.00% | -- | -6.17% | -- | -- | 29.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3770 | 1.3770 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | 29.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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