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| 贝莱德中证A500指数增强-A(022715)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-23 | 1.1392 | 1.1392 | 2.16% | -0.70% | -9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1151 | 1.1151 | -2.09% | -2.65% | -11.51% | -- | -6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1389 | 1.1389 | -0.69% | -2.19% | -9.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1468 | 1.1468 | -0.23% | -2.68% | -8.37% | -- | -2.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1494 | 1.1494 | 0.19% | -2.83% | -8.16% | -- | -1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1472 | 1.1472 | 0.16% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1454 | 1.1454 | -1.63% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1644 | 1.1644 | -1.19% | -3.71% | -- | -- | -1.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1784 | 1.1784 | -0.38% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1829 | 1.1829 | -0.96% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1944 | 1.1944 | 0.13% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1928 | 1.1928 | -1.36% | -1.36% | -- | -- | -1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2093 | 1.2093 | 0.22% | -3.55% | -- | -- | -0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2066 | 1.2066 | 0.31% | -4.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2029 | 1.2029 | -2.16% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2294 | 1.2294 | -1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2538 | 1.2538 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2602 | 1.2602 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2596 | 1.2596 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.2902 | 1.2902 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2730 | 1.2730 | -0.55% | -3.61% | -5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3207 | 1.3207 | -0.41% | -- | -- | 6.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3261 | 1.3261 | 0.29% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3222 | 1.3222 | 0.00% | -1.39% | -- | -- | 30.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3292 | 1.3292 | -0.87% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3409 | 1.3409 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | 1.96% | -- | 4.01% | 29.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2998 | 1.2998 | 0.00% | -2.49% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3088 | 1.3088 | -0.63% | -3.04% | 2.40% | 4.00% | 27.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3171 | 1.3171 | -1.19% | -- | 4.25% | 4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3330 | 1.3330 | -1.96% | -- | -- | 5.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3596 | 1.3596 | 0.00% | 1.91% | -- | 8.03% | 31.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3498 | 1.3498 | 0.00% | -- | 7.86% | -- | 32.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3341 | 1.3341 | 0.00% | -- | 11.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2889 | 1.2889 | -0.43% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2945 | 1.2945 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | 29.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2848 | 1.2848 | 0.52% | -- | 5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2781 | 1.2781 | -0.24% | 2.13% | -- | 1.51% | 29.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2812 | 1.2812 | 1.41% | -- | 2.55% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | -- | 0.81% | 0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2514 | 1.2514 | 0.00% | 4.90% | -- | -0.32% | 27.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1930 | 1.1930 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2158 | 1.2158 | 1.81% | 0.40% | -- | -- | 17.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1992 | 1.1992 | -0.97% | -1.61% | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2109 | 1.2109 | 0.00% | -2.61% | -5.63% | -0.45% | 15.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2165 | 1.2165 | -0.19% | -2.94% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2188 | 1.2188 | -1.98% | -- | -3.15% | -- | 14.22% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | -- | -1.20% | -- | 16.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2494 | 1.2494 | -0.31% | -- | -0.72% | 5.96% | 17.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | -0.41% | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -3.51% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | 1.95% | 1.05% | 9.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2585 | 1.2585 | -1.46% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2771 | 1.2771 | 0.00% | 2.03% | -- | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | -1.83% | -- | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2750 | 1.2750 | 0.39% | -- | 4.92% | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2701 | 1.2701 | 0.00% | 0.40% | 3.92% | 4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2629 | 1.2629 | 0.30% | -- | -- | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2591 | 1.2591 | -0.13% | 0.29% | 6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2607 | 1.2607 | 0.52% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2542 | 1.2542 | -0.02% | -- | 4.49% | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2544 | 1.2544 | 0.00% | -- | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2554 | 1.2554 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | -- | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2152 | 1.2152 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2222 | 1.2222 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2164 | 1.2164 | 0.16% | -- | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2145 | 1.2145 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1992 | 1.1992 | 1.70% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | -- | -0.10% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1874 | 1.1874 | 0.39% | 1.18% | -0.69% | 4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1828 | 1.1828 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | 1.71% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -- | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -1.30% | -3.45% | -0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1842 | 1.1842 | 0.18% | -1.44% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1821 | 1.1821 | -0.51% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2015 | 1.2015 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1970 | 1.1970 | 0.11% | -2.50% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -1.44% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | -0.24% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2277 | 1.2277 | 1.20% | 3.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.2132 | 1.2132 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2221 | 1.2221 | 1.13% | 4.15% | -- | 11.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.2084 | 1.2084 | 0.00% | 3.62% | -- | 10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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