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| 中加中证A500指数增强-A(022804)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-28 | 1.1365 | 1.1365 | 1.56% | -1.16% | -7.39% | -- | -9.50% | -11.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1190 | 1.1190 | -1.68% | -3.49% | -11.15% | -13.50% | -11.43% | -12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1381 | 1.1381 | -0.51% | -1.96% | -9.63% | -- | -8.81% | -11.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1439 | 1.1439 | 1.66% | -1.49% | -10.67% | -- | -- | -10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1252 | 1.1252 | -2.14% | -2.92% | -12.53% | -- | -8.54% | -12.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1498 | 1.1498 | -0.84% | -2.48% | -10.53% | -- | -- | -10.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1595 | 1.1595 | -0.11% | -3.19% | -9.19% | -- | -- | -9.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1608 | 1.1608 | -0.03% | -- | -9.09% | -- | -- | -9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1612 | 1.1612 | 0.19% | -4.23% | -- | -- | -- | -9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1590 | 1.1590 | -1.70% | -4.51% | -- | -- | -5.55% | -9.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1791 | 1.1791 | -1.55% | -4.25% | -- | -- | -2.47% | -7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1977 | 1.1977 | 0.00% | -2.74% | -- | -- | -1.88% | -6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2125 | 1.2125 | -0.11% | -1.53% | -- | -11.14% | -2.31% | -5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2138 | 1.2138 | -1.43% | -1.43% | -- | -- | -1.03% | -5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2314 | 1.2314 | -0.06% | -3.84% | -- | -- | 0.41% | -3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2322 | 1.2322 | 0.41% | -4.21% | -- | -- | 0.84% | -3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2272 | 1.2272 | -2.56% | -4.51% | -- | -- | -- | -4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2594 | 1.2594 | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2806 | 1.2806 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2864 | 1.2864 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2851 | 1.2851 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2769 | 1.2769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.29% | -- | -- | -- | | 2026-08-03 | 1.2488 | 1.2488 | -0.72% | -3.47% | -- | -6.66% | -- | -2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2579 | 1.2579 | 0.00% | -- | -- | -5.98% | -- | -1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3386 | 1.3386 | -1.90% | -- | -- | 3.01% | 27.92% | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3645 | 1.3645 | 0.00% | 1.43% | -- | 6.33% | 31.03% | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3452 | 1.3452 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.02% | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3027 | 1.3027 | 0.00% | -3.60% | -5.74% | -1.57% | 29.69% | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.3002 | 1.3002 | 0.00% | -- | -4.79% | -- | -- | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.3514 | 1.3514 | -0.45% | -- | 1.01% | 4.63% | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3575 | 1.3575 | 0.00% | -0.06% | 1.46% | -- | -- | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.3583 | 1.3583 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3666 | 1.3666 | 0.00% | -- | -- | 2.37% | 37.24% | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3518 | 1.3518 | -0.24% | -3.06% | -- | 3.32% | -- | 5.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3550 | 1.3550 | 0.00% | -- | -- | 3.57% | 36.15% | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | -0.86% | 3.34% | 3.48% | -- | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3945 | 1.3945 | 0.00% | -- | -- | 6.59% | -- | 8.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3820 | 1.3820 | 1.20% | 3.30% | 6.35% | 4.44% | -- | 7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3656 | 1.3656 | 0.00% | 2.07% | 5.52% | 4.90% | 37.90% | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3379 | 1.3379 | 0.00% | -- | 5.85% | -- | 38.26% | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3393 | 1.3393 | 0.00% | 2.24% | 5.42% | -- | 38.23% | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3238 | 1.3238 | 1.05% | 3.16% | -- | 1.40% | 38.10% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3100 | 1.3100 | -0.23% | 1.22% | -- | -0.01% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3130 | 1.3130 | 0.00% | -- | -- | 0.67% | -- | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2995 | 1.2995 | 1.26% | 4.44% | -- | -- | 36.85% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2833 | 1.2833 | -0.84% | -- | -1.16% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2942 | 1.2942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2442 | 1.2442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2544 | 1.2544 | -0.75% | 0.71% | -- | -- | 24.70% | -2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2639 | 1.2639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.30% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.38% | -2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2704 | 1.2704 | -0.50% | -- | -2.90% | -- | 23.69% | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2768 | 1.2768 | -2.21% | -3.05% | -2.41% | -- | -- | -0.30% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% | -1.35% | -0.21% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.3169 | 1.3169 | -0.50% | 0.77% | -0.60% | -- | 29.86% | 2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3235 | 1.3235 | 0.00% | 2.47% | 0.02% | 8.04% | 30.32% | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2984 | 1.2984 | 0.00% | -- | -1.76% | -- | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3068 | 1.3068 | 1.18% | -1.87% | -- | 5.73% | 29.89% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2916 | 1.2916 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | 28.97% | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3317 | 1.3317 | -0.25% | 1.79% | -- | 9.84% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | 2.04% | -- | -- | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3083 | 1.3083 | -1.25% | 0.50% | 0.28% | 3.77% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3248 | 1.3248 | 0.12% | -- | -- | 6.09% | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3232 | 1.3232 | 0.00% | -- | -- | 5.88% | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3232 | 1.3232 | 0.12% | 1.45% | -- | 5.16% | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3216 | 1.3216 | 1.52% | -- | -- | 5.15% | -- | 3.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3018 | 1.3018 | 0.00% | -- | -- | 3.39% | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3279 | 1.3279 | 0.01% | -- | 5.67% | -- | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3278 | 1.3278 | 0.00% | -- | 5.00% | 5.73% | -- | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3090 | 1.3090 | -0.03% | 0.33% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3094 | 1.3094 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3055 | 1.3055 | -0.35% | -- | 7.64% | -- | -- | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3101 | 1.3101 | 0.45% | -- | -- | 6.76% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3042 | 1.3042 | -0.04% | -- | -- | 7.87% | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | -- | -- | 6.88% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2806 | 1.2806 | 0.00% | 1.90% | 3.61% | 4.42% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2567 | 1.2567 | -0.62% | 0.62% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2646 | 1.2646 | 0.00% | -- | 4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2531 | 1.2531 | 0.34% | 3.32% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | -- | 4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2352 | 1.2352 | 1.85% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -- | -1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -- | -0.28% | 4.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1933 | 1.1933 | 0.03% | -3.61% | -4.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1930 | 1.1930 | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2284 | 1.2284 | -0.78% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2380 | 1.2380 | 0.00% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2608 | 1.2608 | 0.97% | 0.14% | 3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2487 | 1.2487 | -0.08% | 0.74% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2497 | 1.2497 | -0.68% | 1.12% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2583 | 1.2583 | 0.11% | -- | 2.63% | 15.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2569 | 1.2569 | -0.17% | -- | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2591 | 1.2591 | 1.58% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2395 | 1.2395 | 0.30% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2358 | 1.2358 | 0.00% | -1.59% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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