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| 博道中证A500指数增强-A(022745)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 1.2235 | 1.2235 | -2.02% | -- | -11.66% | -- | -- | -9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2487 | 1.2487 | -1.75% | -- | -9.98% | -- | -- | -7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2710 | 1.2710 | 1.79% | -1.05% | -7.79% | -- | -2.71% | -5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2487 | 1.2487 | -1.65% | -3.46% | -11.79% | -- | -4.81% | -7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2697 | 1.2697 | 0.00% | -2.08% | -10.31% | -- | -1.94% | -5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2845 | 1.2845 | -0.69% | -2.92% | -11.08% | -- | -- | -4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2934 | 1.2934 | -0.25% | -3.79% | -9.80% | -- | 2.49% | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2967 | 1.2967 | -0.06% | -3.76% | -9.57% | -- | -- | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2975 | 1.2975 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.11% | -3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2971 | 1.2971 | -1.97% | -5.35% | -- | -- | -- | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3231 | 1.3231 | -1.58% | -4.47% | -- | -- | 4.59% | -1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3443 | 1.3443 | -0.23% | -2.94% | -- | -- | 4.73% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3474 | 1.3474 | 0.00% | -2.71% | -- | -- | -- | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3704 | 1.3704 | -1.05% | -1.05% | -- | -- | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3850 | 1.3850 | -0.16% | -3.95% | -- | -- | -- | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3872 | 1.3872 | 0.64% | -4.32% | -- | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3784 | 1.3784 | -2.63% | -4.58% | -- | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4156 | 1.4156 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4420 | 1.4420 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 6.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4498 | 1.4498 | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4446 | 1.4446 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 7.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4339 | 1.4339 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.26% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.4327 | 1.4327 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.07% | 6.17% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.4221 | 1.4221 | 0.00% | -3.68% | -- | -- | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4765 | 1.4765 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 9.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.4646 | 1.4646 | 1.34% | -- | -- | 4.01% | 41.64% | 8.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4452 | 1.4452 | -1.28% | -2.83% | -- | -- | 39.77% | 7.10% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.4640 | 1.4640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4873 | 1.4873 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.87% | 10.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4556 | 1.4556 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 7.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4714 | 1.4714 | -2.06% | 0.57% | -- | -- | -- | 9.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5023 | 1.5023 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.04% | 11.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.4869 | 1.4869 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.11% | 10.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4630 | 1.4630 | 0.00% | -- | -- | 6.14% | -- | 8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4093 | 1.4093 | 0.00% | -0.35% | 6.82% | -0.54% | -- | 4.44% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.4142 | 1.4142 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.80% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.4002 | 1.4002 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2990 | 1.2990 | 0.00% | -1.54% | -- | -- | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3292 | 1.3292 | 1.87% | 0.29% | -- | -- | 28.77% | -1.50% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3193 | 1.3193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3253 | 1.3253 | 0.00% | -2.89% | -- | -0.13% | 27.49% | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3363 | 1.3363 | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -0.97% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3648 | 1.3648 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.14% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.3625 | 1.3625 | -0.81% | -3.24% | -- | 5.59% | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3736 | 1.3736 | 0.00% | -- | -0.35% | 7.10% | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4081 | 1.4081 | 0.00% | -- | -- | 10.54% | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3988 | 1.3988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4002 | 1.4002 | 0.00% | 1.02% | 1.52% | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3784 | 1.3784 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3861 | 1.3861 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4144 | 1.4144 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% | -- | -- | 8.47% | -- | 5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3978 | 1.3978 | 0.00% | 2.40% | 8.86% | -- | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3793 | 1.3793 | 1.05% | -- | 6.89% | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3650 | 1.3650 | 0.00% | -- | 5.35% | -- | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3494 | 1.3494 | 0.00% | -- | 5.22% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3270 | 1.3270 | 0.29% | -- | 5.64% | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3231 | 1.3231 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3149 | 1.3149 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3119 | 1.3119 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2840 | 1.2840 | -0.61% | -0.90% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% | 0.73% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2904 | 1.2904 | -0.41% | 1.30% | -- | 6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2957 | 1.2957 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2825 | 1.2825 | 0.90% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2710 | 1.2710 | 0.31% | -- | -0.52% | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2671 | 1.2671 | -0.53% | -- | -- | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2738 | 1.2738 | 0.00% | 1.41% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2689 | 1.2689 | 0.00% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2561 | 1.2561 | 0.00% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2632 | 1.2632 | -0.61% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00% | -- | -- | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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