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| 前海开源周期精选混合-A(022446)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-30 | 0.7288 | 0.7288 | -0.59% | -3.10% | -15.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7331 | 0.7331 | -1.73% | -0.22% | -14.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7460 | 0.7460 | 0.00% | -1.71% | -11.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7481 | 0.7481 | -0.53% | -3.28% | -14.56% | -- | -30.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7521 | 0.7521 | 2.37% | -- | -16.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7347 | 0.7347 | -3.20% | -5.98% | -20.44% | -- | -29.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7590 | 0.7590 | -1.86% | -5.96% | -17.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7734 | 0.7734 | -0.01% | -- | -14.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7735 | 0.7735 | 0.00% | -7.09% | -14.78% | -- | -25.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.7814 | 0.7814 | -3.18% | -10.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8071 | 0.8071 | 0.00% | -6.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8325 | 0.8325 | -4.81% | -3.46% | -- | -- | -29.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8746 | 0.8746 | 0.62% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.8692 | 0.8692 | 0.80% | 0.80% | -- | -- | -29.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.8623 | 0.8623 | 0.26% | -4.44% | -- | -- | -30.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.8601 | 0.8601 | 2.09% | -6.87% | -- | -- | -31.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.8425 | 0.8425 | -3.78% | -8.56% | -- | -- | -31.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8756 | 0.8756 | -2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9024 | 0.9024 | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9235 | 0.9235 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9214 | 0.9214 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3693 | 1.3693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2786 | 1.2786 | 0.00% | 1.12% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2644 | 1.2644 | 0.00% | -- | -- | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2878 | 1.2878 | 0.00% | -6.69% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.3909 | 1.3909 | 0.78% | -- | -- | 9.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3802 | 1.3802 | 0.00% | -- | -- | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4480 | 1.4480 | -2.04% | -- | 3.24% | 24.28% | 39.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4782 | 1.4782 | 0.00% | -- | -- | 26.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6328 | 1.6328 | 7.70% | 12.08% | 21.71% | 36.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5160 | 1.5160 | -1.39% | 4.03% | 13.01% | -- | 52.21% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5373 | 1.5373 | 0.00% | -- | 14.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4568 | 1.4568 | -0.03% | 3.87% | 29.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4573 | 1.4573 | 0.00% | -- | 29.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4025 | 1.4025 | 0.00% | 8.19% | -- | 21.12% | 43.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2998 | 1.2998 | 0.27% | 0.71% | -- | 13.13% | 50.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2963 | 1.2963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2750 | 1.2750 | -1.22% | -4.96% | 5.93% | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2907 | 1.2907 | 0.00% | -- | 2.36% | 10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2883 | 1.2883 | 0.00% | -- | -0.09% | 9.96% | 32.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3415 | 1.3415 | 0.00% | 19.21% | 4.04% | -- | 36.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1253 | 1.1253 | 1.79% | -- | -3.42% | -- | 9.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1055 | 1.1055 | 0.00% | -- | -5.12% | -- | 8.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | -- | 5.79% | -- | 25.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2505 | 1.2505 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | 2.48% | 11.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2036 | 1.2036 | -4.54% | -- | -- | 13.85% | 27.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2609 | 1.2609 | -2.21% | 8.22% | -- | -- | 33.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2894 | 1.2894 | 1.84% | 10.67% | -- | 20.74% | 31.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2661 | 1.2661 | 0.41% | 8.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | 8.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1651 | 1.1651 | 0.13% | 5.28% | -- | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | 8.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1058 | 1.1058 | 0.00% | -- | -3.75% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1067 | 1.1067 | 3.12% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0732 | 1.0732 | -4.48% | -10.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -- | -4.11% | 8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1494 | 1.1494 | 0.00% | -3.86% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1716 | 1.1716 | -2.00% | -- | -- | -5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1955 | 1.1955 | -0.69% | -- | -- | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2038 | 1.2038 | 0.00% | 0.31% | -- | -4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2001 | 1.2001 | 0.00% | 3.26% | 23.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1622 | 1.1622 | 0.00% | -- | -- | -4.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0405 | 1.0405 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0596 | 1.0596 | -0.37% | -- | -10.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | 2.03% | -13.89% | -0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | -- | -15.85% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0423 | 1.0423 | 0.00% | -3.31% | -15.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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