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| 景顺长城医疗产业股票-A(022081)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.0773 | 1.0773 | 6.19% | 3.68% | -9.17% | -- | -21.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0145 | 1.0145 | -3.04% | -2.32% | -14.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0463 | 1.0463 | 3.09% | -3.61% | -11.79% | -- | -25.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0149 | 1.0149 | -1.00% | -8.78% | -14.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0252 | 1.0252 | -1.34% | -4.46% | -11.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0391 | 1.0391 | 0.05% | -7.60% | -8.84% | -- | -22.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0386 | 1.0386 | -4.32% | -6.31% | -10.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0855 | 1.0855 | -2.44% | 0.03% | -6.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1126 | 1.1126 | 3.68% | 2.29% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0731 | 1.0731 | -4.58% | 0.37% | -- | -- | -24.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1246 | 1.1246 | 1.44% | 4.43% | -7.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1086 | 1.1086 | 2.16% | 0.64% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0852 | 1.0852 | -0.23% | -2.36% | -6.99% | -- | -24.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0877 | 1.0877 | 1.74% | -3.59% | -- | -- | -24.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0691 | 1.0691 | -0.72% | -4.99% | -- | -- | -24.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0769 | 1.0769 | -2.23% | -9.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1015 | 1.1015 | -0.89% | -7.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1114 | 1.1114 | -1.49% | -6.30% | -- | -- | -22.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1282 | 1.1282 | 0.26% | -4.88% | -- | -- | -22.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1253 | 1.1253 | -5.13% | -5.13% | -- | -- | -25.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1861 | 1.1861 | 2.60% | -1.48% | -- | -- | -21.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1560 | 1.1560 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1399 | 1.1399 | -1.49% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1572 | 1.1572 | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2107 | 1.2107 | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1667 | 1.1667 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0514 | 1.0514 | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0302 | 1.0302 | -0.87% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | -3.51% | -- | -13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0683 | 1.0683 | -0.81% | -- | -- | -2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0770 | 1.0770 | -0.76% | -- | -- | -2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0852 | 1.0852 | -2.10% | -- | -- | -- | -9.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | -8.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -0.78% | -- | -4.94% | -2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1543 | 1.1543 | 0.34% | -- | -- | -- | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1504 | 1.1504 | -1.18% | -- | -- | -- | 6.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1641 | 1.1641 | -2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -3.22% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2289 | 1.2289 | 0.00% | -- | -6.00% | -- | 15.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -5.20% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2181 | 1.2181 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2849 | 1.2849 | 0.00% | -- | 12.30% | 3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2710 | 1.2710 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | 18.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -- | 10.98% | -- | 32.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3074 | 1.3074 | 0.38% | 7.15% | 12.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3025 | 1.3025 | 0.00% | -- | 17.77% | 10.32% | 18.94% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.3037 | 1.3037 | 6.84% | 12.37% | -- | 10.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2202 | 1.2202 | 0.00% | 7.10% | -- | 3.35% | 14.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1391 | 1.1391 | -1.82% | -2.87% | -3.63% | -6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1602 | 1.1602 | 1.83% | -- | -3.37% | -- | 13.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1393 | 1.1393 | 4.42% | -- | -- | -- | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0911 | 1.0911 | -4.64% | -9.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1442 | 1.1442 | -2.44% | -- | -- | -7.25% | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | -- | -- | -4.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | 4.47% | -- | -0.62% | 14.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2017 | 1.2017 | 4.51% | 8.65% | -3.04% | -- | 13.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1498 | 1.1498 | -0.63% | -- | -- | -- | 8.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1571 | 1.1571 | 4.05% | -- | -- | -11.04% | 7.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1121 | 1.1121 | 1.81% | -5.91% | -- | -14.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0923 | 1.0923 | -1.24% | -9.03% | -9.04% | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | -- | -14.12% | 6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1820 | 1.1820 | -1.56% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | -- | -5.18% | -10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2211 | 1.2211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -- | -- | -7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2008 | 1.2008 | 0.00% | -- | 1.70% | -12.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2104 | 1.2104 | -0.59% | -4.41% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2176 | 1.2176 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2527 | 1.2527 | -1.07% | -- | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2663 | 1.2663 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2451 | 1.2451 | -1.75% | -5.66% | -- | -11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | 2.57% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3292 | 1.3292 | 0.00% | -- | 5.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2867 | 1.2867 | 0.00% | 8.98% | -- | -14.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1807 | 1.1807 | -1.01% | -- | -- | -21.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | -- | -- | -20.77% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2336 | 1.2336 | 0.00% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2148 | 1.2148 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -- | -15.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2635 | 1.2635 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | -- | -- | -21.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2878 | 1.2878 | 0.00% | -- | -- | -25.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3382 | 1.3382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3372 | 1.3372 | 0.00% | -1.28% | -- | -24.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | -9.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3546 | 1.3546 | 0.00% | -- | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.4250 | 1.4250 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4141 | 1.4141 | 0.00% | -- | -- | -15.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3417 | 1.3417 | 0.00% | -- | -6.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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