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| 博时上证科创板芯片ETF联接-C(022726)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-15 | 2.3974 | 2.3974 | 0.00% | -- | -- | 47.31% | -- | 47.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.2971 | 2.2971 | 0.00% | -- | 3.30% | 37.35% | 128.20% | 41.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.2648 | 2.2648 | 0.00% | -- | 7.35% | -- | 120.05% | 39.60% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.3220 | 2.3220 | 0.00% | -- | 15.34% | 39.76% | -- | 43.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.1959 | 2.1959 | 0.00% | -- | 9.08% | -- | 120.34% | 35.36% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.4564 | 2.4564 | 0.00% | 6.14% | 29.67% | -- | 147.77% | 51.41% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.4638 | 2.4638 | 0.00% | -- | 33.79% | -- | -- | 51.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.3142 | 2.3142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 42.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.2238 | 2.2238 | 5.40% | 10.47% | 31.64% | -- | 114.82% | 37.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.1098 | 2.1098 | 0.00% | 4.80% | 27.42% | -- | 98.61% | 30.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.1270 | 2.1270 | 5.66% | 12.03% | 39.01% | -- | -- | 31.11% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.0131 | 2.0131 | 6.03% | -- | -- | 11.02% | -- | 24.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.8986 | 1.8986 | 0.22% | 4.22% | 20.61% | -- | -- | 17.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8944 | 1.8944 | 0.00% | -- | 20.35% | -- | 81.72% | 16.77% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.8416 | 1.8416 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | 76.52% | 13.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.8217 | 1.8217 | 0.00% | 4.76% | -- | -- | 72.95% | 12.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.7577 | 1.7577 | 1.08% | 5.89% | -- | -- | -- | 8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7390 | 1.7390 | -0.10% | 5.02% | 6.86% | -- | 66.70% | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7408 | 1.7408 | 2.24% | -- | 6.97% | 1.60% | -- | 7.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.7027 | 1.7027 | 0.79% | 11.28% | 4.63% | -- | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6893 | 1.6893 | 1.77% | 10.40% | -- | -- | 67.52% | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6600 | 1.6600 | 0.25% | 8.84% | -- | -- | 66.43% | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6558 | 1.6558 | 0.00% | 5.44% | -1.95% | -2.82% | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5301 | 1.5301 | 0.32% | -2.80% | -7.90% | -- | 47.15% | -5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5252 | 1.5252 | -2.87% | -- | -13.29% | -- | -- | -5.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5703 | 1.5703 | 3.51% | -1.38% | -- | -- | 49.57% | -3.21% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5171 | 1.5171 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.20% | -6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.5741 | 1.5741 | 0.00% | -- | -- | 2.18% | 47.84% | -2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5923 | 1.5923 | 0.00% | -3.32% | -- | 2.58% | -- | -1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6079 | 1.6079 | -2.37% | -2.63% | -- | -- | -- | -0.89% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.6469 | 1.6469 | 2.04% | -1.53% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6139 | 1.6139 | 0.00% | -- | -- | 7.46% | 45.62% | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6274 | 1.6274 | -1.45% | -3.64% | -- | 5.77% | 48.66% | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6514 | 1.6514 | -1.26% | -- | -- | 7.33% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6725 | 1.6725 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6888 | 1.6888 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.88% | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6543 | 1.6543 | -0.43% | -- | -- | -- | 49.81% | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6614 | 1.6614 | -5.55% | -- | -5.05% | -- | 54.08% | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7590 | 1.7590 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.07% | 8.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7474 | 1.7474 | 0.00% | -0.13% | -- | 12.33% | -- | 7.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6898 | 1.6898 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7497 | 1.7497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.8133 | 1.8133 | 0.00% | -0.80% | 15.67% | 11.42% | -- | 11.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.8007 | 1.8007 | -1.49% | 1.48% | 16.89% | 9.68% | -- | 11.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8280 | 1.8280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8291 | 1.8291 | 3.91% | 6.75% | -- | 16.47% | -- | 12.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.7602 | 1.7602 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 8.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7744 | 1.7744 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7134 | 1.7134 | 0.00% | -- | 11.36% | 8.78% | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.7038 | 1.7038 | 0.00% | -- | 10.79% | 1.58% | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6223 | 1.6223 | 0.00% | -- | -- | -3.28% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5676 | 1.5676 | 0.00% | -- | -- | -6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5405 | 1.5405 | -0.75% | -- | 4.78% | -4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5522 | 1.5522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5019 | 1.5019 | 2.58% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4641 | 1.4641 | -1.76% | -4.41% | -2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4904 | 1.4904 | -3.13% | -3.09% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5386 | 1.5386 | 0.00% | -- | 1.06% | 6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5317 | 1.5317 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5379 | 1.5379 | 0.00% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5008 | 1.5008 | 0.00% | 5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | -- | -10.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.4278 | 1.4278 | 0.00% | -4.56% | -13.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4960 | 1.4960 | -0.15% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4982 | 1.4982 | -3.04% | -- | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5451 | 1.5451 | 1.48% | -2.77% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5225 | 1.5225 | 0.00% | -- | -5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5556 | 1.5556 | 0.00% | -- | -3.88% | 42.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5892 | 1.5892 | 0.00% | -2.35% | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6274 | 1.6274 | -1.90% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.6589 | 1.6589 | 0.00% | 5.55% | 0.92% | 49.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.6418 | 1.6418 | 0.00% | -- | -- | 54.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.5717 | 1.5717 | 0.08% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.5705 | 1.5705 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.5804 | 1.5804 | -0.93% | -8.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5953 | 1.5953 | 1.28% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5751 | 1.5751 | -4.86% | -6.09% | 9.47% | 53.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.6555 | 1.6555 | 2.29% | -1.30% | 15.05% | 60.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.6184 | 1.6184 | -6.23% | -3.51% | -- | 59.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.7260 | 1.7260 | 2.90% | 2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.6773 | 1.6773 | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.6438 | 1.6438 | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.6124 | 1.6124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.4389 | 1.4389 | 1.54% | 6.89% | -- | 44.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.4171 | 1.4171 | 0.00% | -- | -- | 40.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.3462 | 1.3462 | 0.00% | -- | 22.94% | 30.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2332 | 1.2332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0892 | 1.0892 | 0.00% | 1.35% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% | -1.26% | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0950 | 1.0950 | 1.89% | 0.75% | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1090 | 1.1090 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0603 | 1.0603 | 1.10% | 2.45% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | 4.98% | -0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0349 | 1.0349 | 0.00% | 2.15% | 4.68% | -2.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0241 | 1.0241 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0319 | 1.0319 | 1.86% | 1.11% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | 1.20% | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0197 | 1.0197 | -1.79% | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -- | 4.18% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-23 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 0.29% | -0.03% | -5.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9997 | 0.9997 | 0.16% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9981 | 0.9981 | 0.96% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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