|
| 中欧资源精选混合-A(023036)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.6451 | 1.6451 | 0.00% | -- | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.6359 | 1.6359 | -0.69% | -3.92% | -4.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.6472 | 1.6472 | 0.00% | -- | -5.39% | -- | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.6818 | 1.6818 | -1.22% | -3.04% | -4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7026 | 1.7026 | 0.00% | -- | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.7345 | 1.7345 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.7461 | 1.7461 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7116 | 1.7116 | 0.75% | -1.69% | -- | -- | 9.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6989 | 1.6989 | 0.09% | -3.24% | -- | -- | 13.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6974 | 1.6974 | -1.20% | -3.69% | -- | -- | 18.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.7181 | 1.7181 | -1.32% | -- | -- | -6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7411 | 1.7411 | -0.83% | -- | -- | -4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7557 | 1.7557 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7624 | 1.7624 | -0.42% | -- | -- | -5.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7698 | 1.7698 | 0.00% | -- | -- | -5.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-31 | 1.7855 | 1.7855 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.7122 | 1.7122 | 0.00% | -- | -5.78% | -15.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.6637 | 1.6637 | 0.00% | -- | -4.41% | -16.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.7697 | 1.7697 | 0.00% | -4.20% | -4.36% | -- | 64.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.8473 | 1.8473 | 0.81% | -- | -- | -2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8325 | 1.8325 | 0.00% | -- | -- | -0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.8720 | 1.8720 | 0.00% | -- | -- | -- | 77.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8172 | 1.8172 | 0.00% | -- | -- | -15.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.7405 | 1.7405 | -2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.7818 | 1.7818 | 0.00% | -5.82% | -- | -17.24% | 75.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.8593 | 1.8593 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 84.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.8920 | 1.8920 | 2.25% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8504 | 1.8504 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.8486 | 1.8486 | -0.47% | -- | -8.76% | -- | 85.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.8573 | 1.8573 | 0.00% | -- | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.9270 | 1.9270 | 0.00% | -- | -- | -10.68% | 91.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9284 | 1.9284 | -3.47% | -- | -5.02% | -5.48% | 94.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9977 | 1.9977 | 0.00% | -1.94% | -- | -2.09% | 103.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.0372 | 2.0372 | 0.00% | 0.55% | 6.63% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.0261 | 2.0261 | 4.48% | 0.13% | -- | -11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.9393 | 1.9393 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.9723 | 1.9723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.0234 | 2.0234 | 0.00% | 1.15% | 6.77% | -- | 102.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.0430 | 2.0430 | -0.78% | 2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.0591 | 2.0591 | 2.93% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.0004 | 2.0004 | -1.48% | -0.48% | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.0304 | 2.0304 | 0.00% | 5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.9906 | 1.9906 | -0.45% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.9996 | 1.9996 | -0.52% | 3.77% | -7.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.0100 | 2.0100 | 4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.9185 | 1.9185 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.9105 | 1.9105 | -0.86% | -- | -- | -- | 91.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.9270 | 1.9270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.9252 | 1.9252 | 1.77% | -- | -11.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.8917 | 1.8917 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.8472 | 1.8472 | -2.53% | -- | -9.46% | 4.31% | 83.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8951 | 1.8951 | 0.00% | -- | -7.12% | 10.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.1620 | 2.1620 | 0.00% | -- | 2.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.1531 | 2.1531 | 0.00% | -- | 5.85% | 28.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.1575 | 2.1575 | -0.32% | 5.74% | -- | 34.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.1645 | 2.1645 | 0.00% | 6.09% | -- | 34.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.0403 | 2.0403 | -3.31% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.1101 | 2.1101 | 0.00% | -- | 8.54% | 24.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.0342 | 2.0342 | 0.97% | 1.86% | -- | 20.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.0146 | 2.0146 | 0.00% | -6.14% | 5.20% | 20.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.0712 | 2.0712 | 0.70% | -- | -- | 30.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.0568 | 2.0568 | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.9971 | 1.9971 | -6.95% | -- | -- | 21.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.1463 | 2.1463 | -6.60% | -- | 19.74% | 27.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.2980 | 2.2980 | 0.00% | -- | 30.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 2.0855 | 2.0855 | 0.00% | -- | 21.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.0267 | 2.0267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.9441 | 1.9441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.9151 | 1.9151 | 0.00% | 6.84% | -- | 22.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7925 | 1.7925 | 1.83% | 1.22% | -- | 14.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.7603 | 1.7603 | -2.68% | -- | -- | 17.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8088 | 1.8088 | 0.00% | 5.38% | 12.73% | 26.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.7709 | 1.7709 | 0.00% | 6.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7165 | 1.7165 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.7040 | 1.7040 | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6591 | 1.6591 | 0.00% | -0.85% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.6781 | 1.6781 | 0.00% | -0.72% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6734 | 1.6734 | 0.00% | -0.19% | -1.07% | 21.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6902 | 1.6902 | -0.16% | -- | 6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.6929 | 1.6929 | 0.97% | 5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6766 | 1.6766 | 0.00% | 3.97% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6045 | 1.6045 | -0.50% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.6126 | 1.6126 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5946 | 1.5946 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.6867 | 1.6867 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7209 | 1.7209 | 0.00% | 1.74% | -- | 44.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6898 | 1.6898 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6862 | 1.6862 | -0.48% | 5.86% | -- | 42.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6943 | 1.6943 | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6915 | 1.6915 | 0.79% | 2.59% | 8.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6783 | 1.6783 | 0.00% | -0.61% | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5928 | 1.5928 | 0.00% | -0.70% | 1.86% | 40.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.6488 | 1.6488 | -2.36% | -- | 5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6886 | 1.6886 | 0.00% | 7.01% | 7.99% | 44.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
|