|
| 广发产业甄选混合-A(022334)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-07-31 | 1.6164 | 1.6164 | 0.00% | -- | -33.05% | -- | 63.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.8225 | 1.8225 | 0.00% | 15.02% | -- | 31.32% | 81.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5845 | 1.5845 | 0.00% | -24.10% | -18.86% | 24.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.1002 | 2.1002 | 0.61% | -1.71% | 19.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.0875 | 2.0875 | -4.40% | -1.38% | 18.72% | 76.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.1836 | 2.1836 | -6.78% | -- | 25.19% | 83.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.3423 | 2.3423 | 8.37% | 6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.1614 | 2.1614 | 1.15% | -- | 29.90% | 85.62% | 119.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.1368 | 2.1368 | 0.94% | -11.50% | 23.77% | 96.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.1168 | 2.1168 | 0.00% | -- | 22.61% | 97.13% | 115.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.2014 | 2.2014 | 0.00% | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.4145 | 2.4145 | 0.00% | 23.64% | -- | 116.10% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-25 | 2.1217 | 2.1217 | 0.00% | 8.65% | -- | 85.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9528 | 1.9528 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.9653 | 1.9653 | 0.64% | 6.45% | -- | -- | 101.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.9528 | 1.9528 | 0.00% | 9.47% | 26.15% | 58.58% | 99.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.8463 | 1.8463 | 5.00% | 10.96% | 19.70% | 56.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.7584 | 1.7584 | -1.42% | 1.85% | 14.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.7838 | 1.7838 | 2.27% | -1.16% | 16.89% | 48.24% | 80.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.7442 | 1.7442 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6639 | 1.6639 | -3.62% | -- | -- | 38.05% | 69.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.7264 | 1.7264 | -4.34% | -- | -- | -- | 75.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.8048 | 1.8048 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.8187 | 1.8187 | 0.00% | 9.75% | 31.31% | 41.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.8097 | 1.8097 | 0.00% | 12.04% | -- | -- | 82.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.6572 | 1.6572 | -3.66% | -- | 31.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.7201 | 1.7201 | 6.49% | -- | 35.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6152 | 1.6152 | 4.34% | 5.16% | -- | -- | 63.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.5480 | 1.5480 | 0.36% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5425 | 1.5425 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5359 | 1.5359 | 0.65% | -- | 29.19% | 22.60% | 55.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5260 | 1.5260 | 0.00% | -- | 28.35% | 23.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4998 | 1.4998 | 2.29% | -- | 38.19% | -- | 52.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4662 | 1.4662 | 0.00% | -- | 36.54% | -- | 49.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.3850 | 1.3850 | -0.20% | 10.23% | 24.04% | 2.55% | 42.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3878 | 1.3878 | 0.00% | 8.97% | 24.29% | 4.72% | 42.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2565 | 1.2565 | -1.34% | -- | -- | -5.29% | 28.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00% | 7.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2343 | 1.2343 | 0.00% | -- | -- | -6.62% | 27.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1848 | 1.1848 | -0.34% | 10.34% | 0.12% | -3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1889 | 1.1889 | 0.00% | 10.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1644 | 1.1644 | 7.29% | 5.15% | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0853 | 1.0853 | 1.07% | -- | -9.96% | -13.40% | 12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -3.83% | -9.10% | -- | 8.86% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -3.04% | -13.91% | -- | 11.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1173 | 1.1173 | 0.06% | -- | -13.15% | -- | 12.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | -13.20% | -1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1421 | 1.1421 | 1.71% | -7.25% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -5.45% | -11.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1871 | 1.1871 | -3.60% | -- | -- | 8.10% | 18.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2314 | 1.2314 | 3.69% | 2.34% | -- | 11.47% | 22.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1834 | 1.1834 | 0.00% | -1.82% | -- | -- | 18.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | -- | -2.63% | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -6.30% | -- | 10.18% | 19.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1813 | 1.1813 | -6.08% | -7.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2578 | 1.2578 | -2.22% | -- | -0.20% | 13.51% | 26.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2864 | 1.2864 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | 27.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | -- | -- | 19.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2528 | 1.2528 | 1.38% | 0.93% | -0.84% | 14.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2358 | 1.2358 | 0.00% | -- | -- | 12.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2413 | 1.2413 | 0.00% | -- | -- | 12.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2603 | 1.2603 | -4.63% | -2.36% | -- | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3215 | 1.3215 | 0.00% | -- | -- | 14.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3506 | 1.3506 | 1.91% | 1.80% | 18.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3253 | 1.3253 | 2.67% | -- | 16.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2908 | 1.2908 | 0.00% | -1.49% | 13.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | -- | 20.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.3103 | 1.3103 | -0.87% | 3.71% | 19.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | -- | 22.78% | 16.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2311 | 1.2311 | -2.56% | -- | -- | 7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | 14.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1367 | 1.1367 | -0.87% | 3.52% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 4.52% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0981 | 1.0981 | -0.60% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1264 | 1.1264 | -0.26% | 3.24% | 2.39% | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1259 | 1.1259 | 2.93% | 0.81% | -- | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0939 | 1.0939 | 0.27% | -1.17% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | 6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1081 | 1.1081 | -0.78% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1168 | 1.1168 | 0.90% | 5.01% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1068 | 1.1068 | 0.00% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0635 | 1.0635 | 1.23% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -4.23% | -- | -1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0857 | 1.0857 | 0.00% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1091 | 1.1091 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | 0.89% | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0962 | 1.0962 | -0.35% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | -- | -- | 7.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1340 | 1.1340 | 3.22% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1355 | 1.1355 | -1.53% | -- | -- | 14.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1531 | 1.1531 | -1.16% | 5.36% | -- | 15.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1666 | 1.1666 | 0.00% | -- | -- | 15.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -3.37% | -- | 9.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -- | -- | 15.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0873 | 1.0873 | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1496 | 1.1496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | 3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | 5.45% | 5.67% | 9.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | -- | -- | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0222 | 1.0222 | -3.54% | -- | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | 8.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 2.02% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9908 | 0.9908 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|